倉庫配貨管理制度

時間：2022-03-08 18:16:47 倉庫配貨管理制度我要投稿

倉庫配貨管理制度

　　倉庫配貨管理制度（通用6篇）

　　在不斷進步的時代，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的倉庫配貨管理制度（通用6篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

　　倉庫配貨管理制度1

　　（一）總則

　　1．倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　2．置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

　　（二）物資驗收入庫存

　　3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

　　4．物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

　　5．材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

　　6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

　　7．驗收中發現的問題要及時通知主管和經辦人處理。

　　（三）物資的儲存保管

　　8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

　　9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

　　10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

　　11．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

　　12．保管物資，未經部長同意，一律不準擅自借出。

　　13．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　（四）物資發放

　　14．按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。嚴禁貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失。

　　15．領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。

　　16．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

　　17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。

　　18．發料必須與領料人和接料部門辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

　　19．所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。并交給打票員及時入賬。

　　（五）其他有關事項

　　20．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

　　21．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四

　　22．創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

　　23．保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。

　　24．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

　　（1）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。

　　（2）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯系，通知到貨時間、數量、貨物品種，并協助做好搬運工作。

　　（3）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。

　　（4）經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬并送經辦人一份，用以辦理付款手續。

　　（5）各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門經理（負責人）簽名，再交總務部負責人批準，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批準后，方可辦理領料手續。

　　（6）為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法，店面干貨定為兩天發一次，星期六不發干貨，特殊情況除外。

　　（7）各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。

　　（8）物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，并驗明物業的規格、數量、經總務部負責人簽字后，方能發貨，倉管員應及時記賬。

　　（9）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。

　　（10）倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　（11）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批準，據以列賬，并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經理閱示。

　　（12）為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“自購庫存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。

　　（13）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。

　　（14）庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。

　　（15）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。

　　倉庫配貨管理制度2

　　（一）加強倉庫管理，做好物資的收發和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發任務。保質就是要把質量好的物資收進來并發給用戶；保量就是按合同規定的數量，及時縮短驗收和配發時間，做到快收快發，按照物資的供應計劃，及時地把物資發放到需求單位。

　　（二）做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。

　　（三）保證物資管理的安全，嚴防偷盜，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸煙、燒電爐。

　　（四）物資進倉須有嚴格驗收手續，對物資的數量、規格、質量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記

　　（五）物資出庫發放必須嚴格執行發料須有領料憑證，并且手續完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發材料。

　　（六）開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發揮物資的作用。

　　倉庫配貨管理制度3

　　第一條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。

　　第二條倉庫管理工作的任務：

　　（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

　　（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

　　（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

　　（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

　　第三條本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。

　　第四條倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。

　　（二）倉庫物資的入庫

　　第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據），倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單（倉庫聯）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業務部門。

　　第六條企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。

　　第七條委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。

　　第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的'委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。

　　第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。

　　第十條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。

　　第十一條對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

　　（三）倉庫物資的出庫

　　第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。

　　第十三條生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

　　第十四條發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。

　　第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

　　第十六條對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

　　（四）倉庫物資的保管

　　第十七條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

　　第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

　　第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

　　第二十條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。

　　第二十一條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。

　　第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。

　　第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。

　　第二十四條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。

　　第二十五條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。

　　第二十六條未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的`經濟損失，財務經理應負領導責任。

　　倉庫配貨管理制度4

　　為規范配件倉庫管理，完善配件進出庫程序，有效服務維修生產，特制訂本規定。

　　一、配件訂購

　　配件計劃員每周做一次訂單。根據維修站生產需要和客戶需求對庫存品種進行增減，數量進行增加。定單完成后與服務經理進行核對客戶急需配件的訂購。如果廠家庫存也沒有維修站急需配件，由配件計劃員和廠家調度進行協調。保證配件能夠到位。特殊情況反饋給站長，由站長與廠家主管領導進行協調。緊急配件的訂購必須由站長審批，根據實際情況進行制訂訂單。

　　二、配件入庫

　　備件管-理-員根據訂單與裝箱單核對，對未能按照訂單發運的配件進行分析，如果是維修站急需配件應立即制作緊急訂單。備件管-理-員根據裝箱單于當天辦理入庫手續。在售后服務系統錄入入庫單(一式二聯)，經倉庫管理員驗收簽字，由配件經理審核進行入庫辦理。配件的外采購需根據維修站生產的需求由備件管-理-員反饋給站長，由站長口頭同意后再聯系備件采購員進行外采購。

　　三、入庫驗收

　　備件管理員根據裝箱單核對實物，逐項驗對配件的名稱、規格、數量、完好狀態等，確認無誤的情況下在入庫單簽字確認。并錄入售后服務系統執行入庫。對不符合入庫的配件及時與廠家配件管-理-員溝通，作好退換或調劑處理。

