出納工作職責

時間：2022-05-07 12:02:43 工作職責我要投稿

出納工作職責(集合15篇)

出納工作職責1

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務;及時準確地登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會計核對現(xiàn)金明細賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

出納工作職責(集合15篇)

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據(jù)的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業(yè)務，負責銀行票據(jù)購買、使用與保管;負責票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務往來憑據(jù);定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關業(yè)務資料(現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。

出納工作職責2

　　崗位職責

　　1、稅務會計；

　　2、往來會計；

　　3、出納；

　　4、其他領導交辦事項。

　　任職資格

　　1、熟練辦公軟件、財務軟件

　　2、至少從事過兩年以上稅務會計，有高新技術企業(yè)經(jīng)驗

　　3、至少從事過兩年以上往來會計，有一定往來管理經(jīng)驗

　　4、工作細心，有責任心，有良好的職業(yè)道德，與他人工作溝通良好

出納工作職責3

　　1、負責現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的安全性；

　　2、負責銀行結算業(yè)務和銀行對賬工作，按時編制余額調節(jié)表，負責銀行事務的處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應收款，協(xié)助收款。

出納工作職責4

　　1、負責4S店各項業(yè)務收款工作;

　　2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　3、制作、打印、核對收銀相關憑證;

　　4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關報表;

　　5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;

　　6、妥善保管收銀設備;

　　7 、其他資金相關工作。

出納工作職責5

　　1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進銷存控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確;

　　5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求等;

　　6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

出納工作職責6

　　1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；

　　2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統(tǒng)計；

　　4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領導臨時交辦的工作。

出納工作職責7

　　1.負責外匯的收、付匯、外匯申報和外匯核算等工作;

　　2.負責公司銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金和承兌匯票的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4.妥善保管現(xiàn)金、承兌匯票、有關印章、空白支票和收據(jù);

　　5.做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理與歸檔;

　　6.負責開具和收取信用證明;

　　7.完成領導交辦的其他工作任務。

出納工作職責8

　　1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

　　8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。

　　9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納工作職責9

　　工作職責：

　　1.負責幼兒園收、退托費、工資發(fā)放等日常現(xiàn)金收付;

　　2.嚴格執(zhí)行幼兒園財務管理制度，辦理各項費用報銷;

　　3.各類票據(jù)的`開具和保管;

　　4.按期盤點庫存現(xiàn)金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;

　　5.及時準確報送資金日報及相關報表;

　　6.負責辦理社保手續(xù)、支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領導交辦的事項;

　　7.協(xié)助集團人力資源部完成月末結賬報稅和社保辦理等工作;

　　8.員工個人所得稅申報由人力資源部完成，需要幼兒園財務向銀行繳款，對于與繳款無關的納稅申報明細，幼兒園財務無權查看。

　　任職資格:

　　1.會計專業(yè)大專以上學歷;

　　2.三年以上相關工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件及相關財務軟件;

　　3.工作細致，責任感強、良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神;

　　4.善于處理流程性事務、具有良好的學習能力、溝通能力、獨立工作能力;

　　5.熟悉幼兒園出納工作者優(yōu)先。

出納工作職責10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務；

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報；

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況；

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納工作職責11

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，公司出納工作職責。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)、支付和結算工作。

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節(jié)表。九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。十二、完成領導交辦的其他工作。百度搜索的強調一點不要把出納又做會計又做出納還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬哈哈

出納工作職責12

　　1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業(yè)及費用情況的日報，及時反映預算執(zhí)行情況。

　　2、負責收取工程款及開具收款收據(jù)。

　　3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。

　　4、制現(xiàn)金日記帳，認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納工作職責13

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認真，態(tài)度端正;

出納工作職責14

　　一、負責增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票等發(fā)票領購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領購簿。

　　二、正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動證明并作登記備查。

　　三、嚴格對發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。

　　四、規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。

　　五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。

　　六、做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。

　　七、負責主營業(yè)務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。

　　八、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。

　　九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。

　　十、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責15

　　1、負責公司銀行及現(xiàn)金結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　3、及時與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;

　　5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉賬支票、發(fā)票，負責發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

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