關(guān)于差旅費(fèi)報銷管理制度
差旅費(fèi)報銷是根據(jù)一個單位或部門的具體規(guī)章制度，規(guī)定限額內(nèi)的差旅費(fèi)可以按照一定的程序憑據(jù)報銷。以下是小編為大家整理的關(guān)于差旅費(fèi)報銷管理制度（精選14篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
關(guān)于差旅費(fèi)報銷管理制度1
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理：出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
（2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費(fèi)用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費(fèi)用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條 借款
（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
（2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
（3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
（4）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。
（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第八條 報銷程序及出差費(fèi)用的報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報銷。
2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。
3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。
５、出差返回時間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。
６、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘尚姓䞍?nèi)勤按報點(diǎn)時間、地點(diǎn)、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷有出入的部分。
７、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
８、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。
９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時該報告也是出差費(fèi)用報銷的依據(jù)之一。
10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費(fèi)用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷。
12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。
13、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。
第十條 員工出差活動的監(jiān)管
各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。
違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：
1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的.信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3、出差人員未按時辦理費(fèi)用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費(fèi)用按９０%報銷入賬。
4、出差費(fèi)用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。
5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。
第十一條 出差相關(guān)規(guī)定
1、本市出差：
1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；
2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；
2、市外出差：非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
4、差旅費(fèi)報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。
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一、總則
為規(guī)范公司差旅費(fèi)報銷管理，提高資金使用效率，減少不合理支出，特制定本差旅費(fèi)報銷管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因工作需要出差所產(chǎn)生的差旅費(fèi)用報銷。
三、差旅費(fèi)報銷原則
1. 實(shí)事求是原則：員工應(yīng)如實(shí)申報差旅費(fèi)用，不得虛報、瞞報或偽造票據(jù)。
2. 合理節(jié)約原則：員工應(yīng)盡量選擇經(jīng)濟(jì)、合理的交通方式和住宿標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約公司成本。
3. 審批報備原則：員工出差前需向上級領(lǐng)導(dǎo)申請并報備，出差結(jié)束后需按本制度規(guī)定辦理報銷手續(xù)。
四、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)：
a. 員工出差應(yīng)優(yōu)先選擇公共交通工具，如火車、長途汽車等；特殊情況需乘坐飛機(jī)、高鐵等，需事先向上級領(lǐng)導(dǎo)申請并獲批。
b. 交通費(fèi)報銷需提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票上需注明出發(fā)地、目的地、日期等信息。
2. 住宿費(fèi)：
a. 員工出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出部分需自行承擔(dān)。
b. 住宿費(fèi)報銷需提供酒店發(fā)票或住宿證明，發(fā)票或證明上需注明住宿日期、地點(diǎn)、價格等信息。
