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期貨盈虧計(jì)算公式是什么

時(shí)間:2024-05-24 04:36:31 好文 我要投稿
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期貨盈虧計(jì)算公式是什么

  期貨結(jié)算是指:是指交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)或結(jié)算公司對(duì)會(huì)員和對(duì)客戶(hù)的交易盈虧進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算的結(jié)果作為收取交易保證金或追加保證金的依據(jù)。因此結(jié)算是指對(duì)期貨交易市場(chǎng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行的清算,既包括了交易所對(duì)會(huì)員的結(jié)算,同是也包含會(huì)員經(jīng)紀(jì)公司對(duì)其代理客戶(hù)進(jìn)行的交易盈虧的計(jì)算,其計(jì)算結(jié)果將被記入客戶(hù)的保證金帳戶(hù)中。

  期貨交易的結(jié)算大體上分為兩個(gè)層次:

  一是交易所對(duì)會(huì)員進(jìn)行結(jié)算;另一種是會(huì)員公司對(duì)其所代表的客戶(hù)結(jié)算。

  由于期貨交易時(shí)保證金交易,具有以小博大的特點(diǎn)。從某種意義上講,期貨結(jié)算是期貨風(fēng)險(xiǎn)控制最重要的手段之一。交易所在銀行開(kāi)設(shè)統(tǒng)一結(jié)算資金賬戶(hù) ,會(huì)員在交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)結(jié)算賬戶(hù)、會(huì)員在交易所的交易由交易所的結(jié)算機(jī)構(gòu)統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。

  期貨結(jié)算業(yè)務(wù)最核心的內(nèi)容是逐日盯市制度,即每日無(wú)負(fù)債制度,具體而言有以下幾個(gè)方面:

  (1)浮動(dòng)盈虧:

  就是結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)當(dāng)日交易的結(jié)算價(jià),計(jì)算出會(huì)員未平倉(cāng)合約的浮動(dòng)盈虧。公式如下:

  浮動(dòng)盈虧=(當(dāng)天的結(jié)算價(jià) — 開(kāi)倉(cāng)價(jià)格)*合約單位*持倉(cāng)量 — 手續(xù)費(fèi)。

  如果是正值,則表明多頭浮動(dòng)盈利或者空頭浮動(dòng)虧損。負(fù)值則剛好相反。

  (2)實(shí)際盈虧:

  平倉(cāng)實(shí)現(xiàn)的盈虧就是實(shí)際盈虧。期貨交易中大部分是通過(guò)平常那個(gè)方式了解的。公式如下:

  多頭實(shí)際盈虧=(平倉(cāng)價(jià)— 買(mǎi)入價(jià))*合約單位*持倉(cāng)量 — 手續(xù)費(fèi)。

  空頭實(shí)際盈虧=(賣(mài)出價(jià)— 平倉(cāng)價(jià))*合約單位*持倉(cāng)量 — 手續(xù)費(fèi)。

  下面,給大家講講分析講解盯持倉(cāng)盈虧、盯市盈虧和總盈虧三者之間的區(qū)別:

  先看“盯持倉(cāng)盈虧”:分兩種情況,一是,你當(dāng)天開(kāi)倉(cāng)當(dāng)天又平倉(cāng)了的,那么:

  持倉(cāng)盈虧=平倉(cāng)價(jià)-開(kāi)倉(cāng)價(jià)

  具體是盈利還是虧損,看你的買(mǎi)入價(jià)格和賣(mài)出價(jià)格孰高孰低。如果你建倉(cāng)時(shí)是買(mǎi)入,平倉(cāng)價(jià)比開(kāi)倉(cāng)價(jià)要高,那么你是盈利,如果你建倉(cāng)時(shí)是賣(mài)出,平倉(cāng)價(jià)比開(kāi)倉(cāng)價(jià)要高,那么你是虧損。反之,如果你建倉(cāng)時(shí)是買(mǎi)入,平倉(cāng)價(jià)比開(kāi)倉(cāng)價(jià)要低,那么你是虧損,如果你建倉(cāng)時(shí)是賣(mài)出,平倉(cāng)價(jià)比開(kāi)倉(cāng)價(jià)要低,那么你是盈利。如果,你某天平的倉(cāng),不是當(dāng)天建的倉(cāng),而是歷史倉(cāng)。那么你的盯持倉(cāng)盈虧=平倉(cāng)價(jià)-昨日結(jié)算價(jià)。具體是盈利還是虧損,看你的平倉(cāng)價(jià)和昨日結(jié)算價(jià)孰高孰低。如果你建倉(cāng)時(shí)是買(mǎi)入,平倉(cāng)價(jià)比昨日結(jié)算價(jià)要高,那么你是盈利,如果你建倉(cāng)時(shí)是賣(mài)出,平倉(cāng)價(jià)比昨日結(jié)算價(jià)要高,那么你是虧損。反之,如果你建倉(cāng)時(shí)是買(mǎi)入,平倉(cāng)價(jià)比昨日結(jié)算價(jià)要低,那么你是虧損,如果你建倉(cāng)時(shí)是賣(mài)出,平倉(cāng)價(jià)比昨日結(jié)算價(jià)要低,那么你是盈利。

