公司出納述職報告

時間：2021-04-28 19:35:11 述職報告我要投稿

公司出納述職報告范文（精選5篇）

　　時間流逝得如此之快，就算追也追不到，回顧這段時間，我們的工作能力、經驗都有所成長，好好地做個總結并寫一份述職報告吧。如何把述職報告做到重點突出呢？以下是小編精心整理的公司出納述職報告范文（精選5篇），希望能夠幫助到大家。

公司出納述職報告范文（精選5篇）

　　公司出納述職報告1

　　本人自調到xx建筑公司工作以來，在社領導和同事的關心支持下，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規，嚴格執行上級下達的各項任務，認真履行崗位職責，努力完成本職工作。現將一年來的工作情況匯報如下：

　　一、加強理論學習，提高自身綜合素質。

　　一年來，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強思想道德建設，提高職業修養，樹立正確的人生觀和價值觀；能夠加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強工作的責任心、事業心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作；能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念，時刻把文明優質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人；能夠積極參加建筑公司舉行的各種學習、培訓活動，認真做好學習筆記，并在實際工作中加以運用；在業余時間，自學本科課程，參加遠程教育考試，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。

　　二、恪守規章制度，履行崗位職責。

　　在擔任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業終了認真軋計現金收入、付出登記簿發生額，并與現金庫存核對一致，確保現金庫存簿與實際庫存現金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業務，整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚；能夠及時勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。

　　三、增強防范意識，落實“三防一保”。

　　安全保衛方面。一年來，本人能夠不斷地增強安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一保”的要求，認真落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態，當出現異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護建筑公司的財產安全。

　　四、團結奮進，共同營造良好的工作環境。

　　“團結他人，與人為善”一直是我待人的準則。在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習、相互促進；在生活中，互相幫助，互相關心，共同創造和諧的氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。

　　總之，一年來，在上級領導和同事們的關心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，業務能力也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識了解不夠，對建筑公司改革有待作進一步的了解等，但我相信，在上級領導的關心支持下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。

　　公司出納述職報告2

　　200×年我公司各部分都獲得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反應、監督、辦理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在連續改進工作方法方法的同時，順利結束以下工作：

　　平常工作：

　　1、與銀行相干部分關聯，井井有條地結束了職工工錢發下班作。

　　2、料理客戶欠費名單，并與各個相干部分通力互助，互助結束欠費的催收工作。

　　3、查對保險名單，與保險公司辦理好交代手續，結束對我公司職工的不測迫害險的投保工作。

　　4、做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相干主管部分。

　　其他工作

　　1、歡迎公司評估，籌辦所需財務相干材料，及時送交辦公室。

　　2、為歡迎審計部分對我公管帳務環境的查抄工作，做好前期自查自糾工作,對查抄中大略呈現的題目做好統計，并提交帶領核閱。

　　3、根據公司安排,做好了社會公益活動及堅苦職工救濟工作.

　　在本年度工作中

　　1、嚴厲履行現金辦理和結算軌制，按期向管帳查對現金與帳目，發覺現金金額不符，做到及時報告請教，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收益，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據管帳供給的根據，及時發放職工工錢和別的應發放的經費。

　　4、堅定財務手續，嚴厲考核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

　　3、跟著連續的進修和深切，我對本職工作有了更深入的認識。我的工作內容可以說既大略又嚕蘇。比方登賬，全公司的分類賬掃數由我來逐筆掛號匯總。巨大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必須細致、耐煩的操縱。凡是是一全國來目炫狼籍的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的環境，我專門進行料理記錄。以便隨時把握應收賬款環境，既可以包管客戶潔款時精確無誤、又可使應收、應付賬款及時購銷。再有跟著社會經濟文化的成長，以及各種弊端現象的家常便飯。在付出給我們公司貨款的時候，出于各種思慮，個別客戶凡是會少付貨款。凡是是鞭策很屢次都不見覆信。因而，我不能不頻頻提醒交易員盡快收回欠款，以便清賬。但交易人員也會在結款時候碰到各種百般的堅苦，使得款項不能順利結清。一方面是來自我的鞭策另外一方面是來自客戶的壓力，使交易人員非常難堪。

