財務部崗位職責

時間：2023-01-20 12:37:41 崗位職責我要投稿

財務部崗位職責集錦15篇

　　在當今社會生活中，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的財務部崗位職責，歡迎大家分享。

財務部崗位職責集錦15篇

財務部崗位職責1

　　1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符；

　　2.負責現金收支單據的.審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等；

　　3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符；

　　4.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據，并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析；

　　5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節約；

　　6.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬；

　　7.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬；

　　8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析；

　　9.完成上級安排的其它工作；

財務部崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、門店監控，管控店鋪銷售價格，核對店鋪銷售收入;

　　2、成本結轉、員工績效復核、費用報銷審核，編制會計憑證;

　　3、提報直營店數據報表;

　　4、審核員工差旅費報銷單據;

　　5、發票購買和管理;

　　6、完成部門主管交辦的`其他工作事項。

　　任職資格：

　　1、財經類、財務會計相關專業;

　　2、1年以上財務工作經驗，有一般納稅人企業工作經驗者優先;

　　3、持會計從業資格證書，有助理會計師證書優先;

　　4、熟悉用友NC財務系統操作經驗優先;

　　5、具備較強的學習能力和溝通能力，細心有責任感。

財務部崗位職責3

　　1、負責每月客戶往來對賬，收款工作

　　2、銷售訂單處理；

　　3、負責往來客戶銷售合同制做，保管

　　4、負責銀行單據的'審核，核對工作；

　　5、按時完成往來客戶之間的對賬，收款工作

　　6、負責公司三證年檢（三證合一）工作；及銀行年檢。

　　7、負責解答客戶質詢問題，保障服務質量，提升客戶滿

財務部崗位職責4

　　崗位職責:

　　1.年度經營計劃編制、執行控制與跟蹤分析；

　　2.財務收入情況分析；

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學歷,財務、會計相關專業；

　　2.3年以上金融行業財務工作經驗；

　　3.具備期貨、證券、基金從業資格者優先。

財務部崗位職責5

　　1、在總經理的直接領導下，具體領導執行酒店的財務政策和財務管理的實施。

　　2、負責組織全酒店的財務預算管理和經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，組織編制財務預算和決算。

　　3、負責組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。

　　4、按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。

　　5、負責組織酒店的內部各個環節的`財務收支情況，制定費用控制,確保經濟效益。

　　6、定期督促檢查、盤點酒店固定資產，低值易耗品等財產物資的使用、保管情況。

　　7、負責本部門員工的業務培訓和思想教育工作，抓好本部門內部管理工作。

　　8、堅持原則，嚴格按規定開支商務酒店費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關。

　　9、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。

　　10、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

　　11、有權對商務酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給商務酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。

　　12、妥善保管和按規定使用酒店財務專用章。

　　13、接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。

　　14、每月參加經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數據，但財務資料不能提出財務室。

財務部崗位職責6

　　1、負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

　　2、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

　　3、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　4、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

　　5、負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

　　6、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的`往來款項要及時對帳清算。

　　7、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

　　8、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。

　　9、負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

　　10、負責公司各部門的費用報銷業務手續。

　　11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;

　　12、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

　　13、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。

　　14、嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。

　　15、及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。

　　16、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

　　17、負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。

　　18、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

財務部崗位職責7

　　一、結算崗位：

　　A、整車方面：

　　財務部崗位職責

　　1、先交定金后交全款的客戶

　　客戶繳納定金時必須開具定金收據，車展期間開具的收據必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結算員審核銷售合同限價。

　　客戶繳納剩余車款時，結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

　　結算員依據銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、刷卡手續費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。

　　2、直接繳納全款的客戶

　　結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

　　結算員依據銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。

　　3、分期付款的客戶

　　結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

　　詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復印件時方可開具車輛出門證。

　　4、政府采購的客戶

　　結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經理和吳總、財務經理簽字后方

　　可開具發票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證

　　5、欠款的客戶

　　結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經理、吳總、財務經理簽字后方可開具整車發票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應注明欠款金額、還款時間、聯系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。

