物業財務管理制度（通用12篇）
在生活中，制度起到的作用越來越大，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的物業財務管理制度，希望能夠幫助到大家。
物業財務管理制度 1
1.嚴格執行國家規定的財務會計制度和有關財經紀律，按《會計法》辦事，遵章守法，做好財務會計工作。
2.財務部負責全公司的經濟總核算，并要綜合公司資金運作的情況、管理費收入和費用開支的數據定期向總經理報告。
3.負責組織各部門編制收支預算草案，根據總經理的指令，結合公司的情況進行綜合平衡。編制公司年度的財務預算草案，定期對執行情況進行分析，并作出書面報告送總經理。
4.管理和控制各部門編制收支計劃，平衡工作，嚴格檢查備用金的'使用，嚴格執行庫存現金限額制度，負責全公司資金運作的組織和調動，定期把資金變化情況向總經理匯報。
5.遵循權責發生制原則及時完成收支核算，做好財務記載，正確核算，按時準確編報會計報表。
6.每月按時向各商鋪收取租金及管理費，做好收支結算表、欠繳管理費情況表，編制月、季、年度損益表和資產負債表。
7.每年x月、x月向商戶公開本步行街管理費的財務收支狀況，并按規定程序審核后張貼于本步行街管理處的告示板上。
8.負責公司的各項財產登記、核對工作，保證資產更新的資金來源，保障資產的更新換代。
9.對公司的各項開支力求做到嚴格審核、合理開支，對違反規定，未經審批的開支一律不得報銷。
物業財務管理制度 2
1、總則
本制度明確了收款管理權責劃分，規范了收款管理操作程序，建立了收款管理審批流程，為收款管理工作開展提供了制度依據。
2、職責
本制度的主責部門為各公司財務部，按本制度規定嚴格執行收款管理要求與流程。
3、范圍
本制度規范的收款內容包括：物業費收入、車位管理費收入、開發界面收入、租金收入、多種經營收入、押金及代收款等。
4、各類收款總體要求
4.1財務部全面負責公司各項收款界面的管理，包括收款、收款監督、收款票據領購、下發及核銷等內容。
4.2各類收款業務均需在EAS系統中操作，做到日清日結，如遇特殊原因無法當天錄入的，轉天補錄的業務日期必須與收款日期一致。
4.3財務人員應在每日及每月底將EAS系統中的收款報表與財務系統總賬進行核對，確保數據一致。
4.4收費人員應確保各類票據連號使用，在保證當日票、款、表相符的基礎上，及時將整理好的單據及銀行回執傳遞給公司財務部，相關財務人員應對交來的錢款票據逐筆進行核對。
4.5各類票據使用完后應及時到財務部核銷并領用。
4.6財務人員每月至少兩次對收費現場的庫存現金、票據管理情況等進行盤點抽查并保留檢查痕跡，確保現場收費的操作規范性。
5、收款管理具體要求
5.1物業費收入、車位管理費收入、租金收入、多種經營收入、押金及代收款
5.1.1每月最后一日，由客服部指定專人對收費軟件中的房屋客戶設置和客戶收費設置進行檢查，財務負責核對，確保計算應收費用前系統設置的真實、準確。
5.1.2財務人員應于每月1日將當月應收取的周期性費用（如物業費、車位費等）及時進行應收費用計算，并在EAS收費系統中生成應收費用數據。
5.1.3臨時性費用（如出入證工本費、場地租金收入、零星服務收入等）根據實際情況生成應收費用，并及時收取。
5.1.4收費人員收費前應核對業主資料（房號、業主姓名、應收款項等信息），口頭告知業主應繳費用的明細及金額，收款后將蓋有公司收款印章的票據交業主作為已繳款憑據。
5.1.5收費人員在每日工作結束前，應將當日的收款票據、收款金額、報表核對一致。
5.1.6財務人員每日負責對收款事項進行檢查及審核，無誤后進行賬務處理。
5.2與開發公司相關的收入
5.2.1范圍：空置管理費（未出售）收入、開辦費收入、售樓處物業收入（服務費）、為開發公司服務收入、前期顧問咨詢服務收入。
5.2.2各公司財務部根據業務部門提交的應收款數據進行審核，督促業務部門及時簽訂相應合同。
5.2.3與開發公司相關收入結算的總體原則是：結算及時并實現資金快速回流。
5.2.3.1開發公司與物業公司雙方的各項業務，需由開發公司相關業務部門先立項并簽訂相應合同，而后開始實施。簽訂的合同中要明確服務標準、管理要求、費用結算方式及結算周期。對于由開發公司移交給物業進行后續管理的事項，要求明確承接的現狀，對未盡事宜的`責任要界定清晰。
5.2.3.2物業公司根據各項目進度及受托協議的執行情況，由物業公司專人于結算資料齊全后的3個工作日內，向開發公司提交費用結算申請。
5.2.3.3物業公司需持續跟進與開發公司之間的結算進度，確保在結算資料提交后的7個工作日內開發公司方面完成對結算申請的審核及確認。
5.2.3.4物業公司根據開發公司審核確認后的相關審批資料，及時跟進開發公司的立項審批及合同審批進度。
5.2.4財務部根據收到的簽批完整的合同開具相應的發票，跟進開發公司的付款流程及資金安排，待開發公司付款完畢或收到款項時確認收入。
5.2.4財務部應建立開發界面收入臺賬，內容包括：合同編號、簽訂日期、合同名稱、開發界面收入類別、涉及的具體項目/分期、合同期限、合同金額、累計已發生金額、合同余額等。
5.3免單收入
