公司財(cái)產(chǎn)管理制度

時間：2022-12-01 09:16:34 管理制度我要投稿

公司財(cái)產(chǎn)管理制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的公司財(cái)產(chǎn)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司財(cái)產(chǎn)管理制度

公司財(cái)產(chǎn)管理制度1

　　房地產(chǎn)公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理制度

　　一、公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理,并建立財(cái)產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。

　　二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任,對員工有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評,并予以制止。對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時做出處理。如有遺失和損壞,應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。

　　三、各部門需購物品須按月提出購買計(jì)劃,由部門經(jīng)理按照'合理、必須、節(jié)約'的原則填寫《物品購買申請》,注明購買原因、數(shù)量及預(yù)算價(jià),按相關(guān)程序和管理權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　四、各部門購買物品計(jì)劃,經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購,專用或特殊用品需自行采購時,應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。

　　五、各類物品采購后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、入庫。

　　六、員工領(lǐng)用物品均需填寫'物品領(lǐng)用單'。單價(jià)在100元以上物品,員工在離開公司時應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的,應(yīng)有但是人酌情賠償,賠償由辦公室會同財(cái)務(wù)部門核定,大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財(cái)務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。辦公室由責(zé)任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

　　七、物品報(bào)廢須由使用部門經(jīng)理填寫'報(bào)廢申請單',由辦公室會同財(cái)務(wù)部門審核,報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　八、所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費(fèi)、租金、參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、和車輛維修及更新等事項(xiàng)均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

公司財(cái)產(chǎn)管理制度2

　　綠航房地產(chǎn)公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理制度

　　一、公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由綜合部負(fù)責(zé)建立財(cái)產(chǎn)臺帳和辦公用品購買及使用登記制度;

　　二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任,對員工有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評,并予以制止。對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時做出處罰。如有遺失和損壞,應(yīng)由當(dāng)事人照價(jià)賠償;

　　三、辦公用品由使用人填寫《領(lǐng)料單》后,綜合部文員予以領(lǐng)用。財(cái)產(chǎn)類大宗物品由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品請購單》,注明購買原因、數(shù)量、規(guī)格及預(yù)算價(jià),經(jīng)綜合部審核,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可購買,采購人員未見簽批的《物品請購單》擅自采購酌情給予500-1000元罰款;

　　四、各部門所需辦公物品,經(jīng)審批后交綜合部統(tǒng)一采購,專用或特殊用品需自行采購時,應(yīng)事先征得綜合部核準(zhǔn);

　　五、各財(cái)產(chǎn)類物品采購經(jīng)綜合部文員登記,方可報(bào)銷費(fèi)用,否則財(cái)務(wù)部經(jīng)理不予簽批;

　　六、員工領(lǐng)用物品均需填寫《領(lǐng)料單》。單價(jià)在100元以上物品,員工在離開公司時應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的,應(yīng)酌情賠償,賠償由綜合部會同財(cái)務(wù)部門核定,大額賠款可分期在工資中扣除。綜合部每年要會同財(cái)務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。綜合部有責(zé)任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況;

　　七、財(cái)產(chǎn)類物品報(bào)廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報(bào)廢申請單”,由綜合部會同財(cái)務(wù)部門審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,未執(zhí)行報(bào)廢流程擅自將該類物品銷毀的,追究部門負(fù)責(zé)人相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

　　財(cái)產(chǎn)管理制度

　　1、每位員工所用的辦公用品,檢測工具等必須由內(nèi)勤做登記,誰使用,誰保管

　　2、公用物品由內(nèi)勤同意管理,使用者需打借條,歸還后簽字

　　3、所有物品,人為損壞需賠償各物品由工作關(guān)系需要變動,主動找內(nèi)勤登記。

　　辦公用品管理制度

　　1、主管以上每人一臺電腦,裝好各專業(yè)所需軟件。

　　2、影像工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理。

　　3、檢測工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理。

　　4、其他文具按需供給。

　　5、辦公用品儲備由內(nèi)勤負(fù)責(zé)到綜合辦統(tǒng)一領(lǐng)取。

　　6、勞保、安全用品、按需供給。

公司財(cái)產(chǎn)管理制度3

　　為了保證公司的正常運(yùn)行及財(cái)產(chǎn)的安全，特制訂以下財(cái)產(chǎn)管理辦法

　　一、出入庫管理辦法

　　第一條物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須遵循"先進(jìn)先出"的原則，出庫時間定為每天下午2點(diǎn)至6點(diǎn)(特殊情況除外)。

