出納崗位職責(zé)(15篇)
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納崗位職責(zé)1
1.付款管理
-負(fù)責(zé)各種付款處理，包括供應(yīng)商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。
-管理海外收據(jù)和付款的在線申報(bào)
-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關(guān)內(nèi)部利益相關(guān)者跟進(jìn)失敗付款
-計(jì)劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準(zhǔn)確地結(jié)清
-妥善管理付款文件歸檔
2.支付平臺(tái)管理
-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺(tái)上的日常運(yùn)作順暢
-就內(nèi)部支付平臺(tái)的任何項(xiàng)目/升級(jí)與Sapphire團(tuán)隊(duì)進(jìn)行跟進(jìn)
出納崗位職責(zé)2
1.辦公室日常采購;
2.總經(jīng)辦文件處理;
3.來客接待;
4.打印機(jī)維修;
5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;
6.運(yùn)營采購審批與付款以及每月明細(xì)核對(duì);
7.發(fā)票申領(lǐng)、開具、郵寄;
8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;
9.報(bào)銷單據(jù)的整理、財(cái)務(wù)憑證裝訂。
11.公司員工福利管理。
12.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。
出納崗位職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。
3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。
4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。
5.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。
6.負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。
7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
出納崗位職責(zé)4
1、按現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財(cái)務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。
3、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符;每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。
4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時(shí)登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件。
6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)。現(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次，作到賬款相符;
7、及時(shí)完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報(bào)表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證
9、負(fù)責(zé)對(duì)銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報(bào)表。
10、裝訂會(huì)計(jì)憑證。
出納崗位職責(zé)5
1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;
2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;
3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;
4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;
5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;
6、配合審計(jì)詢證等其它工作。
出納崗位職責(zé)6
1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);
4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;
5、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;
6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證;
7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員;
8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);
9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷、審核工作
2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)
3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理
5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位職責(zé)8
對(duì)外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤點(diǎn);
日常收支登記，往來賬務(wù)核對(duì)，編制銀行賬;
財(cái)務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;
票據(jù)審核，日常費(fèi)用報(bào)銷審核;
公司增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證并申報(bào);
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要求日清日結(jié)；
2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日?qǐng)?bào)表并及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；
3、按照公司規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)以及款項(xiàng)收付；
4、負(fù)責(zé)保管、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
5、保管現(xiàn)金及各類印章；
6、負(fù)責(zé)公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項(xiàng)工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運(yùn)作
任職資格：
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟練使用各種辦公軟件；
4、具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神、工作認(rèn)真細(xì)致，有責(zé)任感和對(duì)工作的熱情。
出納崗位職責(zé)10
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
（6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
出納崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)事業(yè)部的日常收支管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保障支付金額和報(bào)銷單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制賬資金日?qǐng)?bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、及時(shí)領(lǐng)取、核對(duì)銀行對(duì)賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;
5、負(fù)責(zé)辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)
出納崗位職責(zé)12
物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲(chǔ)服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲(chǔ)服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:
1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。
4.定期與銀行核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.月末與主辦會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報(bào)表》,并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將單據(jù)整理好移交主辦會(huì)計(jì)編制記賬憑證。
8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求:
1、財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí);
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財(cái)務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心。
出納崗位職責(zé)13
【崗位名稱】：出納
【直接上級(jí)】：財(cái)務(wù)部經(jīng)理
【直接下級(jí)】：無
【工作描述】：
負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：對(duì)審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。
【崗位職責(zé)】
1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報(bào)銷事項(xiàng)。零用金請(qǐng)批、發(fā)放
3、接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。負(fù)責(zé)對(duì)門店備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn)；每日及時(shí)核對(duì)各銀行資金到帳情況。
5、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時(shí)完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。
8、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它工作。
【授權(quán)范圍】
1、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對(duì)違反公司制度，不符合規(guī)定的費(fèi)用開支有權(quán)拒付。
出納崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；
5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及費(fèi)用臺(tái)賬的建立；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。
職位要求：
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、人力資源等相關(guān)專業(yè)；
2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、了解國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)；
4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；
5、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動(dòng)；
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
出納崗位職責(zé)15
出納崗位安全職責(zé)：
a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
b.參與制定安全費(fèi)用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。
c.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、體檢等費(fèi)用，確保資金到位。
d.對(duì)沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。
e.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時(shí)，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。
出納崗位安全職責(zé)：
1、遵守國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
3、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。
4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。
5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運(yùn)杰公司的專業(yè)形象，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害
如何做好出納工作?
1、收付款方面
現(xiàn)金部分：日清月結(jié)，每日盤庫，做到庫存現(xiàn)金和日記賬相符。
銀行方面：1)沒有網(wǎng)銀的企業(yè)，需要頻繁跑銀行，填制單據(jù)做匯款業(yè)務(wù)。
2)開通網(wǎng)銀的企業(yè)，比較方便，足不出戶，插入對(duì)應(yīng)的UK，就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK，密碼保密)
3)做好日常的員工管理費(fèi)用的報(bào)銷工作(差旅費(fèi)，招待費(fèi)，辦公費(fèi)等)
2、銀行業(yè)務(wù)方面
每個(gè)月初，去各個(gè)銀行，取回單，打印對(duì)賬單(目前有的銀行，網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))
定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對(duì)賬(這個(gè)時(shí)間自行掌握，有的銀行會(huì)電話溝通)
3、開票方面
1)每月和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做好票據(jù)勾選和申報(bào)工作，這個(gè)工作要謹(jǐn)慎，一經(jīng)提交無法更改。
2)給客戶開具增值稅發(fā)票的時(shí)候，要認(rèn)真核對(duì)開票信息，品種大類，金額，數(shù)量，稅率，價(jià)稅合計(jì)單價(jià)等。
3)及時(shí)購買發(fā)票。
4、社保，公積金繳納方面
按時(shí)申報(bào)員工社保情況，和人力資源部門及時(shí)溝通，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，做好增減員工作，及時(shí)申報(bào)，確保賬戶有余款足夠扣繳。
根據(jù)考勤，做好員工工資。
按時(shí)申報(bào)員工公積金，核實(shí)賬戶余額，及時(shí)查詢扣繳情況。
協(xié)助會(huì)計(jì)，做好稅金的扣繳工作。
5、票據(jù)保管和使用方面
1)支票的填寫和保管
2)承兌票據(jù)的填寫和保管等
6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
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