3. 餐費(fèi)：
a. 員工出差期間餐費(fèi)按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出部分需自行承擔(dān)。
b. 餐費(fèi)報銷需提供正規(guī)發(fā)票或收據(jù)，發(fā)票或收據(jù)上需注明用餐日期、地點(diǎn)、人數(shù)等信息。
4. 其他費(fèi)用：
a. 員工出差期間產(chǎn)生的其他合理費(fèi)用，如電話費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等，可憑正規(guī)發(fā)票或收據(jù)報銷。
b. 其他費(fèi)用報銷需注明具體用途和產(chǎn)生原因。
五、差旅費(fèi)報銷流程
1. 員工出差前需向上級領(lǐng)導(dǎo)申請并報備出差計劃，包括出差目的、時間、地點(diǎn)、預(yù)算等。
2. 出差結(jié)束后，員工需及時整理相關(guān)票據(jù)和資料，按照本制度規(guī)定的報銷標(biāo)準(zhǔn)和要求填寫差旅費(fèi)報銷單。
3. 報銷單需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，提交至財務(wù)部門審核。
4. 財務(wù)部門對報銷單進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后進(jìn)行付款操作。
六、違規(guī)處理
1. 如發(fā)現(xiàn)員工在差旅費(fèi)報銷過程中存在違規(guī)行為，如虛報、瞞報、偽造票據(jù)等，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，并追回違規(guī)報銷的費(fèi)用。
2. 情節(jié)嚴(yán)重的，公司將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有修改，以最新發(fā)布版本為準(zhǔn)。
2. 本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門所有。
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一、總則
為規(guī)范公司員工差旅費(fèi)報銷行為，確保公司財務(wù)的規(guī)范性和透明性，特制定本差旅費(fèi)報銷管理制度。本制度適用于公司全體員工因公出差所產(chǎn)生的差旅費(fèi)用報銷。
二、差旅費(fèi)報銷原則
1. 實(shí)事求是原則：員工應(yīng)如實(shí)申報差旅費(fèi)用，不得虛報、瞞報或偽造相關(guān)票據(jù)。
2. 合理節(jié)約原則：員工在出差過程中應(yīng)合理安排行程，節(jié)約開支，盡量降低差旅費(fèi)用。
3. 審批先行原則：員工出差前需按公司規(guī)定提交出差申請，經(jīng)審批同意后方可出差，并憑審批文件辦理差旅費(fèi)報銷手續(xù)。
三、差旅費(fèi)報銷范圍
1. 交通費(fèi)：包括飛機(jī)票、火車票、汽車票、輪船票等因公出差所產(chǎn)生的交通費(fèi)用。
2. 住宿費(fèi)：因公出差所產(chǎn)生的住宿費(fèi)用，包括酒店、賓館等住宿場所的費(fèi)用。
3. 餐飲費(fèi)：因公出差所產(chǎn)生的餐飲費(fèi)用，包括在出差地的用餐費(fèi)用。
4. 公雜費(fèi)：因公出差所產(chǎn)生的其他合理費(fèi)用，如通訊費(fèi)、打印費(fèi)、郵寄費(fèi)等。
四、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)：根據(jù)出差地點(diǎn)、時間、交通方式等因素，按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2. 住宿費(fèi)：根據(jù)出差地點(diǎn)、住宿條件等因素，按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3. 餐飲費(fèi)：根據(jù)出差地點(diǎn)、出差天數(shù)等因素，按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4. 公雜費(fèi)：根據(jù)實(shí)際情況，按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
五、差旅費(fèi)報銷流程
1. 員工在出差結(jié)束后，應(yīng)整理好相關(guān)票據(jù)和憑證，填寫差旅費(fèi)報銷單。
2. 報銷單需經(jīng)直接上級審批，審批通過后提交財務(wù)部門審核。
3. 財務(wù)部門對報銷單及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核，確保費(fèi)用真實(shí)、合理、合規(guī)。
4. 審核通過后，財務(wù)部門將報銷款項支付至員工個人賬戶。
六、違規(guī)處理
1. 對于虛報、瞞報或偽造相關(guān)票據(jù)的員工，一經(jīng)查實(shí)，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、解除勞動合同等處理。
2. 對于未經(jīng)審批擅自出差或超出審批范圍出差的員工，公司將不予報銷相關(guān)費(fèi)用，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，另行通知。
2. 本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門所有。
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一、總則
為了規(guī)范公司員工的差旅費(fèi)報銷行為，確保公司財務(wù)的合規(guī)性和有效性，特制定本差旅費(fèi)報銷管理制度。本制度適用于公司全體員工因公出差所產(chǎn)生的差旅費(fèi)報銷。
二、差旅費(fèi)報銷原則
1. 真實(shí)合法原則：差旅費(fèi)報銷必須真實(shí)、合法，嚴(yán)禁虛報、謊報、重復(fù)報銷。
2. 合理節(jié)約原則：員工在出差過程中應(yīng)合理節(jié)約開支，盡量選擇經(jīng)濟(jì)、高效的交通方式和住宿標(biāo)準(zhǔn)。
3. 事先審批原則：員工出差前需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批，明確出差目的、地點(diǎn)、時間等，并在出差后及時提交報銷申請。
三、差旅費(fèi)報銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)：包括飛機(jī)、火車、輪船、汽車等交通費(fèi)用。報銷標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司與員工簽訂的勞動合同及相關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。