　　6、整車發票開具

　　銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經理、計劃員簽字確認，若銷售經理不在由總經理簽字，若總經理和銷售經理都不在由展廳經理簽字，結算員依據開票通知書確認客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據，若客戶收據遺失在身份證復印件上填寫遺失聲明，注明所遺失收據的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。

　　7、整車銷售移交單據

　　結算員移交給出納的單據：現金繳納單、進賬單、刷卡單、銷售合同、整車結算單、發票、收據、欠條、新車廠內費用單、抵押登記證書復印件、開票費用通知書、掛賬審批單。

　　銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標準，超出銷顧問限價的由銷售經理簽字，超出銷售總監的由總經理簽字，超出總經理限價由董事會簽字。

　　8、整車結算單一式兩份，白聯移交，紅聯存檔。

　　9、發票存根聯直接移交給總賬，記賬聯、抵扣聯移交給出納。

　　10、銷售顧問交車時單據：現金繳款單、進賬單、刷卡單、收據、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內費用單、抵押登記證書復印件一并移交給結算員

　　B、售后維修方面

　　1、繳納維修款客戶

　　結算員審核結算單和派工委托書：是否預約客戶？單據上優惠金額是否符合前臺接待工時費折權限，總經理、售后經理工時費9折權限，若相關領導外出需電話確認后方

　　可辦理結算，差領導簽字的需三天內補齊。

　　當月促銷活動的方案必須有集團總經理簽字確認，同時促銷方案交財務存檔方可執行，結算員審核無誤后開具維修出門證。

　　若客戶用公司的優惠劵或保養劵抵用維修款，結算員收回優惠劵或保養劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優惠活動不能與其他活動同時享受。

　　2、協議掛帳單位

　　結算員審核結算單和派工委托書，送修單和客戶聯作為欠條，結算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯在每天交帳時由現金會計轉交財務經理掛帳。根據協議掛帳單位的合作協議審核結算單據是否按協議折扣結算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經辦人打欠條后開出門證，經辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。

　　3、個人欠款或免單客戶

　　欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認，結算員審核后開具出門證。未開發票的客戶聯作為欠條由現金會計轉交財務經理掛帳。各專營店領導無權免單和同意欠款，若董事會領導同意欠款需由經辦人填寫應收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結算員可開出門證。

　　4、廠家免保和索賠結算

　　結算員收到兩份免保和索賠結算單時（注：一聯結算員留存，一聯交成本會計掛廠家帳），審核是否符合免保或索賠條件，免保的需有免保單據或首保卡，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統結算開出門證，并在交接本上登記免保或索賠信息與成本會計交接。

　　5、預收款客戶結算

　　結算員根據客戶提供的預收款收據查找結算流水帳記錄本，確認后需要結算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發票的需以據換票。客戶遺失收據的需在本人身份證復印件上書寫遺失申明，注明遺失收據的日期、收據號、金額。

　　預收維修款先開發票后抵用，結算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結算單注明收款日期，同時在記錄本上注明已維修金額。

　　6、事故維修結算

　　事故車維修結算時事故專員提供事故定損單和維修結算單交結算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結算單。如暫未提供定損單的可先結算但月底必須上交定損單。事故車結算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。

　　7、維修結算匯總表

　　結算員次日上班后從系統中打出前一天維修結算匯總表。結算單按順序排好，并在匯總結算表的明細后填寫收款方式（現金或刷卡）、折扣原因、發票號碼、收據號。對匯總結算表上反映未收款、未結算、欠結算單的及時找經辦人找明原因。

　　與出納交帳時需在匯總表上填寫當天維修總金額，首保總金額，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現金繳款單金額、刷卡金額、收據號、發票號。C、其他業務

　　由結算員發放的續保或公司贈送的各種優惠劵，必須根據相應的促銷方案嚴格執行。發放優惠劵時注明車牌號、發放日期。續保的需有商業險發票復印件，讓客戶在復印件上簽名確認收到。其他優惠劵讓客戶在贈送明細表上簽名確認收到。結算員及時登記優惠劵贈送明細表及附件的存檔備查。

