銀行出納人員的崗位職責

銀行出納人員的崗位職責

    一、嚴格按照國家有關銀行結算制度的規定，在指定的開戶銀行辦理規定限額以內的收、付款業務和現金支取計劃，并自覺接受銀行的監督；
    二、正確使用和嚴格審核各種銀行結算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應及時與銀行對賬單核對余額和發生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符，要及時與銀行核對清楚，查明原因。調整未達帳項；
    三、必須嚴格遵守銀行結算辦法的規定，不準出租、出借合同或轉讓帳戶，要嚴格支票領用審批權限和使用登記手續，不準簽發空頭和遠期支票，不準套取銀行信用，不準將公款以個人名義轉存銀行儲蓄部，不準將個人存款以單位名義存入銀行；
    四、嚴格按照規定保管和使用印章、空白支票等，銀行結算票據應妥善保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續從而確保銀行存款的安全；
    五、銀行出納應隔日到銀行辦理結算手續，辦理存取單業務對托收承付、委托收款等結算業務，應及時跟有關單位聯系，若有問題，應在付款期內向銀行提出異議，辦理相關拒付手續，防止學校資金的被騙或流失；
    六、各項收入票據應及時轉送銀行，加強對用款的計劃和控制，不得出現帳戶空頭現象；
    七、及時辦理在外地學習、實習和工作的教職工工資，在外地居住的離退休職工工資，已故職工遺屬補助的匯款業務；
    八、接受銀行、學校、處內有關方面的監督和檢查。

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