  再看“盯市盈虧”:也分兩種情況,一是,你當(dāng)天開(kāi)倉(cāng)當(dāng)天又平倉(cāng)了的,那么,這個(gè)操作沒(méi)有“盯市盈虧”。

  如果,你當(dāng)天開(kāi)的倉(cāng),當(dāng)天沒(méi)有平的,那么此時(shí)就有“盯市盈虧”=當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開(kāi)倉(cāng)價(jià)。具體是盈利還是虧損,看你的當(dāng)日結(jié)算價(jià)和開(kāi)倉(cāng)價(jià)孰高孰低。如果你建倉(cāng)時(shí)是買(mǎi)入,當(dāng)日結(jié)算價(jià)比開(kāi)倉(cāng)價(jià)要高,那么你是盈利,如果你建倉(cāng)時(shí)是賣(mài)出,當(dāng)日結(jié)算價(jià)比開(kāi)倉(cāng)價(jià)要高,那么你是虧損。反之,如果你建倉(cāng)時(shí)是買(mǎi)入,當(dāng)日結(jié)算價(jià)比開(kāi)倉(cāng)價(jià)要低,那么你是虧損,如果你建倉(cāng)時(shí)是賣(mài)出,當(dāng)日結(jié)算價(jià)比開(kāi)倉(cāng)價(jià)要低,那么你是盈利。

  最后是“總盈虧

  一方面:總盈虧=平倉(cāng)價(jià)-開(kāi)倉(cāng)價(jià)。具體是盈利還是虧損,看你的買(mǎi)入價(jià)格和賣(mài)出價(jià)格孰高孰低。如果你建倉(cāng)時(shí)是買(mǎi)入,平倉(cāng)價(jià)比開(kāi)倉(cāng)價(jià)要高,那么你是盈利,如果你建倉(cāng)時(shí)是賣(mài)出,平倉(cāng)價(jià)比開(kāi)倉(cāng)價(jià)要高,那么你是虧損。反之,如果你建倉(cāng)時(shí)是買(mǎi)入,平倉(cāng)價(jià)比開(kāi)倉(cāng)價(jià)要低,那么你是虧損,如果你建倉(cāng)時(shí)是賣(mài)出,平倉(cāng)價(jià)比開(kāi)倉(cāng)價(jià)要低,那么你是盈利。另一方面:總盈虧=盯市盈虧+盯持倉(cāng)盈虧。具體是盈利還是虧損,看得出來(lái)的總盈虧是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。為了說(shuō)明問(wèn)題,舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子。

  比如,昨天010405,你賣(mài)空1手黃金,假設(shè)昨天你賣(mài)出黃金的交易價(jià)格是260元/克,昨天的結(jié)算價(jià)是255元/克,今天的結(jié)算價(jià)格是265元/克。

  那么接下來(lái)有這么幾種可能。

  (1)如果你昨天收盤(pán)前,你反向操作,即你昨天又買(mǎi)進(jìn)1手黃金平倉(cāng),假設(shè)你買(mǎi)入價(jià)格是258元/克,那么你盈利2*1000=2000元。那么你這個(gè)2000塊盈利是屬于“持倉(cāng)盈虧”還是“盯市盈虧”呢?看清楚,這里的2000元盈利是持倉(cāng)盈虧。而且是屬于盈利。

  (2)如果你昨天沒(méi)有平倉(cāng)。那么你昨天沒(méi)有盯持倉(cāng)盈虧,只有一個(gè)盯市盈虧。為(255-260)*1000=5000,而且是屬于盈利,即+5000.