　　第二條辦理出庫必須憑填寫出庫單由部門經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)簽字后方可出庫。

　　第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)填寫入庫單，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。

　　第四條固定資產(chǎn)購入驗(yàn)收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。

　　第五條保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不于辦理入庫手續(xù)。

　　二、保管員工作規(guī)范

　　第一條負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

　　第二條定期做好物資、商品的盤點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。

　　第三條貨物入庫時，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。

　　第四條出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。

　　第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

　　第六條及時報(bào)告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補(bǔ)手續(xù)。

　　三、固定資產(chǎn)管理辦法

　　第一條公司全部固定資產(chǎn)，包括水上餐廳、麒麟閣、廚房、倉庫、客房木屋、其他園林建筑、機(jī)械設(shè)備、汽車的帳務(wù)管理和計(jì)提折舊等，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。實(shí)物管理按"誰使用，誰負(fù)責(zé)"的原則進(jìn)行分工。

　　第二條建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。

　　第三條折舊年限：房屋20xx年、汽車20xx年、機(jī)械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

　　四、報(bào)損、報(bào)廢管理規(guī)定

　　第一條各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報(bào)廢、毀損要由主管會計(jì)提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財(cái)務(wù)部備案。

　　第二條報(bào)損、報(bào)廢的金額走營業(yè)外支出科目。

公司財(cái)產(chǎn)管理制度4

　　一、財(cái)產(chǎn)的管理范圍

　　1、固定資產(chǎn):凡價(jià)值超過20xx元的設(shè)備;價(jià)值超過1000元、使用年限超過1年的財(cái)產(chǎn),均屬固定資產(chǎn)。

　　2、其它資產(chǎn):未達(dá)到固定資產(chǎn)條件的低值易耗品及物料消耗品。

　　二、財(cái)產(chǎn)分類

　　1、固定資產(chǎn):辦公設(shè)備、交通設(shè)備、通訊設(shè)備。

　　2、其他財(cái)產(chǎn):辦公家具、電話機(jī)、辦公用品、辦公耗材。

　　三、財(cái)產(chǎn)管理的部門

　　1、運(yùn)營中心技術(shù)部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備(計(jì)算機(jī)及其外設(shè)、附屬配件、投影儀、集團(tuán)電話及線路等)。

　　2、運(yùn)營中心綜合部負(fù)責(zé)其他財(cái)產(chǎn)(辦公家具,電話機(jī)、辦公用品、辦公耗材等)。

　　3、各部門負(fù)責(zé)使用財(cái)產(chǎn)的保管、維護(hù),要求設(shè)專人管理財(cái)產(chǎn)并負(fù)責(zé)配合公司財(cái)產(chǎn)管理。

　　四、財(cái)產(chǎn)購置程序

　　1、購置計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備,由申請部門將計(jì)劃提交運(yùn)營中心技術(shù)部,再經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由技術(shù)部負(fù)責(zé)購置;

　　2、購置其他財(cái)產(chǎn),由申請部門將計(jì)劃提交運(yùn)營中心,由運(yùn)營中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一購置;

　　3、凡購置各類財(cái)產(chǎn),必須及時驗(yàn)收入庫,經(jīng)辦人持入庫單到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù);

　　4、凡應(yīng)入庫而未辦理入庫手續(xù)的,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷;

　　5、凡領(lǐng)用物品,必須辦理出庫手續(xù)。

　　五、注意事項(xiàng):

　　1、凡在公司范圍內(nèi)可調(diào)撥的財(cái)產(chǎn),不得重新購置;確需添置的財(cái)產(chǎn),由運(yùn)營中心或技術(shù)部核實(shí),報(bào)總經(jīng)理審批后,方可購買。

　　2、辦公耗材(打印紙,菲林紙,傳真紙,墨盒,硒鼓,電話卡等)購置計(jì)劃,每月初須提交至運(yùn)營中心。

　　3、專業(yè)設(shè)備及其他財(cái)物,可根據(jù)需要由各部門自行購置或由運(yùn)營中心配合購置,但必須到運(yùn)營中心進(jìn)行出入庫登記。