　　跟著社會經濟立異以及知識經濟期間的漸漸到臨，進修新的知識早已經顯得非常緊張。知識是繁多的海洋，我們平生所能學到的知識相以于這片海洋來講，是及其的微小。跟著對財務信息處理要求的日趨進步，對財務工作者的要求也愈來愈高。一方面必要借助謀劃機結束財務核算工作；另外一方面是連續革故鼎新的財經標準。因而對付我們來講，諳練把握謀劃機操縱、連續進修新的財經標準條例都是必須的。大略任何一種財產，一個行業都有各自的背景和成長。要想使本身不被期間拋棄，只得緊緊的跟上期間的步調。進修，也是獨一的路子。

　　綜上所述。在過去的一年中，付出過竭力，也獲得過回報。人到中年，跟著感觸走抓住夢的手已經不再實際。用嚴明當真的立場對待工作，在工作中謹慎謹慎的履行軌制，是我們的優勢。我堅定要求本身做到謹慎的對待工作，并在工作中把握財務人員應當把握的原則。作為財務人員特別必要在軌制和人情之間把握好分寸，既不能的得罪規章軌制也不能不通調皮友愛。只有連續的進步交易程度才華使工作更順利的進行。期近將到來的二oxx年，我會取長補短，更好的完本錢職工作。

　　公司出納述職報告3

　　過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領計財部的各位同仁，在行領導的關心、愛護、支持下，以高度的責任感，恪守職責，務實開拓，將支行的發展推上了一個新的臺階。以下是我在xx年個人工作總結報告：

　　一、從基礎入手，著力于人員素質培養，保障支行的穩健經營。

　　1.建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的基礎。今年我根據業務發展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度,對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了，有效地遏制了風險的蔓延。

　　2.加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經營風險。

　　3.以人為本，加強會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的.規范化管理。年內主要做了以下七點工作：1.主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質文明服務，樹立服務意識;2.堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作出發，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;3.堅持考核與經濟效益指標掛鉤。

　　4.成立了以骨干為主的結算小組;

　　5.積極地組織柜員上崗考試。

　　6.培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣。

　　7.開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養，提高結算工作質量和效率。

　　二、做好財務工作計劃，強化成本意識，規范財務管理，努力提高經濟效益。

　　1.更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和《》等規定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行詳細地財務分析;在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業費用子目規范列支。

　　2.費用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科目中設置了營業費用專戶，專門核算營業費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營

　　支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節約，用最少的資金獲得最大利潤。xx年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%;實現收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，根據下發的《》等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

　　三、恪盡職守，切實加強自身建設。

　　我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現象，在實際工作中,積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人主義。

　　四、明年的工作構想及要點：

　　1.挖掘人力資源，調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業務骨干的專項培訓。

　　2.降低成本費用，促進效益的穩步增長。

　　一是加強成本管理，減少成本性資金流失。

　　二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。

　　三是合理調配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。

　　3.充分發揮職能部門的職能，加強管理，加快工作的效率，并向財務總監匯報工作。

　　回顧一年的工作，平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好xx年個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好。

　　公司出納述職報告4

　　我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。

　　以便隨時掌握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以使應收、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經濟文化的發展，以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。經常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業務員盡快收回欠款，以便清賬。但業務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業務人員很是為難。

　　隨著社會經濟創新以及知識經濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經法規。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規條例都是必需的。或許任何一種產業，一個行業都有各自的背景和發展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是唯一的途徑。

　　綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經不再現實。用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

　　公司出納述職報告5

　　20xx年x月被公司錄用，從事出納兼文員工作，我能夠有機會跟著財務部的姐姐學習知識，我感到十分的榮幸。財務部的同事們都很好，所以我有信心把這份工作做好。

　　在這段時間里，我學到了很多東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經驗。

　　下面我就這一段時間的工作做一總結：

　　工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及財務制度，我對公司的業務流程內容有了一定的了解。在一周的時間里我熟悉了公司的業務以及相應的規章制度，并進行了出納兼文員的交接工作。

