關于出納員崗位職責
在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的關于出納員崗位職責（精選55篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納員崗位職責1
崗位職責
1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準;
2、票據(jù)印章的使用管理;
3、負責工資結(jié)算及發(fā)放;
4、報銷差旅費各項工作;
5、領導交付的其他工作;
崗位要求:
1、會計、財務等相關專業(yè)本學歷;
2、有財務工作經(jīng)驗、有會計上崗證優(yōu)先;
3、有良好的職業(yè)操守,作風嚴謹;
4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件,且電腦操作嫻熟;
5、具備良好的學習能力和獨立工作能力;
6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;
出納員崗位職責2
職責描述:
1.嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證;
2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
3.及時與銀行定期對賬;
4.根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
任職要求:
1.會計、財務及經(jīng)濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷。培訓經(jīng)歷:受過經(jīng)濟法基本知識、產(chǎn)品知識等方面的培訓;
2.2年以上出納工作經(jīng)驗。熟悉國家財務政策、會計法規(guī),了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;
熟悉銀行結(jié)算業(yè)務和報稅流程;
3.良好的口頭及書面表達能力;
4.熟練使用財務軟件和辦公軟件。
出納員崗位職責3
職位描述:
1、負責協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;
2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;
3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管公司資質(zhì)及相關印章;
5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤清卡。
任職要求:
1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗;
2、熟練掌握財經(jīng)法規(guī),嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定;
3、為人誠實守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;
4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;
5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調(diào),具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執(zhí)行力;
6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。
7、西安本地戶口優(yōu)先
出納員崗位職責4
崗位職責:
1、負責公司銀行業(yè)務,工會開戶行相關業(yè)務。
2、負責易客通登記回款。
3、負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;
4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;
5、負責開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計當月銷項稅金額。
6、負責上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個工作日上報。
7、負責提供有詳細標注的流水帳.
8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業(yè)務
9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊
任職要求:
1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業(yè)道德,熱愛本職工作,敬業(yè)愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協(xié)作精神;
2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規(guī),熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務會計制度以及與銀行相關的業(yè)務流程,掌握財務會計基礎理論和專業(yè)知識,具備良好的專業(yè)素質(zhì);
4、具有會計從業(yè)資格證書,有出納、會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具有全日制會計、財務相關專業(yè)大學專科以上學歷
出納員崗位職責5
工作內(nèi)容
1.熟練使用銀行網(wǎng)銀系統(tǒng);
2.登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
3.處理各項費用報銷;
4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續(xù)辦理;
5.發(fā)票及送貨單的整理
6.登記各項到貨情況及發(fā)票的登記
7.重要文件存檔掃描備份工作;
8.各項單據(jù)的歸檔整理
9.協(xié)助人事處理各項臨時性工作。
職位要求:
1.專科以上學歷,三年以上工作經(jīng)驗;
2.有較好的數(shù)字感,頭腦清晰,處理事情靈活;
3.較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協(xié)作性;
4.性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;
出納員崗位職責6
職責描述:
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的管理;完成結(jié)匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。
2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
3、負責出口退稅以及單據(jù)備案等相關工作。
4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。
5、編制一些力所能及的憑證。
6、完成上級交給的其它工作。
任職要求:
1、有財務出納工作經(jīng)驗,優(yōu)秀的會計類專業(yè)應屆畢業(yè)生也可。
2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;具有一定的英語能力。
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。
4、有較強的責任心、工作主動、努力、仔細、認真。
5、有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神。
6、上海戶籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優(yōu)先。
出納員崗位職責7
崗位職責:
1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章
4.負責報銷差旅費的工作。
崗位要求:
1、財務、會計專業(yè)本科以上學歷;
2、有財務會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務軟件;
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
福利:薪資5000起+免費住宿
上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休
出納員崗位職責8
一、職責
1、嚴格遵守財經(jīng)政策和財經(jīng)紀律，遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，接受銀行監(jiān)督。
2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員審核簽章。
3、嚴格控制簽發(fā)空白支票，按銀行規(guī)定合理使用支票。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管好現(xiàn)金和增值稅專用發(fā)票，辦理現(xiàn)金的提取和存儲業(yè)務。
5、保管好有關印鑒，空白支票和空白收據(jù)。
6、核對銀行存款帳，并編制銀行存款對帳余額。
7、及蚶盤點庫存現(xiàn)金，掌握銀行存款額，做到每日有余額，月終與總帳核對余額一致。
二、權(quán)限
1、對違反現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度的收付業(yè)務，有權(quán)拒絕辦理。
2、對不符合要求的會計憑證或數(shù)字書寫不清，印件不全，原始單據(jù)和會計憑證不符或匯出單位不詳、不清的、有權(quán)拒絕辦理。
3、非經(jīng)領導批準，不替任何部門和個人，在金庫內(nèi)保管現(xiàn)金和其他物件。
4、對不按規(guī)定要求、填寫支票，借款單或借支票不按時清理報帳的部門或個人，有權(quán)拒絕借給對方支票，并向財務主管報告。
出納員崗位職責9
崗位職責:
1.每天依據(jù)銷售業(yè)務員在微信群提供的認款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;
2.在交接班時,檢查當班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計表,未確認款項交于下一班收款出納:
3.統(tǒng)計前一天未確認收款信息,發(fā)業(yè)務群進行確認;
4.完成領導交代的其他工作。
任職條件
1.大專及以上學歷;
2.踏實認真,有較強的責任心,具備良好的溝通能力;
3.財務專業(yè)者優(yōu)先考慮;
出納員崗位職責10
一、嚴格執(zhí)行國家財政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結(jié)算的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的憑據(jù)辦理款項收會結(jié)算業(yè)務。
二、根據(jù)已結(jié)算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當日余額。
三、定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款，做到日清月結(jié)，帳款帳單相符。
四、遵守國家現(xiàn)金管理制度，注意庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額；收入現(xiàn)金及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。
五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴格簽發(fā)空白支票。
六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學生人身保險、醫(yī)療保險工作。
七、按時完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。
八、不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務帳簿的登記工作以及審核和會計檔案保管工作。
九、對于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
十、完成學校領導交給的其他工作任務。
出納員崗位職責11