  (3)如果你今天也沒(méi)有平倉(cāng),那么你今天也沒(méi)有盯持倉(cāng)盈虧,只有一個(gè)盯市盈虧。為(265-255)*1000=10000,而且是屬于虧損,即-10000(4)如果你明天平倉(cāng),平倉(cāng)價(jià)即你的買(mǎi)入價(jià)為263元。那么你明天沒(méi)有盯市盈虧,只有一個(gè)盯持倉(cāng)盈虧。為(263-265)*1000=2000,而且是屬于盈利,+2000。

  (5)那么你從昨天一直持有到明天,總盈虧=(263-260)*1000=3000,而且是屬于虧損。另一方面,由總盈虧=盯市盈虧+盯持倉(cāng)盈虧=5000-10000+2000=-3000,虧損。

  盯市盈虧跟浮動(dòng)盈虧的區(qū)別是:若我們只考慮一手合約(以多單為例)的情況,則浮動(dòng)盈虧為:“當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開(kāi)倉(cāng)價(jià)”

  而盯市盈虧為:“當(dāng)日結(jié)算價(jià)-前日結(jié)算價(jià)”。

  期貨盈虧結(jié)算摘要:

  1、以投資者投入10萬(wàn)交易1手銅期貨為例(假設(shè)此時(shí)銅價(jià)為6萬(wàn)元每噸),那么資金會(huì)被分成兩部分:一是7萬(wàn)的結(jié)算準(zhǔn)備金,是用來(lái)承擔(dān)盈利與虧損,每日收盤(pán)后結(jié)算,按盈虧進(jìn)行劃轉(zhuǎn);一是3萬(wàn)的交易保證金,它的性質(zhì)猶如押金,在結(jié)算準(zhǔn)備金虧盡之前是不動(dòng)用的。

  2、期貨結(jié)算實(shí)行每日無(wú)負(fù)債制度,每天收盤(pán)后15分鐘左右結(jié)算完畢。

  3、期貨交易所是所有買(mǎi)賣(mài)雙方的交易對(duì)手,買(mǎi)賣(mài)雙方之間不發(fā)生直接交易關(guān)系。

  4、期貨交易所對(duì)會(huì)員期貨公司的資信負(fù)責(zé),當(dāng)會(huì)員公司因故無(wú)法及時(shí)支付虧損款項(xiàng)時(shí),期貨交易所必須代為支付,并形成對(duì)期貨公司的追償權(quán);期貨公司對(duì)其客戶(hù)也是如此。

  一、期貨交易的結(jié)算:

  在期貨市場(chǎng)中,了結(jié)一筆期貨交易的方式有三種:對(duì)沖平倉(cāng)、實(shí)物交割和現(xiàn)金交割。相應(yīng)地也有三種結(jié)算方式。

  1、對(duì)沖平倉(cāng)。指買(mǎi)進(jìn)建倉(cāng)的,以賣(mài)出平倉(cāng)(買(mǎi)漲),或者賣(mài)出建倉(cāng)的,以買(mǎi)進(jìn)平倉(cāng)。期貨交易上的絕大多數(shù)合約都是通過(guò)這一方式進(jìn)行了結(jié)的。

  結(jié)算結(jié)果:

  盈或虧=(賣(mài)出價(jià)-買(mǎi)入價(jià))*合約張數(shù)*合約單位-手續(xù)費(fèi)

  或=(買(mǎi)入價(jià)-賣(mài)出價(jià))*合約張數(shù)*合約單位-手續(xù)費(fèi)。

  2、實(shí)物交割。占合約總數(shù)的1-3%,確保了期貨價(jià)格真實(shí)地反映出所交易商品實(shí)際現(xiàn)貨價(jià)格,為套期保值者參與期貨交易提供了可能。因此,實(shí)物交割是非常重要的。結(jié)算結(jié)果:賣(mài)方將貨物提單和銷(xiāo)售發(fā)票通過(guò)交易所結(jié)算部門(mén)或結(jié)算公司交給買(mǎi)方,同時(shí)收取全部貨款。

  3、現(xiàn)金結(jié)算。股指期貨合約到期時(shí)采取現(xiàn)金清算

  二、交易結(jié)算業(yè)務(wù):

  1.每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度——又稱(chēng)逐日盯市,是指每日交易結(jié)束后,交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等,對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn),相應(yīng)增加或減少會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金。

  2.結(jié)算價(jià)——是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格的,以上一交易日結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

  3.當(dāng)日盈虧計(jì)算公式

  ● 當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧

  ● 平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧+平當(dāng)日倉(cāng)盈虧

  平歷史倉(cāng)盈虧=[(賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)-上一交易日結(jié)算價(jià))×賣(mài)出平倉(cāng)量]+[(上一交易日結(jié)算價(jià)-買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià))×買(mǎi)入平倉(cāng)量]

