分公司出納崗位職責

時間：2022-10-17 17:51:12 崗位職責我要投稿

分公司出納崗位職責

　　在當今社會生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編精心整理的分公司出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

分公司出納崗位職責

分公司出納崗位職責1

　　集團分公司出納員的崗位職責

　　1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業務。

　　2、辦理銀行結算現金收支業務。

　　3、掌握庫存現金和各種票券。

　　4、登記現金帳和銀行存款日記帳,每月按規定編制現金盤點表及銀行余額調節表。

　　5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,核對雙方往來金額。

　　6、保管有關印章、空白收據和空白支票。

分公司出納崗位職責2

　　工作職責:

　　1.負責貨幣資金的日常管理，根據公司的規定辦理銀行以及現金結算業務;

　　2.登記銀行、現金日記帳，做到日清月結，以確保資金的`收支業務的及時、準確無誤;

　　3.每月底逐筆核對銀行對帳單，對現金以及證券進行盤點，做到帳實相符，并向總部上報貨幣資金盤點表;

　　4.每天核對店鋪銷售款項并及時的錄入系統;

　　5.協助主管和會計做好其他相關財務工作

　　要求:

　　1.財經類專業，可以是應屆畢業生;

　　2.熟悉出納工作，有工作經驗者優先;

　　3.持有會計證。

分公司出納崗位職責3

　　xx分公司出納員崗位職責

　　一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額,不得以'白條'充抵現金;不得任意挪用現金,做到日清月結。

　　二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

　　三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

　　四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續。

　　五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

　　六、完成領導交辦的其他工作。

分公司出納崗位職責4

　　工作職責:

　　1.按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;

　　2.按規范每日登記現金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

　　3.每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序收存現金,核對銀行日記賬余額;

　　4.保管好各種空白發票、票據、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

　　6.負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

　　7.負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況,負責核對資金的收支明細;

　　8.協助完成必要的上級交辦的其他任務;

　　任職要求:

　　1.會計、財務或相關專業專科以上學歷,具有會計從業資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優先;

　　2.一年以上出納工作經驗優先,有過培訓或學校行業經驗者優先;

　　3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;

　　4.具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力;

　　5.具備極強的執行力以及一定的抗壓力。

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