　　月底廠家首保、索賠確認開票時及時在系統里做結算收款。協議掛帳單位已開票的及時在系統做結算收款

　　8、維修結算移交單據：

　　匯總結算表、維修結算單、委托書、首保卡、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現金繳款單、刷卡單、進帳單、收據、發票、應收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優惠劵、事故定損單。

　　二、出納崗位

　　A、銀行匯款：

　　1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報財務經理統一安排匯款。

　　出納稅根據財務經理安排簽字手續齊全的匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經辦人提供的帳號有誤，手續費由經辦人承擔。如出納匯錯費用由出納承擔。

　　出納在網銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復核。匯款后由吳總在網銀匯款單據上簽字確認。如未打印網銀匯款單據或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。

　　出納可先根據匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單和網銀的匯款單據一一對應做帳，但月底必須到銀行取回有經辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳

　　全款提車：接帳時需有整車結算單、刷卡單或現金繳款單、進帳單、定金紅收據、大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。出納按當月限價表核對后看是否在各崗位權限內，如超出總經理限價必須有董事會領導簽字。手續齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結算單接受人上簽名。否則退還結算員補齊手續后再接帳。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明。收據遺失的需有收據本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。

　　貸款提車：現金會計核對整車結算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據或定金收據、刷卡單或現金繳款單、進帳單、分期付款計算表、大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明，收據遺失的需有收據本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。

　　欠款提車：現金會計接帳時：整車結算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協議原件、（注：單位的需在欠款協議上蓋公章）大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳

　　出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務經理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應。維修結算單上有優惠金額的檢查是否在各崗位權限、預約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。

　　索賠和首保的單據需有經辦人簽字由出納或結算員轉交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。

　　協議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結算單一聯轉交財務經理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應收帳款掛帳單。非協議單位維修欠款的需有吳總在應收帳款掛帳單上簽字同意。

　　出納核對維修匯總表上現金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發票、應收帳款掛帳單、收據和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬

　　每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財務軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網站打印相關單據入帳，月底與金融公司對帳。

　　三、成本會計：

　　A、每天給集團財務經理發送庫存車占用資金、現金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面:成本會計每天根據現金會計交來的整車結算單、開票通知書、大小合同、結轉整車成本。在整車結算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業險的金額交財務經理核算銷售員績效。

　　每天及時登記整車進銷帳報表，根據入庫單登記車輛來源、資金性質。根據庫存時間核算好單車金融利息，根據整車結算單上的填寫明細記錄一車一檔明細表。

　　每月至少對整車實行盤點兩次，向財務經理提供盤點情況表。核對網點是否按合作協議提供展車數量，是否有網點提車單。C、維修方面

　　每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領料匯總表，發現與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質錄入分類結轉成本。

　　每天核對結算員上交的首保和索賠單據與系統是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責任到人并上報財務經理。對廠家已付款的首保和索賠單據在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細是否一致。并向財務經理提供索賠盤點情況表。

　　每周對配件部庫存進行局部盤點，并向財務經理提供盤點情況表。每半年對配件部進行全面盤點，并向財務經理提供盤點情況表、分析原因。

　　每月底從系統中導出未結算或在修車輛明細，到車間檢查在修車輛是否與系統一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務經理。D.其他方面

　　成本會計根據報帳發票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預付、應付款往來帳。發生退貨的根據退貨單據及時進行退貨處理。每月底主動跟應收、應付、預付款單位對賬追要未入帳發票。

　　每周到辦公用品倉庫收領料單，及時準確登記辦公用品進銷存報表。對辦公用品庫存或領用異常的及時上報集團財務。

　　定期對公司固定資產、工具、機器設備、辦公用品進行盤點清查，并向財務經理提供盤點表。

　　四、總帳崗位

　　1、審核憑證

　　總帳根據會計填制的憑證仔細、認真的審核每張憑證有關內容：憑證科目、金額、附件張數、日期、憑證附件的手續是否完善，并核對手工憑證是否和財務軟件一致。匯款單、費用報銷單、借據、需要簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。