　　我的工作除了出納的工作外還有兼辦公文員的工作，每天還要負責公司資料的整理以及內務問題。

　　作為一名出納人員，首先應該對公司財務制度的有一定的了解，通過工作學習我對出納崗位的主要職責有了更深入的理解。

　　出納員的工作管理主要包括：

　　1、辦理現金收入與支出。

　　2、負責支票，發票，收據等的管理。

　　3、登記現金，銀行存款日記賬并負責保管公司財務章。

　　4、負責報銷的工作。

　　在工作中我也遇到了許多問題。下面是以后工作中應該注意的地方。

　　第一，每天收到業務人員的營業款時，看是否以系統打出的數字相等，如有不相等，就要把長短款統計出來。然后要把錢整理好，要當天存入銀行。每天存入銀行的錢都要有“回單”，所以要及時的登記銀行存款日記賬，并且要核對當天存入銀行的金額是否相等。

　　第二，本單位需要支付現金時，必須從庫存現金（備用金）或開戶銀行支付，不得從本單位的每天現金收入中直接支付，即要做好收支兩條線。每天必須在營業終了后，對實際庫存現金和現金日記賬賬的賬面余額要相互核對，做到日清日結，如果發現賬實不符應及時查明原因，并予以處理。

　　第三，如有轉賬、電匯時，要填寫支票、領用支票的審批單、轉賬單，寫時要用墨汁或碳素墨水，而且數字正確、字跡清晰、不能錯漏，不潦草、涂改，寫了之后要登記領用支票的本子。

　　第四，填寫收款收據時，必須要寫清楚事情的發生，寫完之后要給經手人簽名，再拿給財務部負責人核對簽名，然后把第二聯撕給對方。

　　第五，關于費用報銷時，要寫費用報銷審批表，一定要寫明費用的性質，寫時要工整，不能涂改和加筆。寫好了要拿給財務部負責人審核，而且要經過董事長的批準，才能給予現金報銷。

　　第六，保管好空白支票、空白收據、還有相關的票據，未經發生業務不得填寫。還有要保管好公司所有的印章，未經批準，不得拿給外人使用。

　　第七，需要借款時，各部門的負責人首先要先寫借款單，一定要寫明清楚，完后，一定要經過財務部負責人同意，還有董事長的同意，否則一律不能借款。

　　第八，公司每天發生收支業務時，都要逐日逐筆的序時登記好現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　第九，我公司發放工資采取的是現金發放形式，首先我要把發放工資的金額單獨取出后，按照工資表的應發放的員工分配好，然后和總金額進行核定，最后簽字后方可以發放工資。

　　第十，在工作中，我也學習了負責保管現金，有價證券，有關印章，空白支票和收據，做好有關單據，賬冊，報表等會計資料的整理及歸檔工作。更加重要的是讓我學到了在工作中仔細，認真的工作態度。

　　通過這次實習，我對出納的工作又有了進一步的了解，同時我也學到了很多社會經驗，不過還有很多地方不足的，我會在今后的學習中不斷的繼續努力，改掉自己一些不好的習慣，而且在這實習期間里我學了不少社會知識，工作看上去是很簡單，但如果不細心還是不能勝任的。

　　財務工作象年輪，一個月工作的結束，就意味著下一個月工作的重新開始，我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多的新奇，但是作為公司的正常運作的命脈，我深深感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設立了新的目標。

　　由于財務工作是一項比較煩瑣的工作，只有認真，仔細的對待，要有耐心，同時要加強日常工作管理，做好安全防范工作。才能把會計工作真正的做好。

　　最后，我就實習過程中的經驗和收獲做一總結：

　　（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位。

　　（二）要積極的主動融入集體，處理好各方面的人際關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態。

　　（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責。

　　（四）只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。

　　（五）只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高。

　　（六）積極參與，配合管理層開拓新的經濟增點。

　　以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗，努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，戒驕戒躁，不斷完善自我，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

　　同時最后很想感謝財務部同事的關系和幫助，你們能夠細心的指導和耐心的講解給我聽，我感到非常的驕傲，再次衷心的感謝你們。

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