資金財務部職責

時間：2024-03-02 01:21:40 好文我要投稿

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資金財務部職責

資金財務部職責1

　　1、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

資金財務部職責

　　2、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系;

　　3、負責財務數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報稅等;

　　4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現(xiàn)金流狀況;

　　5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算;

　　6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發(fā)票的'回收情況，做到賬實相符;

　　7、處理財務相關的所有事項;

　　8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務;

資金財務部職責2

　　1.每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供應商的應收應付款項。

　　2.銷項的發(fā)票以及出庫單的開具。

　　3.負責領導交代的`其它事項。

　　4.負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

　　5. 負責人員考勤的記錄與編制。

　　6.負責公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費用歸屬正確合理。

　　7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

資金財務部職責3

　　1、建立健全財務管理體系，對財務部的日常管理、年度預算、資金運作、內控體系等進行總體控制。

　　2、主持財務報表與財務預決算的編制工作，分析公司經(jīng)營財務指標，為公司決策提供有效財務分析。

　　4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。

　　5、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。

資金財務部職責4

　　1、協(xié)助財務部的`日常工作，協(xié)助審核公司相關財務單據(jù)、憑證的編制和登記入帳;

　　2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風控規(guī)則，并對相關賬戶的數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計和研究;

　　3、熟悉會計報表，可協(xié)助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

資金財務部職責5

　　1、負責組織財務管理工作，制定和完善財務管理制度和操作流程;

　　2、負責組織全面預算管理、會計核算管理、納稅籌劃，促進經(jīng)營規(guī)范化管理;

　　3、負責財務報告、財務分析、管理分析，為各級管理者提供數(shù)據(jù)分析支持;

　　4、負責資金籌劃，強化成本控制意識，提高運營效益。

資金財務部職責6

　　1.門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理(退單.特價審批)

　　2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;

　　3.核對經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù);更進大客戶對賬單以及回款

　　4.發(fā)票開具，支票入賬等;

　　5.各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計.匯總及數(shù)據(jù)分析;

　　6.其他臨時交辦事宜

資金財務部職責7

　　1.負責公司整體財務運營及管理工作、內控體系的完善;參與公司重大的經(jīng)營決策，并提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

　　2.統(tǒng)籌公司資金結算與運營、會計核算，及時報送各類管理報表及分析報告，為管理層提供決策依據(jù)。

　　3.主導制定年度財務計劃和預算工作并落實實施，負責提供財務數(shù)據(jù)以及財務分析。

　　4.項目財務管理：組織開展項目財務管理，參與項目“四算”，即概算、預算、核算和決算，及時監(jiān)控和匯報項目風險，跟蹤項目應收賬款情況。

　　5.稅務籌劃：負責規(guī)劃當?shù)囟愗摚侠戆芽囟悇诊L險。

　　6.負責對公司重要經(jīng)濟合同及購銷合同的審查，并監(jiān)督合同的執(zhí)行，確保企業(yè)利益不受損害。

　　7.與工商、稅務、銀行、中介機構、資本市場監(jiān)管等相關機構建立和保持良好的`協(xié)作關系。

　　8.負責部門團隊建設及員工培養(yǎng)，制定財務內部相關指標，做好績效考核管理;協(xié)調財務部與其它部門的關系。

資金財務部職責8

　　1、負責收入、成本、費用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并督促相關部門完成、以確保財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準確;

　　2、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務報表;

　　3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務收入之發(fā)票。

　　4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的'審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內部控制;

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領導分派的任務。

資金財務部職責9

　　1.按照公司的結賬的工作時間表完成供應鏈業(yè)務的'結賬工作;

　　2.組織建設、優(yōu)化供應鏈財務核算體系，提升財務處理的規(guī)范和效率;

　　3.優(yōu)化公司運營資本管理，建立應付賬款管理和分析體系;

　　4.建立和維護供應鏈金融方關系，有效降低供應鏈條資金占用和成本;

　　5.按要求實施供應鏈融資工作中數(shù)據(jù)報表提供，相關銀行及方案執(zhí)行性工作;

　　6.推進協(xié)同制造供應鏈等部門經(jīng)營績效改進和預算達成復盤。

資金財務部職責10

　　1.負責控股集團公司財務部門0-1的搭建(包含不限于人才引進、人才面試、人才培訓、人才管理);

　　2.負責控股集團公司財務部門0-1的`搭建(包含制度、流程、用人標準);

　　3.負責控股集團公司及子公司的財務運營報表管理、企業(yè)財務預算、財務年報、日常資金管理及成本控制設計;

　　4.懂得資金規(guī)劃與測算，能很好的配合企業(yè)科學納稅;

　　5.財務部門的日常管理工作，必要時兼顧審計工作;

資金財務部職責11

　　1、獨立處理全盤賬務;

　　2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類報表的編制;

　　3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的.申報;

　　4、針對公司現(xiàn)有的財務狀況能提出合理的改善方案。

資金財務部職責12

　　1.負責公司的全面財務會計工作;

　　2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

　　3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)、制度和核算辦法;

　　4.分析檢查公司財務收支的.執(zhí)行情況;

　　5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務;

　　6.審核財務各項財務報表和報稅情況，負責對財務報表進行分析，給運營提供合理化建議;

　　7.不定期檢查財務條線各崗位的賬務、資金、資產(chǎn)管理情況;

　　8.負責公司審計、匯算清繳和銀行授信工作;

　　9.上級交辦的其他工作。

資金財務部職責13

　　1、協(xié)助上司組織建立健全集團全面預算管理體系，并指導、監(jiān)督各責任單位按照全面預算管理體系要求落實

　　2、協(xié)助上司根據(jù)集團中長期發(fā)展規(guī)劃組織中長期財務預測工作，為經(jīng)營決策提供依據(jù)

　　3、協(xié)助上司組織編制集團年度預算，并根據(jù)年度預算監(jiān)控經(jīng)營運作活動

　　4、協(xié)助上司組織健全完善集團財務核算體系

　　5、協(xié)助上司領導和監(jiān)督集團會計核算業(yè)務的開展，并確保財務工作的合法性和合規(guī)性

　　6、協(xié)助上司組織財務分析工作，根據(jù)經(jīng)營運作需要提供財務分析報告報表，為經(jīng)營決策提供財務方面的意見或建議

　　7、協(xié)助上司組織制定和落實集團稅收籌劃方案和工作流程，并指導監(jiān)督落實情況

　　8、協(xié)助上司組織制定和落實集團融資與資金管理策略和方案，負責集團資金運作

　　9、協(xié)助上司組織健全完善和落實集團財務監(jiān)控與預警機制，為董事會/董事長和經(jīng)營班子有效控制經(jīng)營風險提供支撐

　　10、協(xié)助上司組織對下屬公司財務工作的指導和監(jiān)管工作

　　11、協(xié)助上司參與集團經(jīng)濟合同的`審核，把控合同的風險點，對公司重大投資、融資、擔保、資產(chǎn)剝離、重組資產(chǎn)并購等重大活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制

　　12、協(xié)助上司完成集團公司的其他工作。

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