基金分紅公告

基金分紅公告范文

　　什么是基金分紅

　　是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。按照《證券投資基金管理暫行辦法》的規(guī)定：基金管理公司必須以現(xiàn)金形式分配至少90%的基金凈收益，并且每年至少一次。

　　基金分紅公告范文

　　公告送出日期：2015年3月28日

　　1、公告基本信息

　　2、與分紅相關(guān)的其他信息

　　注：“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于4月3日劃入銷售機(jī)構(gòu)賬戶。

　　3、其他需要提示的事項(xiàng)

　　3.1.權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購的基金份額，不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　3.2.投資者如需設(shè)置或修改本次分紅方式，請務(wù)必于權(quán)益登記日之前(即4月1日之前，不含4月1日)，在本基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)更改分紅方式。投資者若未選擇具體分紅方式，本基金默認(rèn)現(xiàn)金紅利方式。

　　3.3.權(quán)益登記日(4月1日)注冊登記機(jī)構(gòu)可以受理分紅方式變更申請，但該申請僅對以后的收益分配有效，而對本次收益分配無效。

　　3.4.一只基金可以在不同的銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的分紅方式。投資者若在多個銷售機(jī)構(gòu)持有本基金，其在某個銷售機(jī)構(gòu)修改的分紅方式不會改變在其他銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置的分紅方式。

　　3.5.投資者可在財通基金管理有限公司網(wǎng)站查詢本次分紅情況，也可向財通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心咨詢。

　　3.6.投資者還可以到中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、財通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、天相投資顧問有限公司、上海天天基金銷售有限公司等本基金的代銷機(jī)構(gòu)查詢本基金本次分紅的有關(guān)情況。

　　3.7.風(fēng)險提示:

　　本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。本公司提醒投資者,投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　XX基金管理有限公司

　　二〇一五年三月二十八日

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