5.3.1包括銷售免單、售后減免和內免，主要是指開發公司在房地產銷售階段促進銷售、售后階段解決客戶訴求以及物業公司在承接項目后解決業主遺留問題而開具的減免物業服務相關費用的書面優惠證明。銷售免單和售后減免都是由開發公司和業主簽署的優惠免單；內免是物業公司和業主簽署的優惠免單。
5.3.2物業公司財務部收到業務部門提交的簽批完整的確認單（銷售免單、售后減免）以及開發公司給付的款項時確認收入。確認單上必須有業主、開發公司相關部門負責人的簽章確認。
5.3.3內部免單需由業務部門提交申請，簽批后，在EAS收費系統中對應收費用進行相應調整。
5.3.4物業公司財務部應分別建立開發公司免單及內部免單臺賬，臺賬內容需包含：所屬項目、客戶資料、免單類型、免單金額、免單期限及免單事由，以備查詢。
5.4代收款項的管理
5.4.1包含內容：代為收取的水費、電費、公攤水電費、燃氣、煤氣、采暖費等費用，以及代為收取的其他收費，例如代收小區寬帶費等。
5.4.2代收款項應建立相應的代收代付臺賬并及時核對，保證數據的準確性，及時結清代收款項。
6、收款現場管理
6.1當日收取的款項必須當日送存公司指定銀行賬戶，非工作時間收款須存入經物業集團財務管理部備案的無卡存款銀行賬戶，當日現場無卡存款金額需短信告知財務人員。
6.2收費人員入戶收取的各類款項必須當日錄入EAS收費系統。
6.3收費人員交接班要有交接記錄，現金、收款單據等憑證必須經雙方清點后，簽字確認。
6.4收費人員當日下班前，必須清點票款，打印POS結算單，核對報表，保證賬實相符。
7、附則
本制度自發布之日起實施，根據物業集團業務發展情況適時修訂。本制度由物業集團財務管理部起草并歸口管理。
物業財務管理制度 3
根據集團公司對物業公司各小區實行指標管理、獨立核算的要求，結合公司業務管理的需要，為了做好各小區財務收支管理工作，特制定本辦法。
一、預算管理
1、各小區物業部所有收支以預算管理為基礎，沒有預算不得開支。
2、每月末各小區物業部根據年度經濟指標及下月預計情況，編制、上報下月收支預算。
3、收支預算由小區會計負責編制，經小區物業經理初審后，報物業公司、集團財務部審核，總裁批準后執行。
4、各月度支出計劃的編制應以各小區年度經濟指標為依據，可在各月之間調節，但各月總和不得超過年度指標。
5、每月初各小區物業會計對上月預算執行情況進行總結，編制上月收支預算與執行情況比較表，報物業公司匯總后報公司相關領導。
6、預算內支出按公司規定流程由小區物業部審核支付，超預算支出報物業公司、總裁審批后各小區支付。
二、收支規定
1、收據、發票及公章使用規定：
（1）收據、定額停車費發票，由物業公司統一印制（或購買）、統一管理，設專人負責，建立專門備查簿登記收據購、存、領、銷數量及號碼。
（2）物業各小區設專人負責收據及定額停車費發票的領用、保管和繳銷。領用收據時檢查無缺聯、缺號后加蓋物業公司財務專用章，并在登記簿上登記領用時間、數量、起止號碼及領用人，同時交回前期已使用收據的存根聯，以備查對。
（3）收據的保管必須專人負責。如有遺失，追究保管人員責任。領用收據的小區，如果人員變動，需在變動前到物業公司財務部交回收據并結清核銷。
（4）各小區使用發票，為便于管理，應到物業公司財務部統一開具。一般情況下應以收據（第二聯）換發票，所換發票的內容應與收據項目、金額完全一致，用以換取發票的收據作為發票記賬聯的附件，留物業公司統一保管。對于需要先開發票后付款的業主，出納（或物業管理員）根據收費通知單開具發票，并在物業財務部做好登記，款項入賬后核銷。
（5）收據填寫要求：
①據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫，不得弄虛作假，做到準確無誤。
②字跡清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣，再另行開具。
③全部聯次一次填開，上下聯的內容金額一致。
（6）各小區的收費通知專用章只能用于催款通知，不能用做其它用途；除此公章外，小區不得再有其它公章。
2、收款規定
（1）各小區收款必須使用從物業公司領用、加蓋物業公司財務專用章的統一票據。其他任何票據或未加蓋財務專用章的票據不得使用。
（2）已收現金款項必須在當天交由出納核對、辦理相關手續妥善保管，并及時入賬。
（3）以轉帳方式收款應及時與物業公司財務、集團財務辦理進帳、轉帳相關手續，并及時做帳務處理。
（4）物業公司財務部可隨時檢查使用票據的人員是否及時將所收款項按規定上交，并定期對整本已使用完的收據核查是否交納入賬，并進行核銷。
3、支出規定
（1）工資費用。各小區財務人員根據本小區當月考勤表，計算本月員工的應付工資，填制工資卡，交小區經理簽字后，報物業總公司人事部門審核，人事部門在對員工的出勤及人員變動核對無誤后，報物業公司總經理審批，總經理同意后方可發放。
（2）員工福利費。對于員工福利品的發放，如：防暑降溫品、節日禮品等，各小區根據自己實際情況，本著節約原則，自行擬定方案及所需資金等情況呈報物業公司總經理，同意后方可實施。
（3）維修費用。小區工程維修費用，審批程序是：物業公司總經理→預算部→總工辦→總裁。
