(精選)關于財務出納的職責
關于財務出納的職責1
1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔；
2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理；
3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作；
4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作；
5、完成上級交代的其他工作。
關于財務出納的職責2
1、負責日�，F金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的`財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;
4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;
7、完成領導交辦的其他相關工作。
關于財務出納的職責3
1、辦理現金收付，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關印章，出納人員所管的.印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
5、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算
關于財務出納的職責4
1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬；
2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬；
3、負責公司日常財務方面對接的`工作處理；
4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表；
5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬；
6、做好統計資料的保密歸檔工作；
7、上級布置的其他工作。
關于財務出納的職責5
1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2、負責公司各店鋪入庫單核查工作
3、負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表
4、負責打印銀行回單，并與前日收入核對；
5、負責公司茅臺酒庫存單審查工作；
6、負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。
關于財務出納的職責6
（1）管理現金支票。
�。�2）嚴格按照公司的'財務制度規定支付款項并編制相關憑證。
�。�3）及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
�。�4）做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。
�。�5）按日編制現金收支報表。
�。�6）完成工資的發放工作。
�。�7）負責管理職工欠款事項。
（8）完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
關于財務出納的職責7
1、按規定每日登記現金日記賬。
2、按規定進行銀行付款操作。
3、銀行票據領用/開具/管理及臺賬維護。
4、保管好各種空白票據、印鑒等。
5、做好公司日常經營活動所發生的各種費用付款統計工作
6、負責接收各項銀行進賬付款憑證，并傳遞到會計人員。
7、部門領導交辦的其他任務（包括外勤）。
關于財務出納的'職責8
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄；
2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，；
3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬；
4、開具發票、收據等工作
5、負責編制收款日報表及收款憑證；
6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作；
7、物品打包、合理安排發貨；
8、負責倉庫產品的定期盤點；
9、完成上級領導安排的`其他相關工作
關于財務出納的職責9
1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。
2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的`手續控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。
6、配合對應收款的清算工作。
7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險柜。
12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。
關于財務出納的職責10
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的.收付結算。
二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。
七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。
八、按規定辦理其他所轄事務。
關于財務出納的職責11
1、負責日常公司收支，報銷等日記賬；
2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性；
3、負責公司銀行及現金結算及網銀操作業務；
4、保存、歸檔財務相關資料；
5、完成上級主管交辦的其它工作
關于財務出納的職責12
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的發放;
七、完成公司交辦的.其它工作。
關于財務出納的職責13
1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核；
2、負責中心的'現金管理及銀行余額調節表的制作；
3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜；
4、負責人事行政相關工作；
5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證；
6、完成中心內部其他相關財務工作
關于財務出納的職責14
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性；
4、負責登記現金；
6、負責開具各項票據；
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總；
8、完成領導交付的其他工作。
關于財務出納的職責15
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的.字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。
3、按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。
5、按時做好職工工資發放工作。
6、完成領導交給的其他任務。
【財務出納的職責】相關文章：
關于財務出納的職責03-24
[經典]關于財務出納的職責03-24
關于財務出納的職責【精選】05-25
建設財務職責03-02
外貿財務職責03-27
財務公司人員職責12-19
經典的財務部職責03-07
財務主管的職責03-07
出納安全生產職責03-07