　　差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經理、財務經理、吳總、總經理。如培訓報帳的需有行政經理簽字確認培訓通過，總經理報帳的`需有王總簽字。

　　退款單簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認無資源或惠民資料齊全。

　　審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現金額繳款單、進帳單金額、是否與當天收款一致。欠款的是否有應收賬款掛帳單、收據換票是否提供收據紅聯、預收帳款是否開收據或發票、收據遺失是否提供遺失申明，收據和發票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。

　　審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身

　　份證復印件上填寫遺失申明。收據和發票名稱不符時需提供墊付證明。

　　審核貸款車開票時根據分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身份證復印件上填寫遺失申明。

　　審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應收帳款掛帳單。

　　審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協議和代付款證明。代付款購車申請表需有經辦人、總經理、銷售經理、財務經理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務經理保管。

　　對報廢或出售固定資產（如：試乘試駕車）及時進行清理和帳務處理。A、報表、稅務

　　每月及時銷繳發票，作廢發票必須全部收回，按發票號裝訂。提前購買維修和整車發票。次月5號之前結帳，負責財務報表的編制，在規定的時間上報財務經理，月底填制廠家所需報表、稅務報表。

　　每月5號之前上報財務經理各部門費用明細表、便于財務經理準確核算各部門利潤。準確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報，按期繳納稅款。每月底檢查應收、應付，預收、預付，其他應收、其他應付款科目余額表。對余額進行分析和跟進。10號之前上報財務經理和集團財務。A、裝訂保管

　　每月上班從門衛處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務經理。

　　月底結帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結算匯總表、出門證。保管好各項財務檔案。

　　五、財務經理崗位

　　A、資金安排

　　每天上班后了解當天資金情況上報集團財務。合理安排當天匯款單據。B、外欠帳

　　每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報

　　集團財務。對未還款的及時跟進責任到人。工資、季度留底

　　每月初各部門經理向財務經理遞交紀總簽過字的當月績效方案存檔。財務經理及時、清楚的了解考核方案。

　　每月12日之前完成各部門績效考核后轉交行政造工資表，財務經理核對工資表各項無誤后15號之前準時發放工資。每季度的次月25日之前完成季度發放。

　　每月底對系統未結算或未結款單據進行分析，如15日之前還未結算和結款的暫扣經辦人上月工資。C、財務分析

　　每月5號之前上報財務分析。財務分析含整車利潤、維修利潤、費用明細等、庫存情況及占用資金情況。

　　每月對總帳提供的科目余額表進行了解、分析并及時做好帳務處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務。D、抽查財務部各崗位情況

　　不定期檢查結算員結算單據是否符合公司要求，各項單據是否齊全、手續是否完善，對不符合公司要求的及時改進。對大修理的事故車進行抽查和核對。

　　不定期檢查出納匯款后的單據簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結帳。檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關數字是否準確核算。是否對配件進行不定期盤點，對整車進行定期盤點。檢查二網提車單是否齊全。

　　審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細表，對出門證進行抽查。

　　淮安雨田投資集團有限公司

財務部崗位職責8

　　1、協助財務部經理編制酒店各項財務報表，以及財務預算和短期預測，處理財務部財會業務。

　　2、嚴格執行國家財經法規和財務管理制度，核查原始憑證（單據）是否完整、準確；將單據分類整理，做好有關帳務處理，提供有關資料和數據。

　　3、根據會計制度規定，設置會計科目、編制記賬憑證。

　　4、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。

　　5、按時完成記帳工作，按要求及時查找有關數據信息。

　　6、正確及時編制、上報各種財務報表。

　　7、及時了解、審核酒店原材料、商品、物資的`進出情況，催促經辦人員及時辦理出入庫手續，并建立明細帳進行明細核算。

　　8、不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的價格情況。

　　9、月底組織統一進行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負責相關賬務處理。如發現吧臺原材料、庫存商品與帳面數不符，及時查找原因并上報財務部經理及相關負責人。