2. 住宿費(fèi)：員工在出差地住宿產(chǎn)生的費(fèi)用。報銷標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)部分需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。
3. 餐飲費(fèi)：員工在出差期間的餐飲費(fèi)用。報銷標(biāo)準(zhǔn)按照公司規(guī)定的餐飲補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4. 其他費(fèi)用：如通訊費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等，需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行報銷，但需符合公司規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
四、差旅費(fèi)報銷流程
1. 員工在出差前需向所在部門提交出差申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
2. 員工在出差結(jié)束后，需及時整理相關(guān)票據(jù)和憑證，按照公司規(guī)定的報銷格式填寫差旅費(fèi)報銷單。
3. 報銷單需經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，提交至財務(wù)部門進(jìn)行審批。
4. 財務(wù)部門對報銷單進(jìn)行審核，核實(shí)票據(jù)真實(shí)性和報銷金額是否符合公司規(guī)定。如有異議，需及時與員工溝通并調(diào)整。
5. 審核通過后，財務(wù)部門將報銷款項打入員工個人賬戶或支付現(xiàn)金。
五、違規(guī)處理
1. 對于虛報、謊報、重復(fù)報銷等違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，并追回違規(guī)報銷款項。
2. 對于惡意占用公司資源、損害公司利益的員工，公司將依法追究其法律責(zé)任。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和補(bǔ)充。
2. 本制度的修改和廢止，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層審議通過后方可執(zhí)行。
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一、總則
為了規(guī)范公司的差旅費(fèi)報銷流程，提高管理效率，確保費(fèi)用的合理性和合規(guī)性，特制定本差旅費(fèi)報銷管理制度。
二、報銷原則
1. 差旅費(fèi)報銷應(yīng)遵循“實(shí)報實(shí)銷、合理合規(guī)”的原則，嚴(yán)禁虛報、冒領(lǐng)、挪用等行為。
2. 員工出差前需提前申請出差，并經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)審批同意。
3. 差旅費(fèi)報銷必須提供真實(shí)、完整的票據(jù)和憑證，票據(jù)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、合法。
三、報銷范圍
1. 交通費(fèi)：包括飛機(jī)票、火車票、輪船票、長途汽車票等公共交通費(fèi)用，以及租車、打車等合理交通費(fèi)用。
2. 住宿費(fèi)：包括酒店、賓館等住宿費(fèi)用，應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)型酒店或公司合作酒店。
3. 餐飲費(fèi)：包括出差期間的`餐飲費(fèi)用，應(yīng)合理控制餐標(biāo)，避免浪費(fèi)。
4. 其他費(fèi)用：包括通訊費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等與出差直接相關(guān)的費(fèi)用。
四、報銷流程
1. 員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時整理相關(guān)票據(jù)和憑證，并填寫差旅費(fèi)報銷單。
2. 報銷單需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批，并附上相關(guān)票據(jù)和憑證。
3. 審批通過的報銷單交由財務(wù)部門審核，財務(wù)部門對票據(jù)的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行核查。
4. 審核通過的報銷款項將在規(guī)定時間內(nèi)打入員工個人賬戶。
五、注意事項
1. 員工應(yīng)妥善保管好票據(jù)和憑證，避免遺失或損壞。
2. 員工在出差期間應(yīng)嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律和規(guī)定，不得擅自改變行程或產(chǎn)生與出差無關(guān)的費(fèi)用。
3. 如遇特殊情況需產(chǎn)生額外費(fèi)用，員工應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并經(jīng)過審批。
六、違規(guī)處理
1. 對于違反本制度規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、解除勞動合同等處理。
2. 對于涉嫌違法犯罪的行為，公司將依法追究法律責(zé)任。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
2. 如有其他未盡事宜，可參照公司相關(guān)規(guī)定或咨詢財務(wù)部門。
關(guān)于差旅費(fèi)報銷管理制度6
一、總則
為了規(guī)范公司員工的差旅費(fèi)報銷行為，提高財務(wù)管理效率，確保公司資源的合理使用，特制定本差旅費(fèi)報銷管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因公務(wù)出差所產(chǎn)生的差旅費(fèi)報銷。
三、差旅費(fèi)報銷原則
1. 實(shí)事求是原則：員工應(yīng)如實(shí)申報差旅費(fèi)用，不得虛報、瞞報或夸大費(fèi)用。
2. 合理節(jié)約原則：員工在出差過程中應(yīng)合理控制費(fèi)用，優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)、合理的交通方式和住宿條件。
3. 審批報銷原則：差旅費(fèi)用需經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。