　　4、凡領(lǐng)用辦公設(shè)備(計(jì)算機(jī)及外設(shè)等),均需填寫《計(jì)算機(jī)配置表》,本單一式三聯(lián),分別由使用者留存、運(yùn)營中心技術(shù)部留存、財(cái)務(wù)部留存。

　　5、對辦公設(shè)備、辦公家具進(jìn)行編號,編號按財(cái)產(chǎn)分類不同,分別順序編號;再由財(cái)務(wù)部建立固定資產(chǎn)帳及卡片,使用部門建立固定資產(chǎn)卡片,運(yùn)營中心建立表格。

　　6、運(yùn)營中心技術(shù)部對設(shè)備建立檔案,并制定出設(shè)備的使用規(guī)范,每月定期對全公司設(shè)備進(jìn)行全面檢查。檢查內(nèi)容包括檢查病毒、檢查機(jī)器的運(yùn)行及使用情況等,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,確保辦公設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好。

　　7、部門財(cái)產(chǎn)責(zé)任人離崗,必須由財(cái)產(chǎn)管理部門會同財(cái)務(wù)部核實(shí)部門財(cái)產(chǎn),確定財(cái)產(chǎn)完好程度;部門財(cái)產(chǎn)責(zé)任人變更,及時通知有關(guān)部門,以保證財(cái)產(chǎn)管理的連續(xù)性。

　　8、員工調(diào)離公司,運(yùn)營中心驗(yàn)收并回收資產(chǎn)。

　　9、個人對所用資產(chǎn)承擔(dān)管理責(zé)任,部門負(fù)責(zé)人對本部門資產(chǎn)和轄區(qū)共用資產(chǎn)承擔(dān)責(zé)任,因人為因素造成資產(chǎn)損壞由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任,落實(shí)不到人的由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。

　　六、財(cái)產(chǎn)使用中的規(guī)定

　　1、公司每位員工都應(yīng)愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。

　　2、部門財(cái)產(chǎn)不得隨意轉(zhuǎn)移、拆換。

　　3、財(cái)產(chǎn)使用中發(fā)生故障、出現(xiàn)問題不能正常使用,應(yīng)由部門財(cái)產(chǎn)責(zé)任人認(rèn)真填寫《設(shè)備報(bào)修單》或《報(bào)廢單》,于三日內(nèi)及時通報(bào)技術(shù)部或后勤部門進(jìn)行維修。負(fù)責(zé)維修的部門應(yīng)限期修復(fù)損壞的財(cái)產(chǎn)。

　　4、凡造成財(cái)產(chǎn)流失、損壞者,照財(cái)產(chǎn)原價(jià)值進(jìn)行賠償。同時,公司還將視其情節(jié)輕重,分別對肇事者處以罰款、通報(bào)批評直至解除合同的處罰。

　　七、財(cái)產(chǎn)調(diào)撥

　　1、使用部門內(nèi)部調(diào)撥財(cái)產(chǎn)或員工調(diào)換座位等,財(cái)產(chǎn)責(zé)任人應(yīng)及時通知運(yùn)營中心更改使用記錄;

　　2、使用部門間調(diào)撥財(cái)產(chǎn),填寫《財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》,本單一式三聯(lián)分別由財(cái)務(wù)部、使用部門、運(yùn)營中心留存并依此相應(yīng)更改卡片及表格內(nèi)容;

　　3、本公司財(cái)產(chǎn)除特殊原因外,不得調(diào)撥至外單位。

　　八、財(cái)產(chǎn)出售或報(bào)廢

　　1、財(cái)產(chǎn)發(fā)現(xiàn)壞損,確實(shí)無法修復(fù)時,填寫《財(cái)產(chǎn)報(bào)損單》,本單一式三聯(lián),經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,分別由財(cái)務(wù)部、使用部門、運(yùn)營中心留存,并依此銷相應(yīng)卡片及修改表格內(nèi)容,報(bào)損財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部處理。

　　2、固定資產(chǎn)使用部門將報(bào)廢的固定資產(chǎn)上交運(yùn)營中心,由運(yùn)營中心進(jìn)行清理或出售,并將出售收入交財(cái)務(wù)部,同時變更固定資產(chǎn)卡片。

　　3、財(cái)產(chǎn)使用部門發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)丟失,必須在三日內(nèi)上報(bào)運(yùn)營中心。