　　10、及時核算原材料成本率，如發現指標波動幅度較大，上報財務部經理及相關負責人。及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關科目與總賬核對。

　　11、及時與采購員、廚師長、餐飲部經理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。

　　12、按時完成上級交辦的其他工作。

財務部崗位職責9

　　1.負責制定公司的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度,并及時監督、檢查執行情況;

　　2.按規定進行費用成本核算。定期編制年、季、月等財務會計報表，做到費用控制合理化;

　　3.負責固定資產及專項資金的管理。包括低值易耗品的折舊計提，公司的對外投資等;

　　4.負責編制公司經營計劃，做好公司次年財務預算工作;

　　5.負責內部團隊管理建設，管理技術團隊，包括但不僅限于人員培訓、績效考核等，提高團隊工作效率;

　　6.負責編寫財務分析及相關報告。會同有關部門，總結經驗，找出經營活動中產生的.問題，提出改進意見和建議;

　　7.具有良好的溝通協調能力、團隊合作精神，有強烈的責任心;勤奮好學，熱愛技術;優秀的分析及問題解決能力。完成上級領導安排的其他事項。

財務部崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責對下屬金融、類金融子公司進行財務管理，防范風險；

　　2、負責組織對子公司進行財務相關工作的檢查、糾正及分析；

　　3、編制公司資金籌集計劃，研究與實施公司融資工作，不斷拓展融資渠道，取得低成本資金；

　　4、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告；

　　5、完成上級領導交辦的.其他工作。

　　任職要求：

　　1、全日制碩士研究生及以上學歷；

　　2、經濟、金融、審計、財經等相關專業；

　　3、8年及以上財務相關工作經驗，3年以上管理經驗；其中有3年及以上金融機構工作經驗；

　　4、具有注冊會計師資格或高級會計師職稱；有基金從業資格證；

　　5、有4年及以上四大會計師事務所金融行業財務審計工作經驗者優先。

　　6、熟練掌握金融公司財務會計全盤業務流程，有較強的財務管理與分析能力；

　　7、具有較強的責任感、良好的團隊協作、領導能力及溝通能力。

財務部崗位職責11

　　1、制定、完善公司財務管理各項制度及業務流程。

　　2、參與公司戰略規劃和年度經營計劃的制訂，編制本年度財務預算。

　　3、本部門年度工作計劃的制訂、執行和報告。

　　4、監督會計核算，及時提供準確的財務報表。

　　5、監控應收保費，對異常情況采取相應措施，提示或警示有關業務部門。

　　6、監督預算執行情況，參與公司績效考核，提供準確的財務數據。

　　7、資金籌集及資金支付審批管理。

　　8、審核各項稅款的計算，確保公司報稅符合國家財稅紀律。

　　9、領導、管理、培養本部門員工，垂直管理、培訓分公司財務人員。

　　10、確保各類財務檔案的'準確性及完整性。

　　11、辦理主管領導交辦的其他事務。

財務部崗位職責12

　　1.建立、健全財務管理體系，協助財務總監對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行把控。

　　2、財務報表及財務預決算的編制工作：為公司決策提供及時有效的財務分析;保證財務信息對外披露的及時性和準確性;有效地監督檢查財務制度、預算的.執行情況并負責向經營層匯報。

　　3、監控和預測現金流量;確定和監控公司負債和資本的合理結構;統籌管理資金并對其進行有效的風險預控，及時向經營層匯報。

　　4、參與公司重大的投資、融資和并購等經營活動，提供建議和決策支持，參與風險評估、后期跟蹤等。

　　5、匯總公司財務狀況、經營成果、財務收支及預算執行的具體情況，為公司經營層提供財務分析、并提出有益的建議。

財務部崗位職責13

　　1、作為業務部門的BP一起參與制定和完成業務部的戰略和業績目標;

　　2、為事業部管理團隊提供專業的`財務建議與支持，幫助事業部管理團隊做出優化業績的決策;