四、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)：按照實(shí)際發(fā)生的交通費(fèi)用報銷，優(yōu)先選擇公共交通工具。如因特殊情況需乘坐飛機(jī)、高鐵等交通工具，需提前報請領(lǐng)導(dǎo)審批。
2. 住宿費(fèi)：按照公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分需自行承擔(dān)。如需住宿高檔酒店或特殊地區(qū)，需提前報請領(lǐng)導(dǎo)審批。
3. 餐飲費(fèi)：按照公司規(guī)定的餐飲標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分需自行承擔(dān)。
4. 其他費(fèi)用：如通訊費(fèi)、打印費(fèi)等，需提供相關(guān)發(fā)票并說明用途，經(jīng)審批后方可報銷。
五、差旅費(fèi)報銷流程
1. 員工出差前需填寫出差申請單，明確出差時間、地點(diǎn)、目的及預(yù)算，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出差。
2. 出差結(jié)束后，員工需整理好相關(guān)票據(jù)和報銷材料，填寫差旅費(fèi)報銷單。
3. 報銷單需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)部門審核無誤后方可辦理報銷手續(xù)。
4. 財務(wù)部門將報銷款項打入員工個人賬戶，員工需核對無誤后簽收。
六、違規(guī)處理
1. 對于虛報、瞞報或夸大差旅費(fèi)用的員工，一經(jīng)查實(shí)，公司將追回不當(dāng)?shù)美⒁暻楣?jié)輕重給予相應(yīng)處罰。
2. 對于未按照本制度規(guī)定進(jìn)行差旅費(fèi)報銷的員工，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理報銷手續(xù)，并責(zé)令其整改。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，另行通知。
2. 本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門所有。
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一、總則
為了規(guī)范公司員工的差旅費(fèi)報銷行為，提高財務(wù)管理效率，確保差旅費(fèi)用的合理使用和節(jié)約，特制定本差旅費(fèi)報銷管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因公出差所產(chǎn)生的差旅費(fèi)用報銷。
三、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)：根據(jù)實(shí)際出差地點(diǎn)和行程選擇最經(jīng)濟(jì)合理的交通工具。員工應(yīng)優(yōu)先選擇公共交通工具，如火車、長途汽車等。如需乘坐飛機(jī)，需提前向領(lǐng)導(dǎo)申請，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可購買。
2. 住宿費(fèi)：出差地點(diǎn)為公司所在地以外的，員工應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)型酒店或公司指定的合作酒店住宿。住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出部分需自行承擔(dān)。
3. 餐飲費(fèi)：員工在出差期間的餐飲費(fèi)用按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。建議選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的餐廳，避免浪費(fèi)。
4. 其他費(fèi)用：如通訊費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行報銷，需提供相關(guān)票據(jù)作為憑證。
四、報銷流程
1. 員工在出差前需向領(lǐng)導(dǎo)提交出差申請，包括出差地點(diǎn)、時間、目的及預(yù)計費(fèi)用等。領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出差。
2. 員工出差歸來后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)整理好差旅費(fèi)用票據(jù)，并填寫差旅費(fèi)報銷單。報銷單應(yīng)詳細(xì)列明各項費(fèi)用及金額，并附上相關(guān)票據(jù)。
3. 報銷單需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，提交至財務(wù)部門進(jìn)行復(fù)核。財務(wù)部門對報銷單及票據(jù)進(jìn)行核對，確保費(fèi)用真實(shí)、合理。
4. 財務(wù)部門復(fù)核無誤后，將報銷款項打入員工個人賬戶。如有異議，財務(wù)部門將及時與員工溝通解決。
五、注意事項
1. 員工在出差期間應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定，不得擅自改變行程或增加費(fèi)用。如有特殊情況需調(diào)整行程或增加費(fèi)用，應(yīng)提前向領(lǐng)導(dǎo)匯報并獲得批準(zhǔn)。
2. 員工應(yīng)妥善保管好差旅費(fèi)用票據(jù)，避免丟失或損壞。如有遺失，需提供相關(guān)證明材料并經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門審核同意后方可進(jìn)行報銷。
3. 對于違反本制度規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，并追究相關(guān)責(zé)任。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有修改或補(bǔ)充，由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
2. 本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
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一、總則
為了規(guī)范公司員工差旅費(fèi)報銷流程，加強(qiáng)費(fèi)用管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本差旅費(fèi)報銷管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因公出差所產(chǎn)生的差旅費(fèi)報銷。
三、差旅費(fèi)報銷原則
1. 差旅費(fèi)報銷應(yīng)遵循“實(shí)事求是、合理節(jié)約”的原則。