　　九、財(cái)產(chǎn)清查

　　1、運(yùn)營中心應(yīng)會同財(cái)務(wù)部,每年中、年底盤點(diǎn)一次公司財(cái)產(chǎn)。

　　2、運(yùn)營中心應(yīng)每季度對固定資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行抽查。

　　3、運(yùn)營中心每月對辦公耗材庫進(jìn)行清查盤點(diǎn)。

公司財(cái)產(chǎn)管理制度5

　　第一章一般規(guī)定

　　第一條為規(guī)范集團(tuán)酒店業(yè)財(cái)產(chǎn)管理與核算，保證酒店業(yè)財(cái)產(chǎn)安全與完整，特制定本制度。

　　第二條本制度所指酒店業(yè)的財(cái)產(chǎn)定義是：為了生產(chǎn)經(jīng)營、提供勞務(wù)、出租或行政管理目的而持有的具有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)。本制度中財(cái)產(chǎn)包括：

　　1、固定資產(chǎn)：預(yù)計(jì)使用年限超過一年，單位價(jià)值在20xx元以上的具有實(shí)物形態(tài)并且能夠獨(dú)立存在的的資產(chǎn)。

　　2、低值易耗品：預(yù)計(jì)使用年限超過一年，單位價(jià)值在20xx元以下200

　　元以上，具有實(shí)物形態(tài)并且能夠獨(dú)立存在的的資產(chǎn)。

　　第二章申購程序

　　第三條酒店所需財(cái)產(chǎn)在購入時，必須本著節(jié)約及實(shí)用性的原則，先由需求部門填制購置申請，按規(guī)定的審批權(quán)限上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可購買。具體審批權(quán)限如下：

　　1、年度資本性預(yù)算需求以及單位價(jià)值在五千元以上的財(cái)產(chǎn)購置，直接報(bào)集團(tuán)總部審批;

　　2、單位價(jià)值在二千元以上五千元以內(nèi)的財(cái)產(chǎn)購置，由酒店管理公司總經(jīng)理審批;

　　3、單位價(jià)值在二千元以內(nèi)的財(cái)產(chǎn)購置，由需求部門提出申購計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)酒店總經(jīng)理審批;

　　第四條所須財(cái)產(chǎn)經(jīng)批準(zhǔn)購入后，由物供部會同工程部或其他相關(guān)部門編制購置計(jì)劃，簽定購建合同。原則上要求合同約定按照合同總金額的5%-10%留質(zhì)保金。

　　第五條財(cái)產(chǎn)類合同必須真實(shí)準(zhǔn)確地注明保修約定、廠家聯(lián)系方式及其他財(cái)務(wù)要求的相關(guān)付款資料。相關(guān)部門必須將財(cái)產(chǎn)類合同轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部一份，作為付款的依據(jù)。同時，轉(zhuǎn)工程部一份，作為維修保養(yǎng)的資料。

　　第三章檢驗(yàn)鑒定

　　第六條酒店購入和取得的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)，必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。對于取得的固定資產(chǎn)，在交付使用時需經(jīng)酒店工程部或集團(tuán)公司技術(shù)權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定。即對固定資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、名稱、出廠或建成日期、備品備件、原始價(jià)值、技術(shù)性能、使用年限、新舊程度等進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，填制固定資產(chǎn)驗(yàn)收清單。

　　工程部應(yīng)建立固定資產(chǎn)卡片，跟蹤財(cái)產(chǎn)維修保養(yǎng)及使用情況。財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)驗(yàn)收清單，結(jié)合各項(xiàng)固定資產(chǎn)可供使用年限和折舊率的規(guī)定入賬。

　　第七條按照合同支付質(zhì)保金時，由酒店工程部負(fù)責(zé)人在請款單上簽字，注明資產(chǎn)使用情況和質(zhì)保金支付意見。

　　第四章登記和領(lǐng)用

　　第八條經(jīng)驗(yàn)收合格后的財(cái)產(chǎn)在部門領(lǐng)用或交付使用時，由酒店資產(chǎn)會計(jì)負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號，并做到：

