地產(chǎn)出納崗位職責(zé)

時間：2022-11-30 14:16:48 崗位職責(zé) 我要投稿

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)

　　在生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編收集整理的地產(chǎn)出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)1

　　1.按照集團和商管財務(wù)制度要求執(zhí)行各項財務(wù)基礎(chǔ)工作;

　　2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算和資金往來業(yè)務(wù);

　　3.登記現(xiàn)金、銀行日記賬，核對現(xiàn)金及銀行存款的余額;

　　4.與收費員交接現(xiàn)金、收款單據(jù)，審核收款日報表;

　　5.將收到現(xiàn)金及時送存銀行，保證庫存現(xiàn)金不超限額;

　　6.負責(zé)現(xiàn)金、支票、票據(jù)、法人印章的安全管理工作。

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)2

　　一、出納崗工作流程

　　(一)現(xiàn)金收付

　　1、收現(xiàn)

　　根據(jù)會計崗開具的收據(jù)(銷售會計開具的發(fā)票)收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證工資及固定資產(chǎn)崗(水電費、代收款項)

　　管理費用崗(其他應(yīng)收款)

　　銷售核算崗(貨款)

　　成本核算崗(加工費、材料款)

　　注：(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有"轉(zhuǎn)賬"字樣，后加蓋"轉(zhuǎn)賬"圖章和財務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計崗位。

　　(2)隨工資發(fā)放時代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。

　　2、付現(xiàn)

　　(1)費用報銷

　　審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋"現(xiàn)金付訖"圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復(fù)核

　　(2)人工費、福利費發(fā)放

　　憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項)——→在支出證明單上加蓋"現(xiàn)金付訖"圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

　　3、現(xiàn)金存取及保管

　　每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票(或憑建行存折)提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金——→及時盤點現(xiàn)金——→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行

　　注：(1)下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。

　　(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

　　4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機賬核對余額。

　　(二)銀行存款收付

　　1、銀收

　　(1)收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據(jù)——→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表并共享-→打印-→將回款登記表連同回款單傳銷售會計

　　(2)其他項目收款

　　收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→相關(guān)崗位

　　(3)貸款

　　收到銀行貸款上賬回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→傳管理費用崗位

　　2、銀付

　　(1)日常性業(yè)務(wù)款項

　　根據(jù)付款審批單(計劃內(nèi)費用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外費用經(jīng)財務(wù)部長或財務(wù)總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票(匯票、電匯)——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)——→加蓋"轉(zhuǎn)賬"圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳相關(guān)崗位制證

　　——→材料核算崗(材料采購)

　　——→成本核算崗(外協(xié)加工、車間質(zhì)保費用)

　　——→管理費用崗(管理部門用款)

　　——→銷售費用崗(銷售部門用款)

　　——→工資福利崗(工資兌現(xiàn)、福利)

　　——→及固定資產(chǎn)崗(GMP部門費用、固定資產(chǎn)購建)

　　注：(1)開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

　　(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。

　　(3)有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。

　　(2)打卡工資

　　根據(jù)工資崗位開具的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→連同工資盤交司機送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉(zhuǎn)賬"圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗位

　　注：(1)每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。

　　(2)打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達銀行。

　　(3)業(yè)務(wù)員兌現(xiàn)

　　憑銷售會計傳來的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行倒進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉(zhuǎn)賬"圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗

　　(4)還貸及銀行結(jié)算

　　收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費結(jié)算憑證——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳管理費用崗

　　(5)交稅

　　①完稅收到稅務(wù)崗位傳來的稅票(附付款審批單)——→填寫劃款行銀行賬號及進單

　　② 進稅卡憑稅務(wù)崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單 ——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位

　　編制憑證

　　③從稅卡交稅收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證

　　(6)及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進行下賬處理。

　　3、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。

　　4、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。

　　(三)工作要求

　　1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

　　2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

　　3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。

　　4、堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

　　5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

　　6、樹立良好的窗口形象。

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)3

　　一.出納工作的具體流程

　　①出納的工作。

　　辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　負責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。

　　做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。

　　負責(zé)報銷差旅費的工作。

　　員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。員工工資的發(fā)放。

　　②現(xiàn)金管理，現(xiàn)金庫存不超限額，不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬

　　③現(xiàn)金收付。

　　現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負責(zé)。現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