（4）差旅費、辦公費、電話費、清潔衛生費、保安費、業務招待費、綠化費、社會保險費等以各小區所報支出預算為依據，預算內的此類費用由經辦人填制費用報銷單，小區經理批準即可報銷。會計人員應在原始票據審核方面嚴格把關，用于報銷的原始票據應符合國家有關法律法規的規定，除特殊情況外必須是發票，單據項目必須填寫齊全，特別是本公司全稱、地點、費用項目等必須準確無誤，票據應整潔，無涂抹修改。對于不符合上述規定的票據，財務人員應拒收。對于超出預算的上述費用項目，應呈報物業公司，說明情況，闡明超支原因，經物業公司總經理同意后，報總裁批準，總裁同意后方可實施。
（5）水電費。水電費屬于小區的代收代繳項目，應遵循專款專用原則，即本月收取的水電費必須首先用于保證該期水電費的支付。小區不得以此類收款支付日常的費用開支，以免影響水電費的正常支付。
（6）對于各小區需要轉賬結算的`各項支出，經小區經理核準簽字，送物業公司財務審核后，在支票簽發登記本上進行登記，加蓋財務專用章及法人章進行支付。
4、資金報表：
（1）每天由各小區出納報資金表給物業公司財務，由物業公司財務匯總后報公司領導。
（2）報表需注明當天款項的增加、減少情況說明。
三、會計核算
1、統一設置以下會計科目：
（1）主營業務收入：主要核算物業小區向業主（或物業使用人）收取的物業管理費；
（2）其他業務收入：主要核算小區收取的停車費、裝修管理費、寬網費、攤位費、特約維修費等；
（3）主營業務成本：主要核算物業水電維修、保潔及綠化等部門發生的費用；下設明細科目：工資、福利費、維修費、電話費、保潔費、勞動保護費、保安費、社保費及其他。
（4）管理費用：主要核算行政管理部門發生的費用。下設明細科目：工資、福利費、差旅費、辦公費、電話費、業務招待費、社會保險費及其他；
（5）其他應收（應付）款：主要核算代收代繳款項及裝修期間的保證金等。
2、會計報表
（1）各小區財務結賬日期為月末最后一天。
（2）小區會計人員應于次月的3日以前將各小區的會計報表經小區經理簽字后報物業總公司財務部，有個人所得稅的小區應將其扣繳的個人所得稅的明細單附后，以便總公司統一申報。
（3）小區會計每月25日前根據年度指標上報下月費用預算，次月10日前編報上月預算執行情況報表。
四、檔案保管
1、已使用的收據記帳聯由各小區財務保管，存根聯繳銷后交由物業公司財務進行保管。
2、小區財務檔案應按財政部《會計檔案管理辦法》規范要求進行整理、裝訂、歸檔。
3、當年會計檔案由小區會計負責保管，次年建立新帳后應將上年全部財務檔案移交物業公司財務人員負責保管。
五、檢查控制
1、各小區會計每月須對小區出納的財務工作進行檢查，包括收據的填開、領用、繳銷；原始單據的歸檔、保管；賬簿登記、賬證相符情況；現場盤點庫存現金，賬實相符情況。并對檢查內容以書面形式經雙方簽字確認后上報物業公司財務。
2、各小區出納應對物業管理員的收費工作進行檢查監督，對于有不符合“收據發票使用規定”及“收款規定”的行為，應及時上報。
3、各小區會計每月須與集團公司核對往來款，并簽署對帳單，確保雙方帳務清楚。
4、物業公司財務應對各小區領用、繳銷票據及時核檢，發現問題應及時上報有關領導。
5、物業公司財務和集團公司財務應對各小區財務收支情況進行不定期聯合檢查或抽查。
6、根據公司領導安排，聘請外部的會計師事務所對物業公司各小區財務收支執行情況進行年度專項審計。
六、相關責任
1、物業小區各出納對現金的收支負有直接責任，小區會計負有監管責任，小區物業經理負有管理責任。
2、禁止私設帳外帳、收款不入帳等，禁止不使用統一規定票據收款、私刻公章等，否則一經發現直接上報總裁嚴肅處理。
3、會計檔案滅失追究保管會計責任。
4、由于不按本管理辦法操作給公司造成經濟損失的，由相關責任人全額賠償。
本辦法由公司由公司財務部和物業公司負責解釋。
物業財務管理制度 4
財務管理由公司財務部指導，在客戶服務中心設專人負責收費和會計工作。按國家規定執行《施工、房地產開發企業財務制度》設立帳目。客戶服務中心于每年年初對當年的財務收支情況作預算，預算內容包括：
收入：
1、物業管理費按當年管理合同約定及相應空房率作出預算
2、停車費依場地實際情況，按物價局審批的標準收費
支出：
1、人員工資按相應管理規模配備人員預算工資總額
2、人員相關福利費用按國家規定三金標準計提，工作人員工作制服、勞保費用核算
3、日常工程維保費用按公共機電、設施、設備日常維保以及維護、更換工程易耗品費用核算
4、保潔費用按日常保潔消耗品、定期消殺費用、日常垃圾清運、化糞池清運費
5、保安費用對講機、巡更機以及日常工作消耗費用
6、綠化費用按盆擺、綠地養護費用核算
7、辦公費用辦公用品、通訊費用、交通費用等
8、固定資產折舊對投入管理的固定資產按平均年限法計提折舊
9、稅費以預算收入按xx市相關規定計提
10、保險費用為物業共享部位、公共設施設備、管理公眾責任投保費用
●決算：
次年一月份對上年度實際管理收支情況計算，并與預算作總結對比，作出決算，同時再提出新的一年的財務預算。
3.11.2物業管理費、代收、代繳費用收取方式與方法
物業管理費可按業主的意愿采取每半年或三個月一期收費，代收代繳的水、電費用按自來水公司、供電局同期抄表收費時間收取。每期收費一周前，由財務人員填寫繳費通知單告知每戶業主本期應繳管理費、水費、電費、公攤水電費明細。為方便業主繳費，客戶服務中心采取周一至周六有專人負責收費(可電話預約上門收費)，以及征得業戶同意后還可為業戶辦理委托銀行代扣費用等多種收費方法。
