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收費退費管理制度（精選6篇）
收費退費管理制度是一套明確規范組織或機構在收取費用以及處理退費相關事宜的規則和流程體系。以下是小編幫大家整理的收費退費管理制度（精選6篇），希望能夠幫助到大家。
收費退費管理制度1
為保障幼兒園及幼兒家長的合法權益，加強幼兒園收費管理工作，促進幼兒園健康持續發展，根據《幼兒園收費管理暫行辦法》及《北京市幼兒園收費管理實施細則(試行)》等文件，結合我園實際制定本制度。
一、收費制度
1、收費項目：入園幼兒按月收取保教費及伙食費，其他代辦服務性收費按照確有必要，家長自愿的'原則收取。
2、收費標準：保教費、伙食費按月收取，保教費每人600元/月，伙食費每人600元/月；一次性代辦費1000元。
3、收費時間：每月25日至月底收取下月的保教費及伙食費。每月1日計費。收費前，班級教師會提前統計下月入園幼兒人數，并把收費通知發送至班級群告知家長，家長請在規定時間內如數繳清。對于未按時繳費的，班級教師給家長發催繳通知單，家長在接到催繳通知單后三個工作日內繳清費用，若仍未繳清費用，視為下月不入園，不再保留入托名額。
4、其他收費：19：00后未離園幼兒收取延時費，每延時半小時費用為5元，1小時費用為10元。
二、退費制度
1、幼兒園自身原因或確屬幼兒患病（有三甲醫院開具的病假條)，造成幼兒缺勤天數超過當月法定工作日一半時，退還月保育費的百分之五十；當月全部缺勤時，退還當月保育費。
2、幼兒因其他原因（病假除外)不能來園，請假不減免保育費，請假最長不得超過三個月，超過三個月時入園需重新進行健康體檢。
3、國家法定節假日、公休日保育費不退；國家法定節假日伙食費按實際天數退費。
4、幼兒園自身原因閉園，造成幼兒不能正常入園，當月保教費（27.6元/天）按未出勤天數退費。
5、幼兒在園期間伙食費（27.6元/天）按實際缺勤天數退還。出納月末依據出勤記錄計算退費金額，伙食費按出勤情況在次月10日進行退費。
6、幼兒退園，家長提前一個月填寫《退園申請書》，由班長、保教主任和園長逐級簽字后，送到財務室，經財務室確認后，符合保育費退費情況的，一個月后辦理退費手續。
三、附則
1、新入園幼兒第一個月保教費按實際出勤天數進行收費。
2、畢業幼兒每年舉行畢業典禮后（不包含畢業典禮當天）至8月31日保教費按實際出勤天數進行收費。
入園時須與家長簽訂收退費協議，收退費工作按協議執行。
本制度自20xx年10月1日起執行起實施，解釋權由綜合辦公室負責。
收費退費管理制度2
一、目的
為了規范公司的收費和退費管理，保障公司的合法權益，維護客戶的正當利益，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有收費和退費業務。
三、收費管理
（一）收費項目和標準的確定
1. 公司的收費項目和標準應根據國家相關法律法規、行業規定以及公司的經營策略和成本核算進行制定。
2. 收費項目和標準應明確、清晰，并在公司的官方網站、營業場所等顯著位置進行公示。
（二）收費流程
1. 客戶提出服務需求或購買產品時，相關業務部門應向客戶詳細介紹收費項目和標準，并根據客戶的需求生成收費清單。
2. 客戶確認收費清單無誤后，選擇合適的支付方式進行繳費。
3. 財務部門負責收取費用，并及時為客戶開具合法有效的收費憑證。
（三）收費記錄和統計
1. 財務部門應建立健全收費記錄臺賬，詳細記錄每筆收費的日期、客戶名稱、收費項目、金額、支付方式等信息。
2. 定期對收費情況進行統計分析，為公司的經營決策提供數據支持。
四、退費管理
（一）退費條件
1. 客戶因自身原因提出退費申請，且在規定的退費期限內。
2. 公司未能按照合同約定或服務承諾提供相應的產品或服務。
3. 因不可抗力等不可預見、不可避免的`因素導致服務無法正常進行。
（二）退費流程
1. 客戶提出退費申請，填寫退費申請表，并提供相關證明材料。
2. 業務部門收到退費申請后，對申請進行審核，核實退費原因和相關情況。
3. 審核通過后，將退費申請轉交財務部門。
4. 財務部門根據審核結果和公司的退費政策，計算應退金額，并辦理退費手續。
5. 退費完成后，財務部門應及時通知客戶，并保留相關退費記錄。
（三）退費期限
1. 一般情況下，退費申請應在 15 個工作日內處理完畢。
2. 對于復雜的退費申請，處理期限最長不超過 30 個工作日。
五、監督和檢查
1. 公司應定期對收費和退費管理工作進行監督和檢查，確保制度的嚴格執行。