1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作；
2、負責各類銀行事宜的對接；
3、負責相關銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；
4、負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發(fā)票申購、領用、開具、抄稅、報稅等；
5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制；
6、負責各類財務證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作；
7、完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責12
1、嚴格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。
2、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確保現(xiàn)金的安全性。
3、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。
4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。
5、每月按時交納各項托收費用（如水費、電費、社會保險費等）。
6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符。
7、負責收據(jù)開具核銷。
8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放，不定期進行檢查。
9、負責歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。
出納員崗位職責13
1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；
2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
3、負責日常現(xiàn)金的收支管理和核對；
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；
5、登記并核對物料（產(chǎn)品）電腦賬進、銷、存；
6、員工薪資核算，負責開具各項票據(jù)；
7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯(lián)絡；
8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作；
出納員崗位職責14
1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務。
2、對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關。
3、協(xié)助財務經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作。
4、正確維護ERP系統(tǒng)、確保出納相關數(shù)據(jù)的準確性。
5、負責集團本部會計資料的裝訂及保管。
6、負責集團合并資金日報表。
7、與外部合作銀行保持良好溝通。
8、完成上級交辦的其他工作。
出納員崗位職責15
1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡等日常行政事務；
2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；
3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；
4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作；
5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的保存和審核管理。
出納員崗位職責16
崗位職責:
1、收/付款:收款付款,負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);
2、報銷管理:負責各部門票據(jù)審核及報銷;
3、票據(jù)管理:負責保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;
4、編制記賬憑證及銷售報表;
5、領導安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學歷,具備會計從業(yè)資格證書;
2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔保;
2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關知識;
3、2年以上收銀相關工作經(jīng)驗,有汽車4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業(yè)務流程;
5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。
出納員崗位職責17
一、出納員的崗位職責
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。 出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：
1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。
2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。
3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。出納的工作內(nèi)容 我認為做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結(jié)，尤其是現(xiàn)金收支業(yè)務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。
出納員崗位職責18
1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據(jù)交接;
4、負責資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關工作。
出納員崗位職責19
1、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;
2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領導;
3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;
4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;
5、編制上級公司相關報表和附表;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責20
1、負責財務業(yè)務的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內(nèi)部核算及財務分析
4、負責資產(chǎn)的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整理與管理
出納員崗位職責21
1、主要負責房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作
2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準確性，并符合公司的付款審批流程
3、負責編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務，做好貨幣資金管理
4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符
5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全
6、負責記賬憑證的打印、整理
7、負責開具各項票據(jù)
8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)
9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接
10、完成部門領導交辦的其他任務
出納員崗位職責22
1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;
4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務相關印章;
5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關數(shù)據(jù)報表
出納員崗位職責23
1、負責現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；
2、負責日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；
3、負責門店每日營收及賬務核對；
4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；
5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；
6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；
7、完成公司領導安排的其它工作。
出納員崗位職責24
1、負責日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。
2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3、按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4、負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。
5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領導要求開展資金調(diào)度工作。
6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7、負責銀行票據(jù)及相關資料的保管工作。
8、負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。
出納員崗位職責25
一、基本職責
1、公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者責任。
3、不準用“白條”入帳。
4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5、到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6、現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監(jiān)督。
9、現(xiàn)金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二、銀行存款管理
1、公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。
2、公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關結(jié)算管理制度。
3、 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5、從銀行取回各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6、 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7、 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應盡快解決。
8、 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定制單人制單。
出納員崗位職責26
1、負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。
3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領導批準后，調(diào)撥資金。