　　1、按財(cái)產(chǎn)類別進(jìn)行分類編號并登記臺帳：如屬于固定資產(chǎn)范圍，則應(yīng)按固定資產(chǎn)類別編號，登記酒店固定資產(chǎn)明細(xì)帳;如屬于低值易耗品范圍，則應(yīng)按低耗品類別編號，并按使用部門登記在用低值易耗品明細(xì)帳(財(cái)務(wù)軟件中沒有明細(xì)帳的，應(yīng)采用手工或電子表格形式的臺帳登記)。

　　2、采用記號筆或標(biāo)簽的形式將編號反映在實(shí)物上。對于交付使用的固定資產(chǎn)(除房屋建筑物外)，還須按該項(xiàng)資產(chǎn)的規(guī)格型號、使用性能、開始使用日期、保管和使用責(zé)任人等內(nèi)容用標(biāo)貼形式標(biāo)識于該項(xiàng)資產(chǎn)上。

公司財(cái)產(chǎn)管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)管理，結(jié)合公司具體情況，特制定本規(guī)定。

　　第二章財(cái)產(chǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)

　　第二條固定資產(chǎn)是指:單價(jià)在20xx元以上(包括20xx元)，使用年限在二年以上的辦公設(shè)備等物資均列為固定資產(chǎn)。

　　第三條低值易耗品是指:不符合固定財(cái)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備、工具、用具、物品每件單價(jià)在100元以上，20xx元以下都為低值易耗品。

　　第四條凡列為上述財(cái)產(chǎn)范圍的，不論現(xiàn)有在用或是新建、購置、外來贈送的，都應(yīng)按此規(guī)定加強(qiáng)管理。

　　第三章財(cái)產(chǎn)的使用和管理

　　第五條財(cái)產(chǎn)管理采用"誰使用、誰保管、誰養(yǎng)護(hù)"的原則。

　　第六條公司所有財(cái)產(chǎn)、家具由辦公室統(tǒng)一管理，部門領(lǐng)用(含在用)由公司指定專人兼管。

　　第七條車輛實(shí)行專項(xiàng)管理，由辦公室負(fù)責(zé)管理，交付駕駛員專人負(fù)責(zé)保管與養(yǎng)護(hù)。

　　第八條會議室、公共場所設(shè)施，由辦公室指定專人管理。

　　第九條固定資產(chǎn)，家具用具，財(cái)務(wù)部應(yīng)設(shè)置財(cái)產(chǎn)分類明細(xì)帳，記載以品名、數(shù)量、金額(原值、凈值)分戶帳;低值易耗品只設(shè)數(shù)量帳。

　　第十條辦公室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)管理，按財(cái)產(chǎn)(家具)設(shè)立品名、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)保管帳，定期進(jìn)行核對，保持帳務(wù)相符。

　　第十一條年終由財(cái)務(wù)部、辦公室共同組織進(jìn)行全面盤點(diǎn)一次。

　　第十二條各部門領(lǐng)用財(cái)產(chǎn)如有余缺，不得相互調(diào)節(jié)，必須通過辦公室安排，辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　第十三條盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)丟失或損壞的'，領(lǐng)用部門(或個人)應(yīng)查明原因，報(bào)由辦公室核實(shí)。屬于自然損耗可根據(jù)核實(shí)情況予以核銷。屬于責(zé)任事故，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任，視情節(jié)輕重予以賠罰處理。

　　第四章財(cái)產(chǎn)購置與審批

　　第十四條固定資產(chǎn)、家具用具及辦公設(shè)施、設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)購置，使用部門應(yīng)事先填報(bào)《資產(chǎn)購置申請單》由辦公室審核后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。未經(jīng)審批程序批準(zhǔn)的，一律不得預(yù)先購置。

　　第十五條財(cái)產(chǎn)及家具購置，使用部門應(yīng)說明用途、數(shù)量和要求。

　　第十六條新增財(cái)產(chǎn)，費(fèi)用報(bào)銷前應(yīng)先登記財(cái)產(chǎn)帳，辦公室發(fā)放給部門或個人領(lǐng)用的財(cái)產(chǎn)，要建全領(lǐng)用手續(xù)，防止流失，加強(qiáng)管理。

　　第五章其它方面

　　第十七條固定資產(chǎn)未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一律不得外借和轉(zhuǎn)移。

　　第十八條重要的固定資產(chǎn)應(yīng)在購入驗(yàn)收后及時辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。