2. 對違反收費和退費管理制度的行為，應及時予以糾正，并追究相關人員的責任。
六、附則
1. 本制度如與國家法律法規或政策相沖突，以國家法律法規或政策為準。
2. 本制度由公司財務部門負責解釋和修訂。
3. 本制度自發布之日起施行。
收費退費管理制度3
一、目的
為了規范公司的收費和退費管理，保障公司的合法權益，同時維護客戶的利益，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有收費項目和退費申請的處理。
三、收費管理
1. 公司應明確各項服務或產品的收費標準，并在相關合同、協議或宣傳資料中予以公示，確保客戶在購買前知曉收費詳情。
2. 收費方式應多樣化，包括但不限于現金、銀行轉賬、在線支付等，以方便客戶繳費。
3. 財務部門負責收取各項費用，并及時開具合法有效的'收費憑證，如發票、收據等。
4. 對于逾期未繳費的客戶，應按照合同約定及時進行催繳，并記錄催繳情況。
四、退費管理
1. 退費原則
客戶因正當理由提出退費申請的，公司應在核實情況后，按照規定辦理退費。
退費應遵循公平、合理、合法的原則，扣除已發生的合理費用后，退還剩余款項。
2. 退費申請條件
服務未提供或產品未交付。
服務或產品質量未達到合同約定標準，經協商無法解決。
因不可抗力等不可預見、不可避免的因素導致無法繼續接受服務或使用產品。
3. 退費申請流程
客戶填寫《退費申請表》，詳細說明退費原因，并附上相關證明材料。
業務部門收到申請表后，進行初步審核，核實相關情況，簽署意見后提交財務部門。
財務部門根據業務部門的審核意見，再次核實費用情況，計算應退金額，報公司領導審批。
審批通過后，財務部門按照規定的退費方式，在規定時間內將退費款項退還給客戶。
五、退費計算方式
1. 若服務或產品完全未提供，應全額退還客戶所繳納的費用。
2. 若服務或產品已部分提供，應按照未提供部分的比例扣除相應費用后退還。已發生的合理費用，如材料成本、人工成本等，應予以扣除。
3. 若因客戶違約導致退費，應根據合同約定扣除違約金后退還剩余款項。
六、監督與檢查
1. 財務部門應定期對收費和退費情況進行統計和分析，發現問題及時報告公司領導。
2. 內部審計部門應定期對收費和退費管理進行審計，檢查制度的執行情況，確保收費和退費的合規性和合理性。
3. 對于違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰。
七、附則
1. 本制度如與國家法律法規或政策相沖突，以國家法律法規或政策為準。
2. 本制度由公司財務部門負責解釋和修訂。
3. 本制度自發布之日起施行。
收費退費管理制度4
一、目的
為了規范本單位的收費和退費管理，保障服務對象的合法權益，維護單位的正常運營秩序，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本單位提供的所有服務項目的收費和退費管理。
三、收費管理
1. 收費標準的制定
收費標準應根據服務項目的成本、市場需求、政策法規等因素合理制定，并報相關部門審批或備案。
收費標準應在服務場所顯著位置進行公示，確保服務對象知情權。
2. 收費方式
本單位提供多種收費方式，包括現金、銀行轉賬、在線支付等，以方便服務對象繳費。
收費時應向服務對象提供正規的收費憑證，注明收費項目、金額、收費時間等信息。
3. 收費記錄
財務部門應建立健全收費記錄，對每一筆收費進行詳細登記，包括服務對象姓名、收費項目、收費金額、收費方式、收費時間等。
收費記錄應定期進行核對和整理，確保數據的'準確性和完整性。
四、退費管理
1. 退費條件
服務對象因個人原因提出退費申請，在服務未開始前，可全額退費；服務開始后，按照已提供服務的比例扣除相應費用后退還剩余部分。
因本單位原因導致服務無法正常提供，應全額退費。
因不可抗力因素導致服務無法正常提供，根據實際情況協商退費事宜。
2. 退費流程
服務對象提出退費申請，填寫《退費申請表》，并提供相關證明材料（如收費憑證、合同等）。
相關部門對退費申請進行審核，核實退費原因和金額。
審核通過后，財務部門按照規定辦理退費手續，將退費金額退還至服務對象指定的賬戶。
3. 退費時間
一般情況下，退費申請審核通過后，[具體時長]個工作日內完成退費。
如遇特殊情況，需延長退費時間的，應及時告知服務對象，并說明原因。
五、監督與檢查
1. 財務部門應定期對收費和退費情況進行自查，確保收費和退費管理工作的規范、合法。
2. 內部審計部門應不定期對收費和退費管理工作進行審計，發現問題及時督促整改。
3. 接受上級主管部門和社會各界的監督，對違規收費和退費行為進行嚴肅處理。
