總部出納崗位職責

時間：2022-07-23 10:48:13 崗位職責我要投稿

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總部出納崗位職責

　　現如今，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的總部出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

總部出納崗位職責

總部出納崗位職責1

　　1、嚴格執行公司貨幣資金管理制度和收支結算規定;

　　2、辦理現金、銀行存款收付業務，并負責現金支票的'保管和簽發;

　　3、按時在會計軟件中編制收、付款憑證，及時完成憑證的裝訂工作;

　　4、購買、開具發票，及時完成總部和報表的填制工作;

　　5、負責銀行開戶資料準備、收集、開戶工作。

總部出納崗位職責2

　　1、協助主辦會計開展工作，協助會計核算;

　　2、整理檔案，管理、購買、開具發票;

　　3、整理、審核公司人員的'費用報銷;

　　4、現金及銀行相關事宜的處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　5、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　6、認真做好統計、匯總、上報工作;

　　7、辦理其他有關的財會事務及日常事務工作。

總部出納崗位職責3

　　每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢

　　每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報

　　網上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網銀錄入等

　　應收、應付票據到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的編號和分類提供至相對應的費用會計

　　根據銷售以及市場部開具投標文件，資信證明，銀行保函等事務

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的.憑證存放在一起

　　付款后收到的發票，與做賬憑證一起給相對應的費用會計

　　每月開具電費發票

　　每月現金盤點

　　每月會計資料整理、歸檔，財務部文件柜整理

　　月/季度能源產值、財務狀況、外資信息、外貿進出口統計報表網上直報

　　保險理賠工傷報銷款登記

　　Blackline應收、應付票據報表

　　領導交代的其他事項

總部出納崗位職責4

　　1、及時錄入回款和錄入成本。負責庫存現金收支、保管、盤點;有價票券、印鑒、票據保管管理;

　　2、負責銀行收付劃轉，銀行賬戶日常管理維護，開戶登記、銷戶注銷及銀行卡盾保管，銀企對賬;

　　3、審核費用報銷，嚴格執行公司的審批流程，認真審查發票及報銷單據;

　　4、根據業務系統賬單開具發票，專用發票進項稅認證及登記管理;簽發保管各類票據;

　　5、按時完成各類表格的編制、匯總工作，梳理本崗位財務基礎工作;

　　6、完成公司管理層安排的'其他工作。

總部出納崗位職責5

　　工作職責：

　　職責一：款項收取和支付

　　1、每天及時查詢各個銀行帳戶的收款情況，并作公布通知；

　　2、每天根據審批后的單據，準確及時支付各類款項；

　　3、按規定的'時間，及時做好分公司各部門的報銷工作。

　　職責二：登記日記賬

　　1、每天完成銀行存款日記帳、現金日記帳，做到日清月結，做好對帳工作；

　　2、與分公司會計每月進行銀行和現金的盤點工作，編制盤點表。

　　職責三：辦理銀行業務

　　1、辦理銀行開戶、變更、年度及注銷手續；

　　2、辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。

　　3、及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單；按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

　　職責四：配合完成審計工作

　　1、及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單；

　　2、按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

　　任職資格：

　　1、教育水平：具有大學專科以上學歷；

　　2、專業要求：經濟、會計、財務管理等相關專業；

　　3、性別年齡：男女不限，22—50歲；

　　4、從業經驗：二年以上出納工作經驗；

　　5、專業技能：熟悉與銀行業務相關的知識；

　　6、通用技能：良好的溝通能力及團隊協作精神；

　　7、個性特質：具備良好的職業道德，具備良好的服務意識，認真細心。

總部出納崗位職責6

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7.資金日、周、月報表的.編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。

　　8.保管好現金，網銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。

　　9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。

　　10.公司領導安排的其他事宜。

總部出納崗位職責7

　　AR：負責在財務系統記錄銷售數據，并根據結算單/銷售報告進行檢查;

　　AR：根據相關銷售數據(門店和商場)，并開具發票;

　　AR：根據門店銷售折扣活動(包括禮券的兌換，營銷活動等)進行銷售數據的調整;

　　AR：負責公司批發商銷售渠道的發票開具和收款(包括每月對帳，開具帳戶對帳單，發票，長賬齡客戶的跟蹤等);

　　AR：協助準備每周或每兩周的銷售報告;

　　AP：負責上海實體的整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務系統，網上付款支票準備等);

　　AP：維護銀行現金賬簿并協助銀行轉帳和所有與銀行相關的`事務;

　　DIG：負責電商銷售數據的更新，發票和收款的處理(包括檢查和相關費用的審核，以及處理電子發票等);

　　其他：定期在所有網點和倉庫進行庫存和固定資產的實物盤點;

　　其他：執行指定的其他臨時任務。

總部出納崗位職責8

　　超市總部出納崗位職責：

　　1，負責公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作

　　2，負責公司支付業務,確保款項及時支付

　　3，協助每日頭寸安排,資金劃撥,理財業務等,編制每日賬戶余額表

　　4，完成日常資金運營相關的其他工作

　　超市總部出納崗位職責：

　　1、負責單據收付款業務,包括現金、支票及銀行轉賬收支等;

　　2、登記現金流水賬及銀行流水賬,登記支票的使用/領用明細表,編制資金日報表;

　　3、協助會計編制銀行存款余額調節表和編制現金盤點表;

　　4、負責公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作;

　　5、保管各銀行的支票、重要票據、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料;

　　6、負責公司開戶許可證、信用機構代碼證的'開辦、變更、撤銷及年檢。

　　任職要求：

　　1.大專以上學歷,財會相關專業;

　　2.3年以上財務相關工作經驗,有較強的專業知識;

　　3.對零售,互聯網的會計核算有一定的了解或有興趣學習;

　　4.有較好的溝通協調能力和分析能力，品貌端正。

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