　　3、通過事業部戰略執行中的資源分配和調整，不斷改進財務業績和效率;

　　4、確保事業部內部的財務管控流程有效性，監督業務執行的整體合規性。

財務部崗位職責14

　　工作描述：

　　1、總經理領導下，認真貫徹執行《會計法》和國家財政、法規、財經制度、財經紀律、會計準則、財務通則和旅游、飲食服務行業財務會計制度以及酒店財務管理制度；貫徹酒店經營方針、各項規章制度。

　　2、領導財務部全體員工認真落實崗位責任制，建立良好的財務會計工作秩序，并對其工作負責。

　　3、負責組織酒店各部門編制財務收支、成本費用等計劃和預算，并負責各項經營預算的協調平衡，落實完成計劃的措施，對執行中存在的`問題提出改進意見。

　　4、制定、修改和完善酒店財務管理制度，嚴格會計監督，支持財務人員依法履行職責，并組織貫徹執行。

　　5、參與酒店重大經濟合同的談判，配合酒店管理當局進行經濟分析和經濟策劃。

　　6、制酒店的采購、收貨、庫存、發放等工作，建立健全必要的規章制度，確保所有進貨價平物美，庫存適量和物盡其用。

　　7、嚴格執行國家外匯管理制度，負責做好外匯管理工作。

財務部崗位職責15

　　物業公司財務部經理的崗位職責

　　主要職責和任務：

　　1、具體負責和制訂辦公樓的資金運用、成本核算、費用開支和財產管理等方面的規章制度。

　　2、負責匯總編制辦公樓年度財務計劃，定期分析計劃執行情況，反映大樓管理經濟活動動態，提出建議，為總經理提供決策依據。

　　3、組織財務部人員搞好會計核算工作，及時準確地編制有關會計報表。

　　4、熟悉財務知識及財務紀律、規定，嚴格按有關規章制度辦事，理好財，把好關，避免浪費，堵塞漏洞。

　　5、指導督促本部門人員工作與學習，不斷提高財務工作人員的思想業務素質，及時掌握他們的工作和業務表現，提出使用和獎懲的意見。

　　6、協調本部門與其他部門的關系，完成總經理交辦的其他有關任務。

　　財務部會計員的崗位職責

　　1、具有比較全面的會計知識，熟悉會計科目、會計報表的設置與編制業務，合理有效地做好會計核算工作，提高帳務工作的質量。

　　2、負責做好企業總帳并按科目要求做好各類明細分類帳的登記等，審核收付轉帳憑證，能及時發現問題并妥善處理。

　　3、負責編制企業獎金平衡表，管理及保管會計憑證、報表、帳冊、編制并匯總企業年度、季度、月度的會計報表，同時做好與明細帳的核對工作。

　　4、負責裝訂各類報表，并匯集成冊，統一編號。

　　財務部分戶結算員的崗位職責

　　1、熟悉財務制度、現金管理制度等國家有關的財經政策及規定，遵守企業的各項規章制度。

　　2、掌握客戶進出動向，熟悉大樓住戶情況，根據各住戶支付費用規律特點，做好財務結算工作，做到分戶登記、分戶結算、分戶清帳、分戶管理。

　　3、及時與拖欠款的客戶聯系，查明原因，及時送單、催收，并向部門經理匯報。

　　4、對客戶一視同仁，服務熱情，工作負責，減少和避免不必要的經濟損失。

　　財務部現金出納員的.崗位職責

　　1、遵守國家有關的現金管理制度，熟悉財務出納工作程序，具有相關的專業知識。

　　2、負責現金和各種票據的收付工作，做好出納結算，保證錢帳相符，妥善保管現金、銀箱鑰匙及帳冊。

　　3、掌握各類費用開支的標準，嚴格把關，報銷時要認真審核發票的品名、數量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據報銷手續是否齊備，發現問題及時提出，并向部門經理匯報。

　　4、收付現金時，應當面點請，辦妥簽收，并依工作需要，及時做好現金及外匯人民幣提款及解入工作。

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