財政所會計職責內容

時間：2024-04-10 18:43:35 好文我要投稿

財政所會計職責內容集合【7篇】

財政所會計職責內容1

　　1、公司資金支出、收入的.管理，認真審核報銷單據，辦理公司相關收付款;

財政所會計職責內容集合【7篇】

　　2、制作會計憑證、現金日記帳、銀行日記帳等帳目，編制現金日報表，當日交會計復核;

　　3、報銷的審核、支付，銀行收支業務辦理;

　　4、資金月度計劃及月度執行情況統計;

　　5、協助完成財務部的其他工作，完成公司交辦的其他任務。

財政所會計職責內容2

　　1、負責日常管理費收繳的現場收銀工作，并開具或發票;

　　2、收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全，對于庫存現金需定期盤點;

　　3、根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;

　　4、整理原始財務單據，每日交由會計入賬;

　　5、分別按月或季制作管理費委托銀行自動扣款明細表，交于會計復核;

　　6、按需領用發票、收據，并妥善保管，及時登記使用記錄;

　　7、登記現金日記賬及銀行存款日記賬收款部分，做到賬實(現金賬面與實際庫存)相符，賬單(銀行日記賬與銀行對賬單)相符;

　　8、取各類付款單、報銷單，并登記收單信息;

　　9、按財務規定審核付款單據，再予以流轉;

　　10、依據簽核后的.付款單據，準確無誤地開具銀行票據，并登記相關信息;

　　11、收回簽核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;

　　12、不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;

　　13、依備用金使用情況及時補足庫存現金;

　　14、妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄，并定期盤點空白銀行票據;

　　15、月末編制銀行余額調節表，并交會計審核后存檔。

財政所會計職責內容3

　　1、根據廣場月度預算，負責日常費用的會計復核;

　　2、負責憑證的'編制、登賬，做到帳證相符、帳表相符;

　　3、負責固定資產折舊、工資、五險一金、各項稅費的計提;

　　4、負責編制月度科目余額表、會計報表、預決算報表，編制預算執行報告;

　　5、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，并負責公司稅費臺帳的登記和管理;

　　6、負責發票、收據的購買、保管、領用和繳銷;

　　7、參與公司固定資產、存貨的驗收、清查和盤點工作;

　　8、配合其他職能部門及時清理債權債務，保證公司資金安全;

　　9、負責對各類會計憑證、報表、合同等會計資料的整理、裝訂、歸檔。

　　10、完成部門經理交辦的其他工作。

財政所會計職責內容4

　　1、協助成本會計復核公司每天的生產工時，對異常工時及時與生產部溝通修正，保證工時的合理性、準確性;

　　2、協助成本會計復核公司的生產任務單、生產領料單、成品入庫單以及其他出入庫單等供應鏈系統單據是否有誤，對異常單據及時與倉庫、生產部溝通修正，保證成本核算的'準確性、合理性;

　　3、梳理采購入庫單與供應商送貨單，保證兩者的一致性、及時性;

　　4、領導交辦的其他工作。

財政所會計職責內容5

　　1、負責銀行開戶、銷戶、網銀對賬;

　　2、負責銀行承兌匯票的收取、保管以及到期承兌;

　　3、負責保管支票、法人章、財務專用章，根據需要開具支票;

　　4、負責定期到各銀行網點領取銀行回單、對賬單;

　　5、對于已完成審批流程的`費用報銷單、借款申請單、付款申請單，及時、準確錄入網銀系統后交給總賬會計復核;

　　6、負責每月工資發放;

　　7、負責員工出差飛機票的預訂;

　　8、領導交辦的其他工作(如異地繳稅等)。

財政所會計職責內容6

　　1、熟悉財務、會計、稅相關法律法規，根據客戶需求和部門安排，開具銷售(發貨)清單。

　　2、對手工開的銷售(產品)清單，應復核數量單價金額。

　　3、協助部門主管通知客戶打款，收到貨款后交出納。

　　4、對收回的貨款應注明收入性質，付款單位。

　　5、對會計復核有誤的`單據，應查明原因，及時更改。

　　6、按地區、部門、產品等分類統計銷售數據。

　　7、涉及折扣返點的，應按規定正確計算，分類統計。

財政所會計職責內容7

　　1、根據公司月度預算，負責日常費用的會計復核;

　　2、負責憑證的編制、登賬，做到帳證相符、帳表相符;

　　3、負責固定資產折舊、工資、五險一金、各項稅費的'計提;

　　4、負責編制月度科目余額表、會計報表、預決算報表，編制預算執行;

　　5、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，并負責公司稅費臺帳的登記和管理;

　　6、負責發票、收據的購買、保管、領用和繳銷;

　　7、參與公司固定資產、存貨的驗收、清查和盤點工作;

　　8、配合其他職能部門及時清理債權債務，保證公司資金安全;

　　9、負責對各類會計憑證、報表、合同等會計資料的整理、裝訂、歸檔;

　　10、完成部門經理交辦的其他工作。

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