　　④不得“坐支”。

　　每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。

　　⑤銀行賬處理。

　　登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　　保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章。

　　⑥報銷審核。

　　在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無，應(yīng)補。

　　附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。

　　支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

　　大、小寫金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　　報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)4

　　一、任職要求

　　1、性別:女

　　年齡:30~35歲左右

　　學(xué)歷:大專以上

　　專業(yè):會計專業(yè)

　　2、職稱:初級以上

　　職業(yè)技能:熟練出納工作,掌握出納要領(lǐng)

　　計算機需求程度:熟練操作財務(wù)軟件

　　外語種類:不限

　　外語熟練程度:一般掌握

　　語言表達能力:語言表達能力強,有較強的溝通能力

　　寫作能力:文筆較好

　　3、有較強的工作責(zé)任心和職業(yè)道德。

　　4、有較好的會計基礎(chǔ)知識。

　　5、原則性強,遵章守法。

　　6、有三年以上會計出納工作經(jīng)驗,房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗一年以上。

　　二、崗位職責(zé)

　　1、執(zhí)行國家和銀行對現(xiàn)金管理的規(guī)定,確保資金的合理使用。

　　2、及時辦理各項現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、根據(jù)審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項收付款業(yè)務(wù),對違反財經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)收支規(guī)定的,有權(quán)拒絕收付款。

　　4、庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額,不以白條抵充庫存現(xiàn)金。嚴(yán)禁任意挪用現(xiàn)金。

　　5、嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票,支票的領(lǐng)用報銷必須按規(guī)定程序辦理。

　　6、及時記帳、對帳,做到日清日結(jié),保證帳、證、款相符。

　　7、每日必須按時與銀行對帳,編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表,對未達帳項應(yīng)及時查明原因。

　　8、妥善保管財務(wù)印章、支票、有價證券等財產(chǎn)。

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)

　　1、審核員工報銷原始憑證：嚴(yán)格審核各類原始憑證;

　　2、及時在系統(tǒng)進行費用報銷單據(jù)處理，審核系統(tǒng)科目準(zhǔn)確性;

　　3、賬務(wù)未達、銀行未達的事項跟進;

　　4、蓋章申請審核;

　　5、會計資料的歸檔;

　　6、上級交辦的'其他事務(wù)。

　　任職要求

　　1、會計及相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷;

　　2、1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有費用會計經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、具備較強的分析能力和邏輯思維能力;

　　4、作風(fēng)嚴(yán)謹，堅持原則;

　　5、熟練應(yīng)用財務(wù)軟件，對表格及函數(shù)的應(yīng)用熟悉;

　　6、工作認真負責(zé)，吃苦耐勞，工作態(tài)度積極主動，有良好的溝通能力，具有團隊協(xié)作和創(chuàng)新意識。

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、研究制定會計政策和操作指導(dǎo)，調(diào)整會計準(zhǔn)則;

　　3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務(wù)分析;

　　4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

　　5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會計崗位技能訓(xùn)練;

　　6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

　　7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險，解決存在問題;

　　8、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

　　任職資格：

　　1、財會專業(yè)大學(xué)以上學(xué)歷;

　　2、有冊會計師資格證者優(yōu)先;

　　3、1年以上會計工作經(jīng)驗

　　4、熟悉財務(wù)核算流程，有不斷學(xué)習(xí)的意愿和能力;

　　5、有良好的溝通和人際交往能力，組織協(xié)調(diào)能力和承壓能力;

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)房地產(chǎn)公司各項財務(wù)核算及會計業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)成本管理、費用支出控制，預(yù)算編制并監(jiān)控執(zhí)行;

　　3、編制房地產(chǎn)公司財務(wù)報告及生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計;

　　4、向有關(guān)方面提交財務(wù)報表，納稅籌劃，繳納各種稅費;

　　5、協(xié)調(diào)處理與稅務(wù)等相關(guān)的事項。

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)8

　　一、辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，嚴(yán)禁以“白條”抵庫。

　　三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　四、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　五、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會計檔案保管工作。

　　六、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。

　　七、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　八、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　九、負責(zé)公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。

　　十、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項

　　十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1.負責(zé)日常借款、費用報銷審核、個人借款清理;

　　2.所分管部分的賬務(wù)處理;

　　3.所分管業(yè)務(wù)的財務(wù)經(jīng)營分析;

