財務出納崗位職責

時間：2023-04-12 13:48:07 崗位職責我要投稿

財務出納崗位職責【薦】

　　隨著社會不斷地進步，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的財務出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務出納崗位職責【薦】

財務出納崗位職責1

　　（1）辦理現金收支和銀行結算。

　　（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

　　（3）辦理外匯出納業務。

　　（4）辦理銀行結算。

　　（5）保管庫存現金，有價證券。

　　（6）保管各種印章，空白收據和空白支票等。

財務出納崗位職責2

　　1、負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。

　　2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

　　3、根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。

　　4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的.支票，保證及時人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。

　　8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時完成領導交辦的其他工作。

　　11、在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13、未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務出納崗位職責3

　　1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。

　　2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的'清算工作。

　　7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務保險柜。

　　12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

財務出納崗位職責4

　　1、負責日常現金、銀行收支管理和核對；

　　2、負責境內外銀行及三方賬戶等；

　　3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程；

　　5、其他日常工作。

財務出納崗位職責5

　　1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4. 負責貨幣資金的收付與管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經營收入的'收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納崗位職責6

　　1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

　　2、有財務會計相關工作經驗者優先;

　　3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

　　4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

　　5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

財務出納崗位職責7

　　1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的'準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發放工資;

　　6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。

財務出納崗位職責8

　　1、負責銷售收款及發票開具;

　　2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對;

　　3、負責店面系統收款及結算;

　　4、負責銷售價格權限的審核;

　　5、負責所有對外款項的'支付;

　　6、負責現金的存取，登記現金日記賬，并按時完成現金盤點;

財務出納崗位職責9

　　1、公司日常收付款業務的處理及歸檔；

　　2、日常資金調度內部憑單的填制及歸檔；

　　3、與銀行必要的.往來接洽；

　　4、公司日常收款業務的處理及歸檔；

　　5、負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶余額核對工作；編制資金報表、回款分析；

　　6、協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調；

財務出納崗位職責10

　　1.負責審核經手的現金收付原始憑證；有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

　　2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3.負責公司的`現金、支票管理

　　4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責；

　　5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6.負責月末按時編報銀行存款余額調節表

　　7.負責妥善保管各種票據

　　8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

　　9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納崗位職責11

　　1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符；

　　2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作；

　　3，負責相關憑證和銀行單據的`整理和保管，及時登記并核對收支現金和銀行日記賬；

　　4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備；

　　5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密；

財務出納崗位職責12

　　1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真復核原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規范;

　　3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

　　5、按財務制度規定期限辦理借出支票的'核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，妥善保管;

　　6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續;

　　7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區發票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納崗位職責13

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的`核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　10、熟悉財務金蝶軟件

　　11、完成領導布置的其他工作。

財務出納崗位職責14

　　1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;

　　2、負責收入發票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;

　　3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。

　　4、監督執行財務制度

　　5、固定資產管理：負責公司固定資產盤點，建立歸口管理制度。

　　6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節表

　　7、應收款日報表編制：負責統計業務欠款日報表，要求準確、及時。

　　8、其他領導交代的事項。

財務出納崗位職責15

　　職責描述：

　　1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

　　任職要求：

　　1、本科（含）以上學歷。

　　2、3年以上企業出納工作經驗。

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