3.11.3專項資金管理及使用
專項資金管理及使用：我司將嚴格按照建設部、財政部聯合下發的《住宅共享部位共享設施設備維修基金管理辦法》的相關規定加以執行。該規定中維修基金的使用，執行《物業管理企業財務管理規定》(財政部基字[1998]7號)的規定，專項用于住宅共享部位、共享設施設備保修期滿后的大修、更新、改造。此項資金在物業管理的最初幾年因房屋、設備在保修期內，故較少使用。在此后的管理年度，我司每年會結合房屋年度維修計劃作出預算，報開發商或業委會認可使用。如有突發的較大維修事項，我司將在一周內向開發商或業委會提交維修方案，報批后組織實施。
3.11.4針對xx市場能源費單獨收取現狀的說明
收繳辦法及收費依據，根據《福建省物業管理服務收費管理規定》的.通知的第二條規定：
a、公共水電費是小區、樓宇的消防和對講系統、公共場所照明、清洗和綠化、電梯、空調、水泵等機電設備運行所發生的電費和其它公共用電、用水的費用開支。
b、多層、小高層商住樓、別墅的綜合管理服務費中不含公共水電費，物業管理單位應每月向所有業主(住戶)公布上月使用公共水電的度數、單價和總額及分攤辦法。公共水電費可由物業管理單位會同業主委員會確定具體分攤辦法，未成立業主委員會的公共水電費分攤辦法應按以下規定進行：
對公共場所照明、消防和對講系統、衛生保潔和綠化等用水、用電費用，按戶合理分攤。
電梯電費由物業產權人，按房屋的樓層分段按戶合理分攤。
水泵用電按用水量為系數合理分攤。
變壓器損耗按業主用電量為系數合理分攤。
物業管理單位在物業管理過程中發生的水電供應、機電、消防設備、公共供排水系統以及其它公共設施的日常維修保養費用在公共維修金中開支；大額維修更新費用按國家有關規定執行。
物業財務管理制度 5
1.嚴格執行國家規定的財務會計制度和有關財經紀律，按《會計法》辦事，遵章守法，做好財務會計工作。
2.財務部負責全公司的經濟總核算，并要綜合公司資金運作的情況、管理費收入和費用開支的數據定期向總經理報告。
3.負責組織各部門編制收支預算草案，根據總經理的指令，結合公司的情況進行綜合平衡。編制公司年度的財務預算草案，定期對執行情況進行分析，并作出書面報告送總經理。
4.管理和控制各部門編制收支計劃，平衡工作，嚴格檢查備用金的.使用，嚴格執行庫存現金限額制度，負責全公司資金運作的組織和調動，定期把資金變化情況向總經理匯報。
5.遵循權責發生制原則及時完成收支核算，做好財務記載，正確核算，按時準確編報會計報表。
6.每月按時向各商鋪收取租金及管理費，做好收支結算表、欠繳管理費情況表，編制月、季、年度損益表和資產負債表。
7.每年x月、x月向商戶公開本步行街管理費的財務收支狀況，并按規定程序審核后張貼于本步行街管理處的告示板上。
8.負責公司的各項財產登記、核對工作，保證資產更新的資金來源，保障資產的更新換代。
9.對公司的各項開支力求做到嚴格審核、合理開支，對違反規定，未經審批的開支一律不得報銷。
物業財務管理制度 6
一、總則
1. 為了加強物業管理公司的財務管理，規范財務行為，確保公司財務活動的合法性、合理性和有效性，根據國家有關法律法規和財務制度，結合本公司實際情況，制定本制度。
2. 本制度適用于本物業管理公司及所屬各部門、管理處的財務管理活動。
3. 財務管理的基本原則是：建立健全財務管理制度，規范財務核算，合理籌集資金，有效使用資金，加強財務監督，防范財務風險，提高經濟效益。
二、財務機構與會計人員
1. 公司設立獨立的財務部門，配備專職財務人員，負責公司的財務管理和會計核算工作。
2. 財務人員應具備相應的專業知識和技能，遵守職業道德，嚴格按照國家財務會計制度和公司的財務管理制度進行工作。
3. 財務部門的職責包括但不限于：編制財務預算、核算財務收支、進行財務分析、管理資金資產、監督財務紀律等。
三、財務預算管理
1. 公司實行財務預算管理制度，每年編制年度財務預算。財務預算包括收入預算、支出預算和資金預算等。
2. 財務預算的編制應遵循實事求是的原則，根據公司的發展規劃、經營目標和實際情況進行。
3. 財務預算經公司管理層審批后執行，財務部門負責對預算執行情況進行監控和分析，及時發現問題并采取措施加以解決。
四、資金管理
1. 公司資金實行集中管理、統一調配的原則，確保資金的合理使用和安全。
2. 嚴格執行資金收支兩條線管理，各項收入應及時足額存入公司指定的銀行賬戶，不得坐支現金。
3. 資金支出應按照審批權限和程序進行，重大資金支出需經公司管理層集體研究決定。
4. 加強資金的風險管理，合理安排資金結構，確保資金的流動性和安全性。
五、收入管理
1. 公司的收入包括物業管理費、停車費、租金收入、服務費收入等。
2. 各項收入應按照國家法律法規和公司規定的收費標準及時收取，確保收入的真實性和完整性。
3. 建立健全收入核算制度，加強對收入的核算和管理，定期進行收入分析和預測。
六、支出管理
1. 公司的.支出包括人員工資、辦公費用、維修費用、水電費、稅費等。
2. 各項支出應嚴格按照預算和審批權限進行控制，杜絕超預算支出和無審批支出。
3. 加強對支出的核算和管理，嚴格控制成本費用，提高資金使用效益。
七、資產管理
1. 公司的資產包括貨幣資金、固定資產、低值易耗品等。