　　第十九條辦公用低值易耗品由公司指定專人管理，并對其作數(shù)量上的收發(fā)登記，每年抽查一次，做到帳實(shí)相符。

　　第二十條公司購買資料、書籍由指定的專人負(fù)責(zé)保管，編制資料檔案，歸檔管理，重要資料、書籍借出、歸還均應(yīng)逐一登記。

　　第二十一條經(jīng)管財(cái)產(chǎn)的人員工作調(diào)動時，必須交代清楚帳目，辦好移交手續(xù)后方可調(diào)離。聘用人員到期離職前，應(yīng)將所使用物品交回，否則將從工資或保證金中扣款。

公司財(cái)產(chǎn)管理制度7

　　一、概述

　　(一)、為加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)的購置、保管、使用和維修的管理，規(guī)范相應(yīng)程序，制訂本制度。

　　(二)、本制度所規(guī)定的財(cái)產(chǎn)指公司辦公事務(wù)所必需且具有耐用性的物品，交通車輛的管理另行規(guī)定。

　　二、公司財(cái)產(chǎn)的范圍和管理

　　(一)、財(cái)產(chǎn)的范圍

　　家具類——辦公用桌椅、文件柜、沙發(fā)、茶幾及相應(yīng)附屬物等。

　　儀器用品類——U盤、電話機(jī)、MP3、計(jì)算器、移動式硬盤、臺燈、軟盤以及工程測繪、制圖用具等。

　　機(jī)器類——電腦及配套部件、打印機(jī)、傳真機(jī)、影視器材及其他辦公用機(jī)器等。

　　其他類——飲水機(jī)、書畫、裝飾陳列物、花卉盆景及其他辦公用管理品。

　　(二)、財(cái)產(chǎn)管理的原則：惜財(cái)節(jié)用，使用人負(fù)責(zé)保管維護(hù)，申購有計(jì)劃，領(lǐng)用有登記，管理有程序，維護(hù)有記錄，報(bào)廢有依據(jù)。

　　(三)、公司財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)辦理登記并編號，登記由總裁辦負(fù)責(zé)，財(cái)產(chǎn)使用部門予以配合。總裁辦與財(cái)務(wù)部應(yīng)于每年十二月份對財(cái)產(chǎn)進(jìn)行一次盤點(diǎn)清查。

　　三、物品購置

　　(一)、各部門因工作需要購置有關(guān)物品，應(yīng)當(dāng)出具物品申購計(jì)劃，詳細(xì)說明所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)估價(jià)額，由本部門負(fù)責(zé)人簽署，經(jīng)總裁辦審核，報(bào)公司總裁審批后方能采購。

　　(二)、物品采購由總裁辦負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，通過綜合比價(jià)確定供應(yīng)商，擇優(yōu)采購。總裁辦制訂供應(yīng)商目錄作為綜合比價(jià)的依據(jù)。

　　(三)、采購應(yīng)自總裁辦收到經(jīng)批準(zhǔn)的申購計(jì)劃之日起三個工作日內(nèi)完成。大宗物品不能在規(guī)定時間內(nèi)采購到位的，向申購部門作出解釋，及時訂購并跟進(jìn)落實(shí)。

　　(四)、采購回的物品須辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)，并做好財(cái)產(chǎn)登記。申購計(jì)劃應(yīng)作為附件，在報(bào)銷時一并提交財(cái)務(wù)部。

　　(五)、凡未按照申購審核程序擅自采購的，有關(guān)費(fèi)用由責(zé)任人自理。

　　四、保管與領(lǐng)用

　　(一)、購置回來的物品在驗(yàn)收入庫后由總裁辦指定專人保管，領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)并填寫財(cái)產(chǎn)保管記錄表。

　　(二)、保管員應(yīng)按照物品類別制作臺帳，詳細(xì)填寫物品的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫單編號及日期、領(lǐng)料單編號及領(lǐng)用部門和領(lǐng)用人。

　　(三)、物品分部門領(lǐng)用和個人領(lǐng)用，部門領(lǐng)用是指本部門共同使用的物品，如電腦、打印機(jī)等;個人領(lǐng)用是指個人使用和保管的物品，如U盤、桌椅等。部門領(lǐng)用的物品由本部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理，個人領(lǐng)用的物品由個人負(fù)責(zé)保管，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　(四)、領(lǐng)用應(yīng)經(jīng)過審批，申領(lǐng)人填寫領(lǐng)料單(屬部門領(lǐng)用的，由部門負(fù)責(zé)人填寫)，交由本部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，然后交總裁辦審核決定是否同意領(lǐng)用。

