工廠出納崗位職責

時間：2023-03-07 15:58:40 崗位職責我要投稿

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工廠出納崗位職責

　　在學習、工作、生活中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的工廠出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工廠出納崗位職責

工廠出納崗位職責1

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的.收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作。

工廠出納崗位職責2

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;

　　2、發(fā)票購買、開具與保管發(fā)票;

　　3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

　　5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的'準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

工廠出納崗位職責3

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的'營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務主管。

　　8.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　9.開發(fā)票，報稅及相關財務稅務工作。

工廠出納崗位職責4

　　1. 處理應收賬款交易,確保有效執(zhí)行公司的應收賬款管理政策與業(yè)務流程的.執(zhí)行,譬如收入、應收及內(nèi)部交易審核與核對,執(zhí)行關閉程序以確保按時結束會計核算周期;

　　2. 按月編制應收帳款與賬齡分析表,控制應收賬款余額,及時催款、加速資金回籠,對收款過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報,并與相關部門協(xié)調(diào)解決;

　　3. 參與應收結賬工作;

　　4. 編制收入及應收有關的財務報表;

　　5. 按照公司制度與會計準則計提壞賬;

　　6. 協(xié)助審計事項;

　　7. 保管,查詢銷售合同;

　　8. 更新客戶信用等級;

　　9. 其他臨時工作。

　　10.做六休一

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