2. 建立健全資產管理制度，加強對資產的購置、使用、保管、處置等環節的管理，確保資產的安全和完整。
3. 定期對資產進行清查盤點，做到賬實相符，對盤盈盤虧的資產應及時查明原因，按照規定進行處理。
八、財務報告與財務分析
1. 財務部門應按照國家財務會計制度和公司的規定，定期編制財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。
2. 財務報告應真實、準確、完整地反映公司的財務狀況和經營成果，經公司管理層審核后，及時報送有關部門和單位。
3. 定期進行財務分析，對公司的財務狀況、經營成果、資金使用情況等進行分析和評價，為公司的決策提供依據。
九、財務監督與審計
1. 建立健全財務監督制度，加強對財務活動的監督檢查，確保財務制度的嚴格執行。
2. 定期對財務部門的工作進行內部審計，發現問題及時整改，對違反財務制度的行為進行嚴肅處理。
3. 自覺接受上級主管部門和財政、審計等部門的監督檢查，如實提供財務資料和情況。
十、附則
1. 本制度由公司財務部門負責解釋和修訂。
2. 本制度自發布之日起施行。
物業財務管理制度 7
一、總則
1. 為加強物業管理公司的財務管理，規范財務行為，確保公司財務工作的正常運行，根據國家相關法律法規和財務制度，結合本公司實際情況，制定本制度。
2. 本制度適用于本物業管理公司及所屬各管理處的財務管理工作。
3. 財務管理的基本原則是：建立健全財務管理制度，規范財務核算，如實反映公司財務狀況和經營成果，依法計算和繳納國家稅收，維護投資者和債權人的合法權益。
二、財務機構及職責
1. 公司設立財務部門，配備專職財務人員，負責公司的財務管理和會計核算工作。
2. 財務部門的主要職責：
貫徹執行國家有關財務政策、法規和制度，制定公司內部財務管理制度并組織實施。
負責公司的財務核算、財務報表編制和財務分析工作，為公司領導提供準確的財務信息。
負責公司資金的籌集、使用、調度和管理，合理安排資金，提高資金使用效率。
負責公司固定資產、低值易耗品的核算和管理，定期進行資產清查和盤點。
負責公司各項費用的審核、報銷和控制，嚴格執行財務預算和費用管理制度。
負責公司稅務申報和納稅工作，依法繳納各項稅款。
參與公司重大經濟合同的簽訂和經濟決策，為公司經營管理提供財務方面的建議和意見。
對所屬管理處的財務工作進行指導、監督和檢查，定期進行財務審計。
三、財務預算管理
1. 公司實行財務預算管理制度，財務預算包括年度預算和月度預算。
2. 年度預算的編制應根據公司的經營目標和發展規劃，結合上年度預算執行情況和本年度實際情況，按照“量入為出、收支平衡”的原則進行編制。
3. 月度預算是年度預算的分解和細化，應根據年度預算和月度經營計劃，按照“勤儉節約、合理安排”的.原則進行編制。
4. 財務預算經公司領導批準后下達執行，各部門和管理處應嚴格按照預算控制費用支出，確保預算目標的實現。
5. 財務部門應定期對財務預算執行情況進行分析和評估，發現問題及時調整和改進。
四、資金管理
1. 公司資金實行集中管理、統一調配的原則，所有資金收支均應納入公司財務核算。
2. 資金籌集
公司根據經營發展需要，合理籌集資金，可通過銀行貸款、發行債券、吸收投資等方式籌集資金。
籌集資金應遵循合法、合理、效益的原則，嚴格控制資金成本和財務風險。
3. 資金使用
公司資金應按照規定的用途使用，不得挪作他用。
資金使用應嚴格執行審批制度，重大資金支出應經公司領導集體研究決定。
4. 資金調度
財務部門應根據公司資金收支情況，合理安排資金調度，確保公司資金的正常周轉。
資金調度應遵循安全、高效、合理的原則，充分利用閑置資金，提高資金使用效益。
五、收入管理
1. 公司收入包括物業管理費收入、停車費收入、房屋租賃收入、有償服務收入等。
2. 各項收入應按照國家有關法律法規和公司規定的收費標準及時足額收取，不得擅自減免或截留。
3. 收費人員應嚴格執行收費制度，使用合法的收費票據，確保收費的準確性和完整性。
4. 財務部門應定期對收入進行核算和分析，及時發現問題并采取措施加以解決。
六、費用管理
1. 公司費用包括管理費用、營業費用、財務費用等。
2. 各項費用應嚴格按照公司規定的開支范圍和標準進行審批和報銷，不得超范圍、超標準列支。
3. 費用報銷應遵循真實、合法、有效的原則，報銷憑證應齊全、規范。
4. 財務部門應定期對費用進行核算和分析，嚴格控制費用支出，降低公司經營成本。
七、資產管理
1. 公司資產包括固定資產、低值易耗品、存貨等。
2. 固定資產的購置、折舊計提、報廢處置等應按照國家有關規定和公司制度進行核算和管理。
3. 低值易耗品的采購、領用、攤銷等應建立臺賬進行登記和管理。
4. 存貨的采購、入庫、出庫等應嚴格執行出入庫制度，定期進行盤點和清查。
八、財務報表及財務分析
1. 財務部門應按照國家有關規定和公司制度，定期編制財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。
2. 財務報表應真實、準確、完整地反映公司的財務狀況和經營成果，不得弄虛作假。
3. 財務部門應定期對財務報表進行分析，為公司領導提供準確的財務信息和決策依據。
4. 財務分析的內容包括財務狀況分析、經營成果分析、資金使用情況分析、費用支出分析等。
