出納職責和工作內容主要包含哪些

時間：2023-03-22 17:58:07 工作職責我要投稿

出納職責和工作內容主要包含哪些

　　1、發放范圍：

出納職責和工作內容主要包含哪些

　　出納員、財務部、人事行政部。

　　2、部門職能：

　　貫徹執行國家財稅制度和政策，全面負責企業來往財務及藥品購進和銷售的有關憑證的裝訂、存檔工作。

　　3、工作內容：

　　3.1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證，辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則；

　　3.2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金；

　　3.3、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查賬，完善支票使用審批手續；

　　3.4、負責員工日常報銷和備用金管理；

　　3.5、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理；

　　3.6、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證；

　　3.7、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務經理審核；

　　3.8、及時編制現金支出月報表，并報送給企業負責人、財務部經理；

　　3.9、根據現金支出預算，監督現金支出，定期進行現金支出預算分析，及時向財務部經理匯報資金結余和使用情況；

　　3.10、負責銀行匯票的收付、核對及登記工作；

　　3.11、每月提交財務各項報表，月工作總結；

　　3.12、服從分配與管理，按時完成公司交代的其他工作；

　　3.13、保守本單位的財務以及商業秘密。

　　4、直接責任：

　　對公司資金收付負責

　　5、考核指標：

　　5.1、收支賬務是否記錄準確、詳細。

　　5.2、是否準時提交各項報表，以及報表數據準確率。

　　6、任職資格：

　　6.1、高中以上學歷，有相關企業任職出納的經驗。

　　6.2、誠實、可靠、認真、細心、具有敬業精神。

　　6.3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

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