2. 員工出差前應(yīng)提前申請，并經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審批。
3. 員工出差期間應(yīng)妥善保管相關(guān)票據(jù)，確保報銷憑證真實(shí)、完整。
四、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)：
a. 員工出差應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)、便捷的交通方式。
b. 交通費(fèi)報銷需提供正規(guī)發(fā)票，如火車票、飛機(jī)票等。
c. 私家車出差需提前申請，并按公司規(guī)定的里程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷。
2. 住宿費(fèi)：
a. 員工出差期間住宿費(fèi)用應(yīng)遵循公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)。
b. 住宿費(fèi)報銷需提供酒店正規(guī)發(fā)票，并注明住宿人員、時間等信息。
c. 員工可選擇公司合作的酒店進(jìn)行住宿，享受優(yōu)惠價格。
3. 餐飲費(fèi)：
a. 員工出差期間餐飲費(fèi)用應(yīng)遵循公司規(guī)定的餐飲標(biāo)準(zhǔn)。
b. 餐飲費(fèi)報銷需提供正規(guī)發(fā)票，如餐廳發(fā)票等。
c. 特殊情況下，員工可選擇自行購買食品，但需確保購買合理、節(jié)約。
4. 其他費(fèi)用：
a. 員工出差期間產(chǎn)生的通訊費(fèi)、打印費(fèi)等，需提供正規(guī)發(fā)票，并注明具體用途。
b. 其他費(fèi)用報銷應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，確保合理、合規(guī)。
五、差旅費(fèi)報銷流程
1. 員工出差歸來后，應(yīng)及時整理相關(guān)票據(jù)，并填寫差旅費(fèi)報銷單。
2. 報銷單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，簽字確認(rèn)。
3. 審批通過后，員工將報銷單及相關(guān)票據(jù)交至財務(wù)部門進(jìn)行審核。
4. 財務(wù)部門審核無誤后，按照公司規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行報銷款項的發(fā)放。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，另行通知。
2. 本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門所有。
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為進(jìn)一步加強(qiáng)對差旅費(fèi)的管理，適應(yīng)當(dāng)前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
一、公出人員交通費(fèi)
1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機(jī)，需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。
3、乘火車從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。貼合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實(shí)際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補(bǔ)貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費(fèi)不計入座位票價之內(nèi)。
二、公出人員宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)，按實(shí)際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數(shù)每日補(bǔ)助15元。
宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等包干標(biāo)準(zhǔn)：
1、自帶交通工具的從其包干費(fèi)中每人每一天扣減交通費(fèi)20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補(bǔ)助10元(含交通費(fèi))，其他城市當(dāng)日往返補(bǔ)助15元。
3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負(fù)責(zé)解決，補(bǔ)助費(fèi)每人每一天40元。
4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。
5、因工作需要超出差旅費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)的，需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實(shí)報實(shí)銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則發(fā)生費(fèi)用自理。
三、報銷票據(jù)：
公出人員報銷票據(jù)務(wù)必貼合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、報銷時間：
公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。
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一、總則
為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報銷流程，確保費(fèi)用合理、透明，提高財務(wù)管理效率，特制定本差旅費(fèi)報銷管理制度。本制度適用于公司全體員工因公出差所產(chǎn)生的差旅費(fèi)用報銷。
二、差旅費(fèi)報銷原則
1. 合理合規(guī)：差旅費(fèi)用報銷應(yīng)符合國家法律法規(guī)及公司規(guī)定，確保費(fèi)用真實(shí)、合理。
2. 事先審批：出差前需提交出差申請，經(jīng)主管審批后方可執(zhí)行。
3. 事后報銷：出差結(jié)束后，應(yīng)及時整理相關(guān)票據(jù)，按照本制度規(guī)定進(jìn)行報銷。
三、差旅費(fèi)報銷范圍
1. 交通費(fèi)：包括飛機(jī)票、火車票、輪船票、汽車票等。
