出納的崗位職責

時間：2023-08-21 14:17:46 宗澤崗位職責我要投稿

出納的崗位職責（通用23篇）

　　在現在社會，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的出納的崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納的崗位職責（通用23篇）

　　出納的崗位職責 1

　　一、根據審核簽章的'記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算。

　　二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

　　七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。

　　八、按規定辦理其他所轄事務。

　　出納的崗位職責 2

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的.帳務管理、核對與盤點;

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、協助部門管理相關客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、有旅行社工作經驗者，優先考慮。

　　出納的崗位職責 3

　　1、根據每日公司收支情況編制日報收支報表；

　　2、負責公司績效提成統計和分析；

　　3、負責日常現金銀行及票據的收付、保管及費用報銷；

　　4、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　5、負責社保、公積金并協助處理公司一般行政工作；

　　6、負責開具發票及領票事宜；

　　7、負責與銀行、工商的'一般業務接洽。

　　8、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡和印章的管理。

　　9、負責公司各部門的行政后勤類相關工作；

　　10、其他臨時突發性事物處理

　　出納的崗位職責 4

　　崗位職責：

　　1.負責日常收支的管理和核對;

　　2.辦公室基本賬務的核對;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;

　　4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6.負責開具各項票據;

　　7.負責辦公室財務管理統計匯總。

　　任職要求

　　1.大學本科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2.具有2年以上出納工作經驗;

　　3.熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　出納的崗位職責 5

　　1、設置"銀行存款日記賬"，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的'現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報"銀行存款收付周報表"。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫"付款審批單"，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　出納的崗位職責 6

　　1、認真貫徹執行國家和上級安全生產方針、政策、法律、法規、指示;按照"一崗雙責"要求，對本崗位的安全生產負直接責任。

　　2、參加公司及部門組織的.安全生產會議、崗位安全教育學習培訓，熟悉本崗位和作業場所存在的危險因素、防范及應對措施、掌握崗位操作規程、正確佩戴和使用安全防護用品;杜絕"三違"作業。

　　3、參加公司及部門組織的安全生產檢查，發現安全隱患或其他不安全因素應及時處理、報告并協助整改。

　　4、外出辦理業務款項及現金銀行業務時，做好防范措施，保證公司資金及人身安全。

　　5、要嚴格遵守勞動紀律和工作制度，精心維護辦公設施設備;做好崗位消防、治安保衛、交通安全、環境保護及職業健康工作。

　　6、積極參加安全生產活動，提出有關安全生產的合理化建議。

　　7、積極參與事故應急救援預案演練，增強事故預防和應急處理能力;發生安全事故要及時報告并配合事故調查。

　　8、熟悉公司及部門消防設施器材的位置并熟練掌握使用;提高撲救初始火災事故及救人救物的能力。

　　出納的崗位職責 7

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋"現金收訖"和"收款人"印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的'經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫"現金領用單"，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫"借款單"，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　出納的崗位職責 8

　　崗位職責：

　　1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳。

　　2、及時查詢貨幣資金（含票據）的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳。

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議；協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報；

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表；

　　6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔；

　　7、負責財務部相關檔案的.保管工作；負責現金、銀行票據、有價證券保管。

　　8、協助會計整理每月憑證及時裝訂；

　　9、完成領導安排的臨時會計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，財務專業，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶

　　2、2年及以上外企財務相關工作經驗

　　3、有會計從業資格證；

　　4、熟悉日常的會計核算、銀行結算業務；

　　5、了解國家的各項會計、稅務法律法規；

　　6、增值稅發票開具及管理，有會計憑證管理相關經驗。

　　出納的崗位職責 9

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責編制現金及銀行日記賬，并及時錄入電腦記賬憑證系統;

　　3、負責與收銀的對接工作，收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責各項票據開具和管理;

　　6、完成其他與出納有關的財務工作及領導交辦的事項;

　　任職要求：

　　1、一年以上出納相關財務經驗;

　　2、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　3、具有良好的`團隊協作精神和服務意識，工作認真細心、踏實、為人正直、無不良記錄;

　　出納的崗位職責 10

　　1、具有一定的會計專業知識，有填制記賬憑證的經驗。

　　2、具有增值稅發票認證和抵扣的`經驗，協助辦理稅務報表的申報；

　　3、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬；

　　4、協助主管完成其他日常事務工作；

　　出納的崗位職責 11

　　負責公司文件的上傳下達，發文的收發和歸檔工作，以及各類文書、通知、紀要的'撰寫，跟進會議相關決議的執行情況;

　　負責公司的工商注冊、登記、年檢、印章管理等具體事務的辦理;

　　負責公司網絡及辦公系統的管理和使用，微信公眾號的維護與更新;

　　負責人事相關工作和績效考核的實施;

　　負責公司辦公用品、固定資產管理;

　　按照財務規定負責出納工作;

　　負責編制行政及財務相關報表并按時上報;