　　倉庫配貨管理制度5

　　目的:為使本配送中心員工管理有所遵循，特定本制度。

　　一、本配送中心員工管理，在遵照有關法令同時，還要遵守本規則。本配送中心所稱員工，系指在本配送中心從業人員。

　　二、員工上班須著公司規定的工裝。在工作時間內經常使用文明用語[你好!謝謝!請問，別客氣!讓您久等了!再見!歡迎再來"等等。對待客人態度要自然、大方、熱情、穩重、有禮。

　　三、增強勤儉意識，養成良好的節約習慣。保持工作區域內清潔衛生，不得隨意堆放雜物。在辦公室內用餐的，餐后請及時清理桌面、地面，不能有剩余飯菜，不得堆積足以發生異味或有礙衛生之垃圾、污垢或碎屑。

　　四、采購人員上班時間為，理貨員上班時間為。日工作7小時。但因特殊情況或工作未完成自動延長工作時間。

　　五、員工除完成每日蔬菜配送的各環節基本工作外，還要完成保證本中心正常運轉的相關工作。

　　六、員工每天要按照工作流程認真工作，合理安排工作。學會溝通，勤于溝通，確保工作流程順暢，保證配送貨品的時間要求及質量要求。

　　七、員工要做到盡忠職守，服從管理，有責任心，有愛心，互相團結，互相幫助。以達到工作上的精益求精，提高工作效率。

　　八、遵守本中心的其他制度。

　　倉庫配貨管理制度6

　　一、原材料采購、入庫、付款環節

　　原輔材料采購：

　　1、銷售部接到客戶訂單后，銷售內勤填寫生產訂單給計供部，計供部文員下達計劃通知單給生產部和技質部主管，技質部文員根據計劃通知單的產品規格型號編制產品標準指標卡和用料單發給相關車間備料生產。

　　2、計供部采購員查詢庫存物料

　　3、采購員編制采購計劃

　　4、計供部負責人審核，公司總經理批準

　　5、采購員聯系供應商，詢價議價，確定供應商后擬定合同，根據《合同管理制度》填寫《合同審批單》，由相關部門會簽后，依據《合同審批權限》及《審批與審核權限(2015年9月修訂版)》規定報經相關人員審批。

　　6、采購員將審核通過的采購合同發給供應商，供應商蓋章后回傳訂單，按合同約定提貨方式，安排車輛將訂購貨物運輸至公司指定地點。

　　原輔材料入庫：

　　1、供應商指定司機送貨到公司后，應根據采購員的安排送達公司指定的車間材料倉庫待檢區。

　　2、倉庫管理員根據采購合同或訂單核對供應商及送貨單，核對無誤后清點品種、規格、數量。

　　3、倉庫管理員填寫送檢單給技質部質檢員。質檢員檢測并填寫檢測報告。

　　3.1.合格：車間倉管員填寫四聯入庫單，倉管員簽字，車間主管簽字，第一聯白聯車間留存，第二聯紅聯財務記賬，第三聯藍聯采購記賬，第四聯計供部統計員計賬。

　　3.2.不合格：倉管員通知采購處理。

　　原輔材料付款：

　　1、根據合同付款方式，采購員填寫付款申請單，預付賬款需填寫《付款申請》，同時附上采購合同或同效力附件(后續付款的不用)，付款事項，名稱，賬號信息需完整準確。應付賬款需填寫《付款申請》，同時附上采購合同或同效力附件及入庫單(后續付款的不用)，付款事項，名稱，賬號信息需完整準確。

　　2、《付款申請》需計供部負責人審核

　　3、總賬會計復核，復核附件是否齊全，金額是否準確，信息是否完整，發票是否已收到，是否達到付款條件。

　　4、財務主管復核，確認資金安排。

　　5、總經理核準。

　　6、出納付款，財務主管復核。

　　二、原材料領用環節

　　1、各生產車間根據生產訂單及生產計劃，各車間負責人下達指令，由原料領料員開具《領料單》。

　　2、領料員開具《領料單》經車間負責人核準。

　　3、原料倉倉庫保管員根據核準無誤的《領料單》發料到車間，領料單一式三聯，第一聯自存，第二聯遞交財務做原材料進出存明細賬，第三聯計供部統計員記賬。

　　三、生產環節

　　1、生產部負責人根據銷售計劃、訂單、安全庫存標準預測訂單及新品試制計劃。

　　2、倉庫保管員檢查成品及原料庫存。

　　3、技質部根據計供部文員下發的生產計劃通知單，由技質部文員做產品標準指標卡和用料單，技質部部長審核，下發到相關車間。

　　4、(1)計供部下達采購計劃，采購原料入庫。

　　(2)生產部下達生產計劃，編制生產作業計劃，實施生產入庫。

　　5、生產部根據技質部配方配料生產，經檢驗合格后，辦理入庫手續。

　　四、產成品入庫環節(包括廢料)