2. 住宿費(fèi)：出差期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)用。
3. 餐飲費(fèi)：出差期間產(chǎn)生的餐飲費(fèi)用（具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)出差地點(diǎn)和公司政策而定）。
4. 公雜費(fèi)：因出差產(chǎn)生的其他合理費(fèi)用，如打印費(fèi)、郵寄費(fèi)等。
四、差旅費(fèi)報銷流程
1. 出差前申請：員工需提前填寫出差申請表，注明出差目的、時間、地點(diǎn)、預(yù)計費(fèi)用等，經(jīng)主管審批后執(zhí)行。
2. 費(fèi)用發(fā)生：員工在出差期間應(yīng)妥善保管相關(guān)票據(jù)，確保票據(jù)真實(shí)、完整。
3. 報銷申請：出差結(jié)束后，員工應(yīng)在一周內(nèi)提交差旅費(fèi)報銷申請，包括報銷單、相關(guān)票據(jù)等。
4. 審核審批：財務(wù)部門對報銷申請進(jìn)行審核，核實(shí)費(fèi)用真實(shí)性、合理性。主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷申請進(jìn)行審批。
5. 費(fèi)用支付：財務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果，將報銷款項支付至員工指定賬戶。
五、差旅費(fèi)報銷注意事項
1. 員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司差旅費(fèi)報銷規(guī)定，不得虛報、冒領(lǐng)費(fèi)用。
2. 員工應(yīng)妥善保管票據(jù)，避免丟失或損壞，確保報銷流程順利進(jìn)行。
3. 對于違反本制度規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理，包括警告、罰款、解除勞動合同等。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有修改，將另行通知。
2. 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門所有。
關(guān)于差旅費(fèi)報銷管理制度11
一、總則
為了規(guī)范公司員工差旅費(fèi)報銷行為，提高公司財務(wù)管理水平，特制定本差旅費(fèi)報銷管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因公務(wù)出差所產(chǎn)生的差旅費(fèi)報銷。
三、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的火車票、飛機(jī)票、汽車票等費(fèi)用報銷，優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的交通方式。
2. 住宿費(fèi)：按照出差地點(diǎn)、出差天數(shù)和住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，優(yōu)先選擇公司合作酒店或經(jīng)濟(jì)型酒店。
3. 餐飲費(fèi)：按照出差天數(shù)和當(dāng)?shù)夭惋嬒M(fèi)水平給予一定標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼，鼓勵員工自行解決餐飲問題。
4. 其他費(fèi)用：如通訊費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等，需提供相關(guān)發(fā)票或憑證，按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報銷。
四、差旅費(fèi)報銷流程
1. 員工出差前，需向所在部門負(fù)責(zé)人提交出差申請，明確出差目的、地點(diǎn)、時間等。
2. 出差結(jié)束后，員工需在規(guī)定時間內(nèi)整理好差旅費(fèi)報銷所需材料，包括發(fā)票、憑證等，并填寫差旅費(fèi)報銷單。
3. 員工將差旅費(fèi)報銷單及相關(guān)材料提交給所在部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人對報銷材料的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行把關(guān)。
4. 部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將報銷單及相關(guān)材料提交給財務(wù)部門進(jìn)行復(fù)核。
5. 財務(wù)部門復(fù)核無誤后，按照公司審批流程進(jìn)行報批，最終由公司負(fù)責(zé)人審批。
6. 審批通過后，財務(wù)部門將差旅費(fèi)報銷款項打入員工個人銀行賬戶。
五、審批權(quán)限及責(zé)任
1. 部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對員工差旅費(fèi)報銷申請進(jìn)行初步審核，確保報銷材料的真實(shí)性、合規(guī)性。
2. 財務(wù)部門：負(fù)責(zé)對員工差旅費(fèi)報銷申請進(jìn)行復(fù)核，確保報銷金額、標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性，并按照公司審批流程進(jìn)行報批。
3. 公司負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)最終審批員工差旅費(fèi)報銷申請，對審批結(jié)果負(fù)責(zé)。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有修改，需經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
2. 員工在差旅費(fèi)報銷過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，如有違規(guī)行為，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
3. 本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門所有。
關(guān)于差旅費(fèi)報銷管理制度12
一、目的
為規(guī)范公司差旅費(fèi)報銷流程，確保費(fèi)用合理、合規(guī)，提高財務(wù)管理效率，特制定本差旅費(fèi)報銷管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因公出差所產(chǎn)生的差旅費(fèi)報銷。
三、差旅費(fèi)報銷原則
1. 合理性原則：差旅費(fèi)報銷應(yīng)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，且費(fèi)用合理、合規(guī)。