九、財務監督與審計
1. 公司財務工作應接受內部監督和外部審計，確保財務管理工作的規范和合法。
2. 內部監督包括財務部門內部的監督和公司內部審計部門的監督，監督內容包括財務制度執行情況、財務收支情況、資產管理情況等。
3. 外部審計包括政府審計部門的審計和社會中介機構的審計，公司應積極配合審計工作，提供真實、完整的財務資料。
十、附則
1. 本制度由公司財務部門負責解釋和修訂。
2. 本制度自發布之日起施行。
物業財務管理制度 8
一、總則
1. 為加強物業管理公司的財務管理，規范財務行為，確保公司財務工作的有序進行，根據國家相關法律法規和財務制度，結合本公司實際情況，特制定本制度。
2. 本制度適用于公司及所屬各管理處的財務管理工作。
二、財務機構及職責
1. 公司設立財務部門，負責公司的財務管理和會計核算工作。
2. 財務部門的主要職責包括：
編制和執行財務預算、決算，合理籌集和使用資金。
進行成本費用核算，控制成本費用支出。
做好財務分析，為公司決策提供財務依據。
妥善保管財務檔案，確保財務資料的完整和安全。
三、資金管理
1. 公司資金實行集中管理、統一調配的原則，確保資金的合理使用和安全。
2. 嚴格執行資金收支兩條線管理，各項收入必須及時足額入賬，嚴禁坐支現金。
3. 資金使用必須按照規定的審批程序進行，重大資金支出需經公司領導集體研究決定。
四、收費管理
1. 公司應按照國家有關規定和物業服務合同約定，向業主或使用人收取物業管理費、水電費、停車費等各項費用。
2. 收費標準應在服務區域內顯著位置公示，接受業主和社會監督。
3. 加強收費管理，確保收費及時、準確，杜絕漏收、少收現象。
五、財務預算管理
1. 公司應編制年度財務預算，包括收入預算、成本預算、費用預算等。
2. 財務預算經公司領導批準后執行，各部門應嚴格按照預算控制費用支出。
3. 定期對財務預算執行情況進行分析，發現問題及時調整。
六、費用報銷管理
1. 費用報銷應遵循真實、合法、合規的原則，報銷憑證必須齊全、有效。
2. 嚴格按照公司規定的審批權限和程序進行費用報銷。
3. 加強對差旅費、業務招待費等重點費用的'控制和管理。
七、資產管理
1. 建立健全資產管理制度，加強對固定資產、低值易耗品等資產的核算和管理。
2. 定期對資產進行清查盤點，確保資產的安全、完整。
3. 資產的購置、處置必須按照規定的程序進行審批。
八、財務報表及財務分析
1. 財務部門應按照規定的時間和格式編制財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。
2. 定期進行財務分析，為公司領導提供準確的財務信息，為公司經營決策提供依據。
九、財務監督
1. 公司應建立健全財務監督機制，加強內部審計和監督檢查。
2. 對財務管理中的違規行為要及時糾正，對造成經濟損失的要追究相關人員的責任。
十、附則
1. 本制度由公司財務部負責解釋和修訂。
2. 本制度自發布之日起施行。
物業財務管理制度 9
一、總則
1. 為了規范物業管理公司的財務管理，確保財務工作的準確、規范和透明，根據國家相關法律法規和財務制度，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
2. 本制度適用于本物業管理公司的所有財務活動，包括但不限于收入、支出、資產、負債、所有者權益等方面的管理。
二、財務機構與會計人員
1. 公司設立獨立的財務部門，配備專業的財務人員，負責公司的財務管理和會計核算工作。
2. 財務人員應具備相應的專業知識和職業道德，嚴格遵守國家財務法規和公司的財務制度。
3. 財務部門應明確各崗位的職責和權限，做到相互監督、相互制約。
三、財務預算管理
1. 公司實行全面預算管理制度，每年編制年度財務預算，包括收入預算、成本預算、費用預算等。
2. 預算編制應遵循實事求是的原則，充分考慮公司的發展規劃和實際經營情況。
3. 預算的執行應嚴格按照預算指標進行控制，對于超預算的.支出，必須經過嚴格的審批程序。
四、收入管理
1. 公司的收入包括物業管理費、停車費、租賃費、服務費等。
2. 各項收入應按照規定的收費標準和收費期限及時收取，確保收入的足額入賬。
3. 對于欠費的業主或租戶，應及時進行催收，并建立欠費臺賬，定期進行清理。
五、支出管理
1. 公司的支出包括人員工資、辦公費用、維修費用、水電費等。
2. 各項支出應嚴格按照審批程序進行審批，確保支出的合理性和合法性。
3. 對于重大支出項目，應進行可行性研究和預算分析，經公司管理層審批后執行。
六、資產管理
1. 公司的資產包括貨幣資金、固定資產、低值易耗品等。
2. 貨幣資金的管理應嚴格遵守現金管理制度和銀行結算制度，確保資金的安全和正常流轉。
3. 固定資產應建立臺賬，定期進行清查和盤點，確保資產的安全和完整。
4. 低值易耗品應采用領用時一次性攤銷的方法進行核算。
七、負債管理
1. 公司的負債包括應付賬款、預收賬款、短期借款、長期借款等。
2. 負債的形成和償還應按照合同約定和法律法規的規定進行，確保負債的及時清償。
3. 定期對負債進行分析和評估，合理控制負債規模，防范財務風險。
八、所有者權益管理
1. 公司的所有者權益包括實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤等。