六、附則
1. 本制度如與國家法律法規和政策相沖突，以國家法律法規和政策為準。
2. 本制度由財務部門負責解釋和修訂。
3. 本制度自發布之日起施行。
收費退費管理制度5
一、目的
為了規范公司的收費和退費管理，保障公司的合法權益，同時維護客戶的利益，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有收費項目的收取和退費處理。
三、收費管理
（一）收費項目及標準的確定
1. 公司的收費項目和標準應根據相關法律法規、行業規定以及公司的經營策略，經過充分的市場調研和成本核算后確定。
2. 收費項目和標準的調整應經過嚴格的審批程序，并及時向客戶公示。
（二）收費流程
1. 業務部門應向客戶明確收費項目、標準和收費方式，并提供相關的收費依據和說明。
2. 客戶選擇繳費方式后，財務部門應按照規定開具相應的收費憑證。
3. 對于現金繳費，應確保款項當面點清，并及時存入銀行；對于銀行轉賬、在線支付等非現金繳費方式，應及時核對到賬情況。
（三）收費記錄與核算
1. 財務部門應建立健全收費記錄臺賬，詳細記錄每筆收費的'日期、金額、收費項目、客戶信息等。
2. 定期對收費情況進行核算和統計，確保收費數據的準確性和完整性。
四、退費管理
（一）退費情形
1. 客戶因合理原因提出退費申請，如服務未達到約定標準、業務變更等。
2. 公司因自身原因導致無法繼續提供服務，需要為客戶辦理退費。
（二）退費流程
1. 客戶提出退費申請：客戶應填寫退費申請表，并提供相關證明材料，如合同、發票、繳費憑證等。
2. 業務部門審核：業務部門收到退費申請后，應及時對客戶的退費原因進行核實和評估，確認是否符合退費條件。如符合，應在退費申請表上簽署意見并轉交給財務部門。
3. 財務部門核算：財務部門根據業務部門的審核意見，對客戶的繳費記錄和應退金額進行核算。
4. 審批：退費金額在一定額度以下的，由財務負責人審批；退費金額超過一定額度的，需報公司高層領導審批。
5. 退費處理：審批通過后，財務部門應按照客戶指定的退費方式，在規定的時間內辦理退費手續。
（三）退費時間
1. 一般情況下，退費應在收到退費申請后的[X]個工作日內完成。如遇特殊情況，需向客戶說明原因并告知預計退費時間。
2. 對于因客戶原因導致的退費，如客戶提供的資料不完整或不準確，應在客戶補充完善資料后的[X]個工作日內完成退費。
五、監督與檢查
1. 公司應定期對收費和退費管理情況進行內部審計和監督檢查，發現問題及時整改。
2. 對于違反本制度的行為，應視情節輕重給予相應的處罰。
六、附則
1. 本制度由財務部門負責解釋和修訂。
2. 本制度自發布之日起施行。
收費退費管理制度6
為進一步規范我院的收費與退費的秩序，嚴格財務管理，根據《醫院會計準則》及我院相關財務制度，制定本規定。
一、收費處、住院處、醫保收費處工作人員要嚴格執行收費標準，按照HIS系統的操作規程來操作微機，統一使用《河南省非營利性醫療機構收費專用票據》。自覺接受患者監督。
二、收費工作人員必須細心負責，根據收費票據收取或找零現金要當面點清，做到唱收唱付，收款完成后要在處方聯上加蓋附有本人編號的現金收訖章，以明確責任。
三、認真執行日清月結制度，每日營業畢，辦理結賬，將當日所收現金連同日結帳單交給收入核算出納，由收入核算出納復核后簽字確認。每月月終，交清當月現金和結帳單。
四、若有患者在門診收費處交費后因種種原因而需要退款時，首先由該患者的.接診醫師在該患者所持的門診收據聯上注明退款原因并簽字，然后由財務科長及主管院長簽字確認后方能辦理退款，所退款項必須交付給患者本人。
五、若有患者在住院收費處交費后因轉院等原因而需要退款時，首先由該患者的接診醫師在該患者所持的預交款收據聯上注明退款原因并簽字，然后由財務科長及主管院長簽字確認，轉院手續辦理后方能辦理退款，所退款項必須交付給患者本人。
六、收入出納負責對收費處、住院處、醫保收費處當天實現業務收入之現金辦理收入結算，并于當日下班前將現金交存醫院開戶銀行，辦理現金進賬結算。
七、收入出納每日收款時對收費處、住院處、醫保收費處當日之收入憑件及退費相關憑證，要認真進行審核，確保憑件無誤，數字真實后才能和該處工作人員辦理現金收入結算。
八、收入出納負責門診收費票據和住院收費票據的票據發放，發放時要嚴格登記手續，并對住院處、門診收費處工作人員正確使用票據收費及嚴格按照退費手續進行退費進行監督，發現問題及時上報。
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