2. 真實(shí)性原則：差旅費(fèi)報銷應(yīng)真實(shí)反映出差活動的實(shí)際情況，不得虛報、瞞報。
3. 規(guī)范性原則：差旅費(fèi)報銷應(yīng)遵守公司規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保報銷過程規(guī)范、透明。
四、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的火車票、飛機(jī)票、汽車票等票據(jù)報銷，鼓勵選擇經(jīng)濟(jì)、合理的交通方式。
2. 住宿費(fèi)：按照公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，鼓勵選擇經(jīng)濟(jì)型酒店或協(xié)議酒店。
3. 餐飲費(fèi)：按照公司規(guī)定的餐飲標(biāo)準(zhǔn)報銷，鼓勵選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的餐廳。
4. 其他費(fèi)用：如通訊費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等，根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況合理報銷。
五、差旅費(fèi)報銷流程
1. 員工出差前，應(yīng)提前向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請出差，并填寫出差申請單，明確出差目的、時間、地點(diǎn)、預(yù)算等信息。
2. 員工出差期間，應(yīng)妥善保管好各類票據(jù)，確保票據(jù)真實(shí)、完整。
3. 員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時整理好差旅費(fèi)報銷材料，包括出差申請單、票據(jù)、報銷單等，并按照公司規(guī)定的流程提交報銷申請。
4. 直屬領(lǐng)導(dǎo)對員工的報銷申請進(jìn)行初審，確認(rèn)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性，并簽署意見。
5. 財務(wù)部門對報銷申請進(jìn)行復(fù)核，核對票據(jù)、金額等信息，確保報銷符合公司規(guī)定。
6. 財務(wù)部門將審核通過的報銷款項支付至員工指定賬戶，同時做好相關(guān)賬務(wù)處理。
六、違規(guī)處理
1. 對于違反本制度規(guī)定的差旅費(fèi)報銷行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理，包括警告、罰款、解除勞動合同等。
2. 對于惡意虛報、瞞報差旅費(fèi)的行為，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，另行通知。
2. 本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門所有。
關(guān)于差旅費(fèi)報銷管理制度13
一、總則
為了規(guī)范公司員工的差旅費(fèi)報銷行為，提高管理效率，減少不必要的支出，特制定本差旅費(fèi)報銷管理制度。本制度適用于公司全體員工因公出差所產(chǎn)生的差旅費(fèi)用報銷。
二、差旅費(fèi)報銷范圍
1. 交通費(fèi)：包括往返出差地的機(jī)票、火車票、汽車票等公共交通費(fèi)用。
2. 住宿費(fèi)：出差期間所產(chǎn)生的合理住宿費(fèi)用。
3. 餐費(fèi)：出差期間因工作需要產(chǎn)生的合理餐費(fèi)。
4. 公雜費(fèi)：包括出差期間的通訊費(fèi)、打印費(fèi)、郵寄費(fèi)等因公產(chǎn)生的其他費(fèi)用。
三、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)：員工應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)、合理的交通方式。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)提前申請并經(jīng)過審批。
2. 住宿費(fèi)：員工應(yīng)選擇與公司標(biāo)準(zhǔn)相符的酒店進(jìn)行住宿。如需入住高檔酒店，應(yīng)提前申請并經(jīng)過審批。
3. 餐費(fèi)：員工應(yīng)根據(jù)出差地的實(shí)際情況合理安排餐飲，餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合公司規(guī)定。
4. 公雜費(fèi)：員工應(yīng)合理控制公雜費(fèi)支出，確保費(fèi)用真實(shí)、合理。
四、差旅費(fèi)報銷流程
1. 員工在出差前需填寫《出差申請單》，經(jīng)直接主管審批后，方可出差。
2. 出差結(jié)束后，員工需整理好相關(guān)票據(jù)，填寫《差旅費(fèi)報銷單》，并附上《出差申請單》及相關(guān)票據(jù)。
3. 員工將《差旅費(fèi)報銷單》及相關(guān)票據(jù)提交給財務(wù)部門進(jìn)行初審。
4. 財務(wù)部門對報銷單據(jù)進(jìn)行審核，核實(shí)票據(jù)的真實(shí)性和合理性。
5. 審核通過后，財務(wù)部門將報銷款項支付至員工個人銀行賬戶。
五、注意事項
1. 員工應(yīng)妥善保管好差旅費(fèi)相關(guān)票據(jù)，確保票據(jù)真實(shí)、完整。
2. 員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得虛報、冒領(lǐng)。
3. 對于違反本制度的員工，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。
2. 如有其他未盡事宜，可另行制定補(bǔ)充規(guī)定。
關(guān)于差旅費(fèi)報銷管理制度14
為保證出差人員的工作和生活需要，加強(qiáng)費(fèi)用管理，控制支出，避免浪費(fèi)，特制定本管理規(guī)定。
一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的，相關(guān)事項均依本規(guī)定執(zhí)行。
二、員工因公出差，均應(yīng)事先填寫出差申請表，按要求填寫出差目的、時間、費(fèi)用預(yù)算等情況，經(jīng)項目總監(jiān)審核批準(zhǔn)后方可出差（否則差旅費(fèi)不予報銷），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應(yīng)及時補(bǔ)辦手續(xù)。