2. 所有者權益的變動應符合國家法律法規和公司章程的規定，并進行相應的會計核算和披露。
九、財務報表與財務分析
1. 財務部門應按照國家統一的會計制度和財務制度的規定，定期編制財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。
2. 財務報表應真實、準確、完整地反映公司的財務狀況和經營成果。
3. 定期進行財務分析，對公司的財務狀況、經營成果和現金流量進行評價和預測，為公司的決策提供依據。
十、財務監督與審計
1. 公司建立健全內部財務監督制度，對財務活動進行全過程監督。
2. 定期接受外部審計機構的審計，確保財務報表的真實性和合法性。
3. 對財務監督和審計中發現的問題，應及時進行整改和處理。
十一、附則
1. 本制度由公司財務部門負責解釋和修訂。
2. 本制度自發布之日起施行。
物業財務管理制度 10
一、總則
1. 為了規范物業管理公司的財務管理，加強財務監督，提高資金使用效益，保障公司的健康發展，根據國家有關法律法規和財務制度，結合本公司的實際情況，制定本制度。
2. 本制度適用于本物業管理公司及其所屬各部門、各管理處的財務管理工作。
3. 公司財務管理的基本原則是：建立健全財務管理制度，規范財務行為，如實反映公司財務狀況和經營成果，依法計算和繳納國家稅收，保障投資者和債權人的合法權益。
二、財務機構與會計人員
1. 公司設立獨立的財務部門，配備專職財務人員，負責公司的財務管理和會計核算工作。
2. 財務人員應具備相應的專業知識和職業道德，嚴格遵守國家有關財務會計制度和財經紀律。
3. 財務部門的主要職責包括：編制和執行財務預算、財務收支計劃，籌集和合理使用資金，進行成本費用核算，控制財務風險，提供財務分析和決策支持等。
三、財務預算管理
1. 公司實行財務預算管理制度，每年編制年度財務預算。財務預算包括收入預算、成本預算、費用預算、利潤預算等。
2. 財務預算的編制應遵循實事求是的原則，根據公司的發展規劃、經營目標和實際情況，進行合理預測和安排。
3. 財務預算經公司管理層審核批準后執行。在預算執行過程中，要加強對預算執行情況的監控和分析，及時發現問題并采取措施加以解決。對因特殊情況需要調整預算的，應按照規定的程序進行審批。
四、資金管理
1. 公司的資金來源包括業主繳納的物業管理費、服務費、停車費等收入，以及銀行貸款、股東投入等。
2. 資金的使用應嚴格按照財務預算和審批程序進行，確保資金的.合理、安全、有效使用。
3. 加強對現金的管理，嚴格控制現金的收支范圍和庫存限額。嚴禁坐支現金、私設小金庫和挪用公款。
4. 定期對銀行賬戶進行核對和清理，確保銀行存款的安全和準確。
五、收入管理
1. 公司的各項收入應按照國家有關法律法規和公司的規定進行核算和管理，確保收入的及時、足額入賬。
2. 嚴格執行收費標準，不得擅自提高或降低收費標準。對于欠費業主，應及時進行催收和清理。
3. 加強對收入票據的管理，建立健全票據的領用、使用、核銷制度，防止票據丟失、被盜用和濫用。
六、成本費用管理
1. 公司的成本費用包括人員工資、辦公費用、水電費、維修費用、綠化費用等。
2. 嚴格控制成本費用的支出，建立健全成本費用的核算和管理制度，降低運營成本。
3. 對于重大的成本費用支出項目，應進行可行性研究和預算審批，確保支出的合理性和必要性。
4. 加強對費用報銷的審核和管理，嚴格按照公司的規定和審批程序進行報銷，杜絕虛假報銷和浪費行為。
七、資產管理
1. 公司的資產包括固定資產、流動資產、無形資產等。
2. 建立健全資產的購置、驗收、使用、維護、報廢等管理制度，確保資產的安全、完整和有效使用。
3. 定期對資產進行清查和盤點，及時發現和處理資產的盤盈、盤虧和損壞等情況。
4. 加強對固定資產的折舊計提和無形資產的攤銷核算，準確反映資產的價值和損耗。
八、財務報告與財務分析
1. 公司按照國家有關規定和公司的要求，定期編制財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。
2. 財務報告應真實、準確、完整地反映公司的財務狀況和經營成果，不得虛報、瞞報和漏報。
3. 定期進行財務分析，對公司的財務狀況、經營成果、資金使用情況等進行評價和預測，為公司的決策提供依據。
4. 財務分析應采用科學的方法和指標，結合公司的實際情況，深入分析存在的問題和原因，并提出改進措施和建議。
九、財務監督與審計
1. 公司建立健全財務監督機制，加強對財務管理工作的監督和檢查。
2. 財務部門應定期對所屬部門和管理處的財務工作進行檢查和指導，發現問題及時糾正。
3. 公司定期接受內部審計和外部審計，對財務收支、財務制度執行情況等進行審計監督。
4. 對審計中發現的問題，要及時進行整改和處理，追究相關人員的責任，并完善財務管理制度。
十、附則
1. 本制度由公司財務部門負責解釋和修訂。
2. 本制度自發布之日起施行。
物業財務管理制度 11
一、總則
1. 為加強物業管理公司的財務管理，規范財務行為，確保公司財務活動的合法性、合理性和有效性，根據國家有關法律法規和財務制度，結合本公司實際情況，制定本制度。