　　1、產成品入庫：生產部門需將每班經檢驗合格后的成品辦理產成品的入庫，車間倉管填寫好《入庫單》，由技質部品管和車間負責人簽字后，交由計供部成品倉庫倉庫保管員對生產車間移交的合格成品實際數量與《入庫單》數量進行核對，核對無誤后倉庫保管員在《入庫單》確認簽字。產成品《入庫單》一式三聯，第一聯開單部門自留、第二聯交由財務、第三聯交成品倉庫留存;

　　2、廢品報廢流程：

　　成品倉庫在已入庫的成品中發現有質量問題確實無法對外銷售，需要回收做報廢處理的，需由成品倉提出報廢申請，交由部門負責人確認后，提交公司領導審核，財務部核實成本后，報總部審批。待審批通過后成品倉方可開具《報廢單》，將報廢品連同《報廢單》一并交由破碎車間確認后，在報廢單據上簽字。(報廢單一式四聯，第一聯白聯交財務，第二聯藍聯交破碎車間、第三聯黃聯成品倉自留)

　　3、車間生產廢料報廢流程：

　　各車間班組長于每天下班前將當日生產產生的廢料清點好數量后，按規范填寫《廢料繳倉單》，交由車間負責人確認簽字后，將廢料及《廢料繳倉單》一并交到破碎車間，破碎車間根據車間提供的單據據實核對，確認數量無誤后在《廢料繳倉單》上簽字。破碎車間一份，開單部門自留一份。

　　五、產成品銷售環節(發貨、開票、應收賬款)

　　1、發貨流程

　　(1)銷售內勤填寫《發貨通知單》，隨同訂單或合同交由財務部審核，財務部審核發貨單與合同(訂單)內容是否一致，客戶是否超授信額度，是否超授信時間，是否超應收賬款賬期等，并根據《合同審批權限》規定標注批準人。

　　(2)成品倉庫倉庫保管員接到經財務部審核并按《合同審批權限》規定經相關人員審批同意后的《發貨通知單》，通知搬運工裝車，發貨員發貨時核對規格型號、數量辦理發貨，計供部開單員開具《出貨單》，有《授權委托書》的被授權委托提貨司機或提貨人、收貨人在送貨單上簽名，授權委托書上須寫明被授權委托人姓名,身份證號碼。無授權委托書的由客戶簽名蓋章。倉庫管理員在發貨時必須核對授權委托司機或提貨人、收貨人的姓名和身份證原件,核對一致后在《出貨單》上簽字確認并發貨，同時開具放行條，由計供部負責人及保安簽字后放行。

　　(3)銷售業務員負責將客戶簽收后的送貨回執收回，原件由銷售內勤交財務部歸檔。

　　2、開票流程

　　(1)每月5日前銷售部與財務部核對上月銷售數據及應收賬款明細，即上月銷售本月對賬。5日銷售部與客戶進行對賬，需要開票的客戶，由銷售內勤根據本月對賬的情況匯總開具《開票申請單》，開票期限最遲在對賬月30日前，超期限未開發票，財務將做無票銷售處理。

　　(2)《開票申請單》需經銷售管理部門負責人審批。

　　(3)財務部審核客戶名稱，開票規格型號，單價，金額是否與訂貨單一致，如需開具增值稅專用發票還需提供營業執照，稅務登記證，一般納稅人認證通知書。

　　(4)發票開好后，由銷售部內勤簽收并郵寄給客戶。

　　3、應收賬款

　　(1)成品倉庫倉庫保管員在發貨的次日九點前將上一天發貨的《出貨單》上交財務部和銷售內勤，保安員次日九點前將放行條交財務部，銷售內勤和財務會計根據出貨單錄入相關表單。

　　(2)每月5號前銷售內勤與財務部核對應收賬款數據，核對無誤后，銷售內勤填寫《對賬單》，《對賬單》需銷售內勤和財務部會計簽字確認，并加蓋財務章后，由銷售內勤發給客戶核對并催促回簽。

　　(3)對賬單回簽后，原件交財務一份，銷售部存檔一份。

　　(4)根據合同約定的付款方式，銷售內勤催收貨款，對有超期應收賬款的客戶，應根據《合同審批權限》規定審批。

　　(5)月末財務部將應收賬款數據和應收賬款賬齡表發送給相關領導，督促業務員催收貨款。