4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7、負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。
8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
出納員崗位職責27
1、負責售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應收款收據(jù)、發(fā)票
2、按照財務管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準確無誤
3、定期與營銷部核對相關數(shù)據(jù)
4、編制銷售收款會計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項
6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據(jù)
7、負責上級領導交辦的其他工作
出納員崗位職責28
1、嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務，完備手續(xù)。
2、負責辦理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務。所有銀行收支業(yè)務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。
3、負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發(fā)放工作。
4、負責整理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬。
5、負責保管學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。
6、負責學院有關經(jīng)費的收付。
7、嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務。
8、完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責29
1、 負責現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務、銀行預留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;
2、 負責制定完善資金管理規(guī)章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作;
3、 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4、 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5、 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6、 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
7、 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;
8、 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;
9、 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10、負責票據(jù)的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11、負責部門安全管理工作;
12、領導交辦的其他事項。
出納員崗位職責30
1、參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。
2、組織財會人員的業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。
3、負責審查對外提供的財務會計資料。
4、加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
5、承辦領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責31
1、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。
3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
5、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
6、完成領導交辦的其他事項。
出納員崗位職責32
1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6、負責辦理經(jīng)費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
7、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
出納員崗位職責33
1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;
2、負責財務系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協(xié)助上級完成財務部相關的其他工作。
出納員崗位職責34
1、負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的'保管
2、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3、負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。
4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，及時按公司要求申報變更資料
5、負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。
6、負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7、完成領導布置的其他工作。
出納員崗位職責35
1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2、相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;
3、各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關單據(jù)的寄送等;
4、經(jīng)濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5、應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數(shù)據(jù);
6、銀行、稅局等內(nèi)外部有關事務的聯(lián)絡、經(jīng)辦及外勤等工作;
7、公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;
8、每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關工作;
9、每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等;
10、協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納員崗位職責36
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；
2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
6、負責代理記賬單位出納工作；
7、完成領導交辦的其他任務。
出納員崗位職責37
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)；
3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；
4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；
5、按時保質(zhì)保量完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、專科以上學歷，財務、會計相關專業(yè)；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；
2、熟悉國家相關財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；
3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
出納員崗位職責38
崗位職責：
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格：
1、財務、會計、經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷，具有會計任職資格;
2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉ERP軟件的操作;
3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;
4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
出納員崗位職責39
1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅;
2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務;負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;
3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核;
4、支付外包業(yè)務供應商社保公積金、服務費;
5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;
6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);
7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;
8、審核支付房租、物業(yè)費、水電費、電話費、保潔費等;
9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務對賬明細;
10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協(xié)調(diào)溝通;
11、公司其他類行政事物。
12、臨時性事務。
出納員崗位職責40
1、負責公司日常付款和報銷;
2、負責集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;
3、負責稅金認證核對及申報，稅務產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);
4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;
5、負責所有發(fā)票開具，應收應付工作;
6、其他銀行的相關業(yè)務;
7、領導安排的財務相關工作;
出納員崗位職責41
工作職責：
1、嚴格按照公司財務制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應收票據(jù)，并設立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)危嬎阗N現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應收票據(jù)進行盤點，到期承兌。
3、協(xié)助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。
4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。
5、每月末安排供應商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預付賬款余額。
6、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。
7、完成領導交辦的其他臨時事務。