2. 本制度適用于本物業管理公司及所屬各部門、管理處的財務管理工作。
二、財務機構設置及職責
1. 公司設立財務部，負責公司的財務管理和會計核算工作。
2. 財務部的職責包括但不限于：編制和執行財務預算、核算各項收入和成本費用、進行財務分析、管理資金和資產、監督財務制度的執行等。
三、財務預算管理
1. 公司實行財務預算管理制度，每年末編制下一年度的財務預算。
2. 財務預算包括收入預算、成本預算、費用預算和資金預算等。
3. 財務預算經公司管理層審批后執行，各部門和管理處應嚴格按照預算控制各項收支。
四、收入管理
1. 公司的收入包括物業管理費、停車費、租賃費、服務費等。
2. 各項收入應按照規定的收費標準和收費期限及時足額收取，確保資金的安全和完整。
3. 收費人員應開具合法有效的票據，并及時將款項繳存銀行。
五、成本費用管理
1. 公司的'成本費用包括人員工資、水電費、維修保養費、辦公費、差旅費等。
2. 各項成本費用應嚴格按照預算控制，遵循勤儉節約的原則，合理安排支出。
3. 費用報銷應按照規定的審批流程進行，報銷憑證必須真實、合法、有效。
六、資金管理
1. 公司資金實行集中管理、統一調配的原則，確保資金的合理使用和安全。
2. 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過規定限額，嚴禁白條抵庫和挪用現金。
3. 加強銀行賬戶管理，嚴格按照規定使用銀行賬戶，定期核對銀行賬目。
七、資產管理
1. 公司資產包括固定資產、低值易耗品和存貨等。
2. 建立健全資產管理制度，定期對資產進行清查盤點，確保資產的安全和完整。
3. 資產的購置、報廢和處置應按照規定的審批程序進行。
八、財務報表與財務分析
1. 財務部應按照規定編制財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。
2. 定期進行財務分析，為公司管理層提供準確的財務信息和決策依據。
九、財務監督與審計
1. 公司建立健全財務監督機制，對財務管理工作進行監督檢查。
2. 定期接受內部審計和外部審計，對發現的問題及時整改。
十、附則
1. 本制度由公司財務部負責解釋和修訂。
2. 本制度自發布之日起執行。
物業財務管理制度 12
一、總則
1. 為了規范物業管理公司的財務管理，保證財務工作的有序進行，根據國家相關法律法規和財務制度，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
2. 本制度適用于本物業管理公司及其所屬各部門、管理處的財務管理活動。
二、財務機構及職責
1. 設立專門的財務部門，配備專業的財務人員，負責公司的財務管理和會計核算工作。
2. 財務部門的.主要職責包括：
編制和執行財務預算、決算，控制成本費用，提高資金使用效益。
進行會計核算，如實反映公司的財務狀況和經營成果。
制定和完善財務管理制度，加強財務監督，防范財務風險。
妥善保管財務檔案，保證財務資料的完整性和安全性。
三、預算管理
1. 實行全面預算管理制度，每年末編制下一年度的財務預算，包括收入預算、成本預算、費用預算和資金預算等。
2. 預算編制應遵循實事求是、科學合理的原則，充分考慮公司的發展規劃和實際情況。
3. 預算執行過程中，要加強監控和分析，對預算執行情況進行定期檢查和考核，確保預算目標的實現。
4. 如因特殊情況需要調整預算，應按照規定的程序進行審批。
四、收入管理
1. 物業管理費、服務費、租金等各項收入應按照合同約定及時足額收取，不得擅自減免或截留。
2. 建立健全收費管理制度，明確收費標準和收費方式，加強收費的監督和檢查。
3. 對收取的各項收入應及時入賬，嚴禁設立賬外賬和小金庫。
五、成本費用管理
1. 嚴格控制成本費用支出，加強對人力成本、物資采購、維修費用等重點項目的管理。
2. 成本費用支出應遵循合法性、合理性、必要性的原則，嚴格按照規定的審批程序進行報銷。
3. 加強對費用的核算和分析，定期進行成本費用分析，查找問題，采取措施降低成本費用。
六、資金管理
1. 加強資金的統籌管理，合理安排資金使用，提高資金使用效率。
2. 嚴格遵守資金管理制度，規范資金的收付流程，確保資金安全。
3. 定期進行資金盤點和對賬，保證資金賬實相符。
七、資產管理
1. 建立健全資產管理制度，加強對固定資產、低值易耗品等資產的管理。
2. 資產的購置、驗收、使用、維護、報廢等應按照規定的程序進行審批和處理。
3. 定期對資產進行清查盤點，確保資產的安全、完整。
八、財務報告與分析
1. 定期編制財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等，如實反映公司的財務狀況和經營成果。
2. 加強財務分析，對公司的財務狀況、經營成果、資金使用情況等進行深入分析，為公司的決策提供依據。
九、財務監督
1. 建立健全財務監督機制，加強內部審計和監督檢查，確保財務管理工作的規范、有序。
2. 自覺接受上級主管部門、業主委員會和相關部門的監督檢查。
十、附則
1. 本制度由公司財務部門負責解釋和修訂。
2. 本制度自發布之日起施行。
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