　　4.協(xié)助主管處理其他財務(wù)事項;

　　5. 熟悉公司各項制度，跟進財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，風(fēng)險管控及時;

　　6.認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

　　崗位要求：

　　1. 統(tǒng)招本科學(xué)歷，有會計初級職稱優(yōu)先;

　　2. 會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)

　　3.熟悉各種辦公軟件，熟悉excel函數(shù)，熟悉oracle系統(tǒng)優(yōu)先;

　　4.溝通能力強，能承擔(dān)一定的工作壓力;

　　5.有相關(guān)財務(wù)類工作經(jīng)驗。

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)10

　　一、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度的規(guī)定,復(fù)核收付憑證,辦理收付。

　　二、銀行存款和現(xiàn)金要及時登記,做到日清月結(jié),定期將銀行存款余額調(diào)節(jié)表交會計審核。

　　三、金庫不得有帳外現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,如有短缺,負有賠償責(zé)任,不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

　　四、要規(guī)范使用支票,遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對空白支票要嚴(yán)格保管,不簽發(fā)空白支票。

　　五、保管好各種印章和有價證券,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

　　六、記賬要及時準(zhǔn)確,做到日清月結(jié),庫存現(xiàn)金要與賬面相符。

　　七、認真學(xué)習(xí)貫徹落實《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的能力。

　　八、積極主動向領(lǐng)導(dǎo)請示,匯報檔案工作出現(xiàn)的新情況新問題,征得領(lǐng)導(dǎo)的支持,按標(biāo)準(zhǔn)完成本職工作。

　　九、虛心接受上級部門的指導(dǎo)檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。

　　十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。

　　十一、嚴(yán)格遵守檔案工作各項制度,確保檔案安全無損。

　　十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作任務(wù)。

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)11

　　1、依據(jù)有關(guān)制度和規(guī)定，審核會計單據(jù)，保證日常核算準(zhǔn)確無誤;

　　2、定期檢查、審核銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符，保障相關(guān)賬目的準(zhǔn)確性;

　　3、依據(jù)國家有關(guān)政策及企業(yè)的財務(wù)管理制度，對企業(yè)內(nèi)各項業(yè)務(wù)進行成本核算;

　　4、編制財務(wù)報表，協(xié)助財務(wù)部長做好有關(guān)財務(wù)分析工作;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1. 負責(zé)進行公司項目各項資金的收、付工作;

　　2. 公司各類銀行賬戶的開銷戶工作、資金證明辦理，協(xié)調(diào)和辦理各銀行有關(guān)事宜，銀行賬戶管理;

　　3. 負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，確保賬實相符;逐月核對銀行存款帳與銀行對賬單是否相符;

　　4. 負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　5. 負責(zé)協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　6. 上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作事項。

　　任職資格：

　　1. 大專至本科學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱;

　　2. 1-2年以上出納工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;湛江市本地戶口者優(yōu)先考慮;

　　3. 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4. 熟悉金蝶財務(wù)系統(tǒng)、熟練識別鈔票真?zhèn)巍⑦\用EXECL表格整理、匯總收款臺賬;

　　5. 性格開朗，工作細致、嚴(yán)謹，責(zé)任感強，誠實可靠，有良好的溝通能力、團隊精神。

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)13

　　一、崗位名稱：出納員

　　二、職責(zé)說明：

　　(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章;

　　(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以 "白條"抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金;

　　(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù);

　　(四)編制和保管會計記賬憑證;

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔;

　　(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算;

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作;

　　(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人;

　　(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　(八)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、直接上級――財務(wù)部經(jīng)理

地產(chǎn)出納崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé)

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的拒絕辦理;

　　4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必須在支票上寫明,收使單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

　　6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

　　7、保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票。

　　8、完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　9、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的轉(zhuǎn)款任務(wù)。

　　10、每日盤點庫存現(xiàn)金,每日及時報告資金頭寸表。配合財務(wù)其他人員完成任務(wù)。

　　11、保守資金機密及相關(guān)公司秘密。

　　任職條件:

　　1、有1年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗。

　　2、大學(xué)專科及以上學(xué)歷,熟悉會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和財稅政策法規(guī)。

　　3、個人素質(zhì):嚴(yán)謹、細致、勤奮

　　4、較強的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻精神,善于貫徹落實各項工作。