三、出差人員返回后一周內(nèi)按公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)。超過一個月不辦理報銷手續(xù)，又沒有合理理由的，財務(wù)部有權(quán)按照財務(wù)部相關(guān)管理規(guī)定給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、關(guān)于住宿的規(guī)定和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：
1）出差外埠時一律應(yīng)住在公司辦事處或其他指定住所，但長期出差在外的，應(yīng)在報項目總監(jiān)批準(zhǔn)后按1000元/月/人標(biāo)準(zhǔn)租住工作地附近民居。租住民居的費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷，超支自負(fù)。
2）不具備上述條件的，經(jīng)批準(zhǔn)后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館，住宿費(fèi)用按如下標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報實(shí)銷，超支自負(fù)。
3）住宿費(fèi)憑正式發(fā)票報銷，并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點(diǎn)、起止日期，并出具費(fèi)用明細(xì)。
六、關(guān)于伙食的規(guī)定和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：
1）出差期間伙食費(fèi)按40元/人/天標(biāo)準(zhǔn)包干。
2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補(bǔ)助。
七、關(guān)于交通工具的規(guī)定和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：
1）長途和跨區(qū)域中短途出差應(yīng)乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車，費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷。因公務(wù)緊急須乘坐飛機(jī)的，必須事先請示主管副總及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可。未經(jīng)批準(zhǔn)超標(biāo)乘坐交通工具的，其超標(biāo)部分的差價自行承擔(dān)。
2）晚19點(diǎn)至次日早6點(diǎn)之間乘車超過6小時的，可乘坐火車硬臥，符合此條件而乘坐硬座的，按乘車人硬座票價的50%補(bǔ)貼給本人。
3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷。
4）項目總監(jiān)、項目經(jīng)理因公可乘坐出租車輛，費(fèi)用按如下限額實(shí)報實(shí)銷：項目總監(jiān)30元/人/天；項目經(jīng)理20元/人/天；
5）其他工作人員未經(jīng)允許乘坐出租交通工具的.，費(fèi)用自負(fù)。特殊情況須事先申請，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，費(fèi)用可實(shí)報實(shí)銷。
6）出差期間因攜帶公司貴重設(shè)備或物品須包租汽車的，必須事先提出申請，否則不予報銷：一次或一天租車費(fèi)在200元（含）以內(nèi)的，須經(jīng)項目總監(jiān)書面簽批方可。超過200元的，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可。
八、關(guān)于通訊費(fèi)用的管理規(guī)定和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：
1）鑒于直放站項目部的工作性質(zhì)，員工無論是否出差，均按月以如下標(biāo)準(zhǔn)限額實(shí)報手機(jī)費(fèi)；超支部分由部門主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)部門預(yù)算處理，但公司承擔(dān)一般不超過50%。
九、其他說明及注意事項：
1）本規(guī)定所指特區(qū)為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區(qū)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）；除此之外的地區(qū)均為一般地區(qū)。
2）員工自出差當(dāng)天起享受出差待遇，以機(jī)票、火車票顯示時間為參考依據(jù)：
12：00（含）之前出發(fā)的當(dāng)天差補(bǔ)=100%（日伙食包干標(biāo)準(zhǔn)+日交通包干標(biāo)準(zhǔn)）；
12：00之后出發(fā)的當(dāng)天差補(bǔ)=50%（日伙食包干標(biāo)準(zhǔn)+日交通包干標(biāo)準(zhǔn)）。
3）返回原出發(fā)地之日以機(jī)票、火車票顯示時間為參考依據(jù)，按如下標(biāo)準(zhǔn)享受餐補(bǔ)和交通補(bǔ)貼：
12：00（含）之前返回的當(dāng)天差補(bǔ)=50%（日伙食包干標(biāo)準(zhǔn)+日交通包干標(biāo)準(zhǔn)）；
12：00之后返回的當(dāng)天差補(bǔ)=100%（日伙食包干標(biāo)準(zhǔn)+日交通包干標(biāo)準(zhǔn)）；
4）因會議出差的，經(jīng)請示主管副總同意后可由會務(wù)組統(tǒng)一安排食宿，但同時出差期間伙食和交通補(bǔ)貼取消，不得另外報銷住宿費(fèi)。
5）出差到關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行工作、學(xué)習(xí)等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)貼取消。但可以按標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費(fèi)。
6）乘坐公司車輛出差的，出差期間出租車票不予報銷，其他費(fèi)用按規(guī)定執(zhí)行。
7）本規(guī)定自公布之日起生效。
8）自本規(guī)定生效之日起，公司原相關(guān)制度中與本規(guī)定內(nèi)容沖突的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。但在本規(guī)定生效前發(fā)生的費(fèi)用按原相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
9）本規(guī)定由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
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