　　(五)、使用保管人應(yīng)當(dāng)愛惜并妥善保管公司財(cái)產(chǎn)，若因工作調(diào)動或離職時應(yīng)當(dāng)辦理交接手續(xù)，將所用物品交還總裁辦，登記于財(cái)產(chǎn)保管記錄表。個人領(lǐng)用的物品隨個人調(diào)入其他部門的，登記時應(yīng)注明接用部門，在其調(diào)出部門的財(cái)產(chǎn)登記表上予以減少，在調(diào)入部門的財(cái)產(chǎn)登記表上予以增加。移交時由總裁辦派人監(jiān)督，應(yīng)查看移交物品的品名、數(shù)量是否與領(lǐng)用登記相符，發(fā)現(xiàn)物品損壞、遺失的，使用保管人應(yīng)當(dāng)賠償。

　　(六)、使用保管人領(lǐng)用物品時，以前曾領(lǐng)用同類物品的，應(yīng)當(dāng)以舊換新，沒有移交舊物品的，不予領(lǐng)用。

　　五、維修和報(bào)廢

　　(一)、本制度規(guī)定范圍內(nèi)的財(cái)產(chǎn)損壞需維修時，由使用部門負(fù)責(zé)人填寫財(cái)產(chǎn)請修單報(bào)總裁辦審核，總裁審批后由總裁辦安排專人維修。

　　(二)、財(cái)產(chǎn)請修單的預(yù)估金額超過20xx元時，應(yīng)在總裁審批后報(bào)董事長批準(zhǔn)。

　　(三)、財(cái)產(chǎn)的損壞如屬自然磨損等自身原因造成的，維修費(fèi)用由公司承擔(dān)。屬人為原因損壞的，維修費(fèi)用的責(zé)任劃分是：故意損壞的，承擔(dān)全部維修費(fèi)用，損壞無法修復(fù)的，由當(dāng)事人賠償，并根據(jù)公司有關(guān)制度追究其相應(yīng)責(zé)任。使用不當(dāng)造成損壞的，相關(guān)費(fèi)用由公司和當(dāng)事人各自承擔(dān)50%。

　　(四)、總裁辦每月制作一份當(dāng)月財(cái)產(chǎn)維修情況匯總表存檔，并提交一份給財(cái)務(wù)部備案。同時建立財(cái)產(chǎn)維修記錄檔案。財(cái)產(chǎn)請修單應(yīng)作為附件，在報(bào)銷時一并提交財(cái)務(wù)部。

　　(五)、財(cái)產(chǎn)因損壞、自然磨損無法使用的，由使用部門填寫報(bào)廢申請單，總裁辦會同財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，情況屬實(shí)的，報(bào)總裁審批。

　　(六)、報(bào)廢申請被批準(zhǔn)的，使用部門應(yīng)持該申請到總裁辦辦理核銷登記，核銷報(bào)廢財(cái)產(chǎn)的編號，并在財(cái)產(chǎn)登記表、財(cái)產(chǎn)保管記錄表上注銷，登記后，由總裁辦相關(guān)負(fù)責(zé)人在報(bào)廢申請上注明已辦理核銷登記。

　　(七)、總裁辦核銷登記后，報(bào)廢申請單應(yīng)提交財(cái)務(wù)部作為會計(jì)憑證。

　　六、其他規(guī)定

　　(一)、辦公用一次性消耗品，如筆、信箋、筆記本等的采購、申領(lǐng)按本制度規(guī)定的程序執(zhí)行。

　　(二)、總裁辦制作辦公用一次性消耗品明細(xì)帳，以便盤點(diǎn)核算。

　　(三)、需領(lǐng)用時，由本人在總裁辦填寫出庫單，交由總裁辦主任審批，審核批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。

　　七、附則

　　(一)、本制度由總裁辦負(fù)責(zé)解釋，并根據(jù)實(shí)際情況適時修訂。

　　(二)、本制度自印發(fā)之日起實(shí)施。

　　(三)、本制度附件為：

　　1、財(cái)產(chǎn)登記表(樣表);

　　2、財(cái)產(chǎn)保管記錄表(樣表);

　　3、財(cái)產(chǎn)請修單(樣單);