崗位要求：
1、學歷：大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。
3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業(yè)出納相關工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。
5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。
出納員崗位職責42
工作職責：
1、銀行付款的審核和授權(quán)、錄入股份公司和子公司的銀行憑證
2、銀行的開戶、銷戶和轉(zhuǎn)移事宜
3、準備資料開取各個項目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等
4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂
5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準備各融資機構(gòu)前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜
6、完成領導交辦的其他工作
任職要求：
1、工作有責任心，能吃苦耐勞
2、相關出納崗位工作1年以上
出納員崗位職責43
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據(jù)；
崗位要求：
1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；
2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；
3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時；
4、工作認真，態(tài)度端正；
5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。
出納員崗位職責44
1、保管庫存現(xiàn)金，每日做好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符
2、現(xiàn)金收支業(yè)務嚴格依據(jù)財務制度規(guī)定執(zhí)行，確保現(xiàn)金收支金額與原始單證紀錄相符
3、現(xiàn)金日記賬及時、正確登記，現(xiàn)金要日清月結(jié)
4、妥善保管有價證券、有關票據(jù)、財務專用章等
5、銀行收付款業(yè)務嚴格遵守《票據(jù)法》和財務制度規(guī)定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符
6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準確性
7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準確發(fā)放
8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證
出納員崗位職責45
1、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明;
2、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;
3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業(yè)務接洽，負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷等;
4、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;
出納員崗位職責46
1、負責公司費用報銷相關事宜;
2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據(jù);
3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;
4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;
5、負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關數(shù)據(jù);
6、負責OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關數(shù)據(jù);
7、負責每月公司電商利潤核算，
8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;
9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數(shù)據(jù);
10、負責公司相關數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;
11、領導安排的其他工作;
出納員崗位職責47
1、負責日常現(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;
2、收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報表;
4、負責資金周報的編制， 負責月末結(jié)賬報稅等工作;
5、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并保管相關憑證;
6、到款確認，協(xié)助業(yè)務做好應收款到期前提醒及催收工作;
7、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
8、負責發(fā)票購買與開具工作;
9、完成其他由上級主管指派的工作。
出納員崗位職責48
1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。現(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。
3、設置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發(fā)票的場所。
4、設置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。
5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。
6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。
出納員崗位職責49
1、負責4S店各項業(yè)務收款工作;
2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;
3、制作、打印、核對收銀相關憑證;
4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關報表;
5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;
6、妥善保管收銀設備;
7 、其他資金相關工作。
出納員崗位職責50
一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，認真審核原始憑證。
二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。
四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。
六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責51
一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規(guī)、學校財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。
二、根據(jù)有關方針、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權(quán)監(jiān)督、拒付。
三、掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結(jié)月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。
四、按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行支票領用的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
五、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付、轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據(jù)學校領導的決定進行辦理。
六、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)出教職工的工資、獎金。
七、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。
出納員崗位職責52
崗位職責：
1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關數(shù)據(jù)資料；
2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；
3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；
4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；
5、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用；
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；
7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；
8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題；
9、完成領導交辦的其他工作任務；
任職資格：
1、會計相關專業(yè)，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；
2、認真細致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；
3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；
4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；
5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
出納員崗位職責53
崗位職責：
1、負責辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票；
2、負責國外工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放；
3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；
4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；
技能要求：
1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德；
出納員崗位職責54
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。
五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。
出納員崗位職責55
1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。
2、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。
4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負責查處。
5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。
7、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。
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