  平當(dāng)日倉(cāng)盈虧=[(當(dāng)日賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)-當(dāng)日買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)價(jià))×賣(mài)出平倉(cāng)量]+[(當(dāng)日賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)價(jià)-當(dāng)日買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià))×買(mǎi)入平倉(cāng)量]

  ● 持倉(cāng)盈虧=歷史持倉(cāng)盈虧+當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧

  歷史持倉(cāng)盈虧=[(上一日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣(mài)出歷史持倉(cāng)量]+[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-上一日結(jié)算價(jià))×買(mǎi)入歷史持倉(cāng)量]

  當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧=[(賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)量]+[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)價(jià))×買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)量

  4.交易保證金計(jì)算公式

  買(mǎi)持倉(cāng)交易保證金(元)=買(mǎi)持倉(cāng)(手)×買(mǎi)保證金率×當(dāng)日結(jié)算價(jià)(元/噸) ×合約單位(噸/手)

  賣(mài)持倉(cāng)交易保證金(元)=[賣(mài)持倉(cāng)(手)-倉(cāng)單沖抵量(手)]×賣(mài)保證金率×當(dāng)日結(jié)算價(jià)(元/噸)×合約單位(噸/手)

  5、結(jié)算準(zhǔn)備金計(jì)算公式:

  當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日實(shí)際可用質(zhì)押額度-上一交易日實(shí)際可用質(zhì)押額度+當(dāng)日盈虧+當(dāng)日入金-當(dāng)日出金-交易手續(xù)費(fèi)+其他資金等

  交易手續(xù)費(fèi)計(jì)算公式:=[成交量(手)×合約交易手續(xù)費(fèi)(元/手)]

  舉例:甲客戶(hù)買(mǎi)開(kāi)倉(cāng)A0501合約200手,成交價(jià)2710元/噸,同一天賣(mài)平倉(cāng)A0501合約100手,成交價(jià)2750元/噸。當(dāng)日A0501合約結(jié)算價(jià)2734元/噸。交易保證金比例為8%,當(dāng)日開(kāi)平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)減半收取。當(dāng)日結(jié)算后該經(jīng)紀(jì)公司的結(jié)算準(zhǔn)備金是多少?

  交易保證金=(200-100)手×10噸/手×2734元/噸×7%=191380元

  平倉(cāng)盈虧=100手×10噸/手×(2750-2710)元/噸=40000元

  持倉(cāng)盈虧=100手×10噸/手×(2734-2710)元/噸=24000元

  當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧=40000+24000=64000(元)

  交易手續(xù)費(fèi)=(200+100)手×4元/手-100×2手×2元/手=800元

  漲跌停板的計(jì)算公式為:

  漲停價(jià)格=上一交易日的結(jié)算價(jià)格×(1 漲跌停板幅度)

  跌停價(jià)格=上一交易日的結(jié)算價(jià)格×(1-漲跌停板幅度)

  結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式:

  當(dāng)日結(jié)算金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金 當(dāng)日盈虧 入金-出金-手續(xù)費(fèi)

  當(dāng)日盈虧計(jì)算公式:

  當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧 持倉(cāng)盈虧

  平倉(cāng)盈虧=平歷史盈虧 平當(dāng)日盈虧

  平歷史倉(cāng)盈虧=[(賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)-上一交易日結(jié)算價(jià))×賣(mài)出平倉(cāng)量] [(上一交易日結(jié)算價(jià)-買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià))×買(mǎi)入平倉(cāng)量]

  平當(dāng)日倉(cāng)盈虧=[(當(dāng)日賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)-當(dāng)日買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)價(jià))×賣(mài)出平倉(cāng)量] [(當(dāng)日賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)價(jià)-當(dāng)日買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià))×買(mǎi)入平倉(cāng)量]

  持倉(cāng)盈虧=歷史持倉(cāng)盈虧 當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)盈虧

  歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-上一日結(jié)算價(jià))×持倉(cāng)量

  當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)盈虧=[(賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)量] [(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)價(jià))×買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)量]

  當(dāng)日盈虧=[(賣(mài)出成交價(jià)-上一當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣(mài)出量] [(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買(mǎi)入成交價(jià))×買(mǎi)入量] (上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×(上一交易日賣(mài)出持倉(cāng)量-上一交易日買(mǎi)入持倉(cāng)量)

  當(dāng)日交易保證金計(jì)算公式:

  當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉(cāng)總量×交易保證金比例

  例:

  當(dāng)日盈虧=[(賣(mài)出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣(mài)出量] [(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買(mǎi)入成交價(jià))×買(mǎi)入量] (上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×(上一交易日賣(mài)出持倉(cāng)量-上一交易日買(mǎi)入持倉(cāng)量)

  當(dāng)日盈虧在當(dāng)日結(jié)算時(shí)進(jìn)行劃轉(zhuǎn),盈利劃入結(jié)算準(zhǔn)備金,虧損從結(jié)算準(zhǔn)備金中劃出。

  舉例說(shuō)明。某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約10手多頭持倉(cāng),上一交易日的結(jié)算價(jià)為1500點(diǎn)。當(dāng)日該投資者以1505點(diǎn)的成交價(jià)買(mǎi)入該合約8手多頭持倉(cāng),又以1510點(diǎn)的成交價(jià)賣(mài)出平倉(cāng)5手,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為1515點(diǎn),則當(dāng)日盈虧具體計(jì)算如下:

  當(dāng)日盈虧=(1510-1515)×5 (1515-1505)×8 (1500-1515)×(0-10)=205點(diǎn)如果該合約的合約乘數(shù)為300元/點(diǎn),則該投資者的當(dāng)日盈虧為205點(diǎn)×300元/點(diǎn)=61500元

  期貨中的保證金 = 結(jié)算準(zhǔn)備金交易保證金

  結(jié)算準(zhǔn)備金:沒(méi)被交易期貨合約占用的資金

  交易保證金:已備合約交易占用的資金。

  期貨中的浮動(dòng)盈虧計(jì)算:

  多單浮動(dòng)盈虧=(結(jié)算價(jià)/現(xiàn)價(jià)-買(mǎi)入價(jià))*持倉(cāng)手?jǐn)?shù)*每手?jǐn)?shù)量;; 空單浮動(dòng)盈虧=(賣(mài)出價(jià)-結(jié)算價(jià)/現(xiàn)價(jià))*持倉(cāng)手?jǐn)?shù)*每手?jǐn)?shù)量

  當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 = 上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 上一交易日交易保證金 當(dāng)日交易保證金當(dāng)日盈虧 入金 出金 手續(xù)費(fèi)(等)

  當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧 持倉(cāng)盈虧:

  (一)平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧 平當(dāng)日倉(cāng)盈虧

  平歷史倉(cāng)盈虧=(賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)-上一交易日結(jié)算價(jià))X賣(mài)出平倉(cāng)量 OR(上一交易日結(jié)算價(jià)-買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià))X買(mǎi)入平倉(cāng)量

  平當(dāng)日倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)-當(dāng)日買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)價(jià))X賣(mài)出平倉(cāng)量OR(當(dāng)日賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)價(jià)-當(dāng)日買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià))X買(mǎi)入平倉(cāng)量

  (二)持倉(cāng)盈虧=歷史持倉(cāng)盈虧 當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧

  歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-上一日結(jié)算價(jià))X持倉(cāng)量

  當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧=(賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))X賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)量OR(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)價(jià))X買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)量

  當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)X當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉(cāng)總量X交易保證金比例

  [案例]

  某新客戶(hù)存入保證金100000元,在4月1日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入大豆期貨合約40手(每手10噸),成交價(jià)為4000元/噸,同一天該客戶(hù)平倉(cāng)賣(mài)出20手大豆合約,成交價(jià)為4030元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4040元/噸,交易保證金比例為5%,則客戶(hù)的當(dāng)日盈虧(不含手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用)情況為:

  平倉(cāng)盈虧=(4030-4000)x20x10=6000元

  持倉(cāng)盈虧=(4040-4000)x(40-20)x10=8000元

  當(dāng)日盈虧=6000 8000=14000元

  當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金=100000-4040x20x10x5% 14000=73600元

  到4月2號(hào),該客戶(hù)再買(mǎi)入8手大豆合約,成交價(jià)為4030元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4060元/噸,則其帳戶(hù)情況為:

  當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧=(4060-4030)x8x10=2400

  歷史持倉(cāng)盈虧=(4060-4040)x20x10=4000

  當(dāng)日盈虧=2400 4000=6400

  當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=73600 4040x20x10x5%-4060x28x10x5% 6400=63560元

  到4月3號(hào),該客戶(hù)將28手大豆合約全部平倉(cāng),成交價(jià)為4070元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4050元/噸,則其帳戶(hù)情況為:

  平倉(cāng)盈虧=(4070-4060)x28x10=2800

  當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=63560 4060x28x10x5% 2800=123200元(期貨是實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算的,每日盈虧在結(jié)算準(zhǔn)備金中劃入劃出。)

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