　　負責完成上級領導交辦的其他事項。

　　出納的崗位職責 12

　　1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付;

　　2、按照國家財會法規、公司財會制度的'有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;

　　3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全、不開遠期支票和空頭支票;

　　4、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

　　5、領導交代的其他事情。

　　出納的崗位職責 13

　　崗位職責：

　　1.辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

　　2.保管有關印章、空白收據和支票。

　　3.完成領導交辦其他任務。

　　任職要求：

　　1.財務專業，大專以上學歷，一年以上工作經驗優先考慮。

　　2.為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

　　3.有現金管理和銀行結算方面業務知識。

　　出納的崗位職責 14

　　1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

　　3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

　　4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據等;

　　6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時并正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;

　　7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷、會計專業;

　　2、1年以上的'會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;

　　4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。

　　出納的崗位職責 15

　　1、會計從業資格證書和相應會計專業技術資格，全日制大學本科或以上學歷;

　　2、財務會計工作三年以上，從事過相關行業經驗者優先考慮，熟悉國家的.財經法律、法規、規章和方針、政策;

　　3、熟悉全盤賬務處理，熟悉會計準則及國家稅收政策法律法規;

　　4、能熟練運用辦公軟件和財務軟件，使用過oracle將優先考慮，有較強的組織能力和工作責任感、事業心。

　　出納的崗位職責 16

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;

　　2、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報;

　　3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;

　　4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;

　　5、負責銀行賬戶的管理;

　　6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　9、及時完成領導交代的其他事務。

　　出納的`崗位職責 17

　　1.熟悉國家的財經制度及學院制定的各項規章制度。

　　2.了解經費指標的執行情況，審核各項事業經費、代管經費的收支情況。

　　3.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理

　　4.做好報銷人員與業務經辦部門人員之間的協調工作。

　　5.每日工作結束前，將當日的記帳憑證進行匯總復核并登記入帳。

　　6.月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作。并及時編制月份報表。

　　7.定期對會計工作的'各項數據進行分析、檢查，為領導提供決策數據。

　　8.軟件操作過程的出現的問題，及時通知系統維護人員進行安全性管理。

　　出納的崗位職責 18

　　1、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，并進行核對，發送報表。

　　2、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　3、按照公司制度執行，審批報銷流程。

　　4、配合會計報稅，對總公司及其它公司進行網上抄報。

　　5、管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷。

　　6、合同管理，掃描、錄入、編輯合同目錄及各項目付款情況。

　　7、負責工資發放及外匯。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責 19

　　1、辦理現金、銀行存款的收付結算業務，及時登記現金、銀行日記賬

　　2、復核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況

　　3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬賬相符

　　4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉、核算，及時更新上下游合作單位信息

　　5、負責公司日常報銷、票據審核及發放，對已審核的`原始憑證編制記賬憑證

　　6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據、印章及網銀盾

　　7、負責購買開具增值稅發票，開具發票并做好保管

　　8、負責銀行賬戶的開設變更及注銷

　　9、完成上級交辦的其他財務出納性工作

　　出納的崗位職責 20

　　1、負責制作工資并按公司規定按時完成發放；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責公司費用報銷，繳納各種公司稅費。

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性；

　　5、負責查賬并及時登記現金、銀行存款日記賬，電子版和紙質登記并編制報表并當天報表發送到上級主管郵箱；

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　7、負責購買并開具發票收據；做好相關記錄表；

　　8、保管財務章，以及財務相關印鑒并及時登記使用記錄。

　　9、負責公司辦公用品采購；

　　10、領導交代的其他事宜。

　　出納的崗位職責 21

　　1、負責辦理加油站現金、票證等結算管理以及加油站存貨及資產監督管理；

　　2、負責加油站日常報銷的'單據審核和現金收支工作；

　　3、負責加油站財務賬表單管理，負責登記銀行日記賬和現金日記賬工作；

　　4、負責加油站發票、收據等票據管理，編制資金收支日報表等相關報表工作；

　　5、負責加油站實物資產臺賬登記，并負責油站檔案管理；

　　6、負責加油站員工工資、福利的制作和發放；

　　7、協助油站經理開展加油站日常營運方面的管理工作；

　　8、上級領導交辦的其他事項。

　　出納的崗位職責 22

　　1、清點營業款，并核對營業明細表，編制營業匯總日報表，

　　2、登記現金賬，銀行賬月中編制現金，銀行收支匯總表，

　　3、負責其他業務的現金收入和各類費用的`報銷，

　　4、負責銀行存款的收入和支出業務，

　　5、編制月終銀行存款調節表，

　　6、保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，

　　7、下班前清點現金，做到賬款相符，

　　8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。

　　出納的崗位職責 23

　　1、按照審批后的單據辦理各項資金的支付和費用報銷。

　　2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

　　3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領導。

　　4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，

　　5、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發出。

　　6、負責外匯管理局外匯管理的`日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，并登記臺賬。

　　7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調節表。

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