學校小金庫自查報告

時間：2025-01-09 09:19:52 歐敏報告我要投稿

學校小金庫自查報告（精選13篇）

　　在現實生活中，需要使用報告的情況越來越多，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。相信許多人會覺得報告很難寫吧，以下是小編精心整理的學校小金庫自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

學校小金庫自查報告（精選13篇）

　　學校小金庫自查報告 1

　　按照《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》和全縣當真機關和事業單位開展小金庫專項治理精神精神，xx縣實驗中學認真開展了清理小金庫工作，現將自查自糾情況總結如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組，由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。

　　二、提高認識，加強宣傳

　　全縣小金庫專項治理后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《縣關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關，副校長梁照生要求大家，認真學習有關文件和，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的'需要。要求大家，對照七種表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、落實舉報制度，加強工作監督。

　　我校治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務處主任李文忠具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

　　四、認真開展自查，實施長效監督

　　按照《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》的要求，我校重點圍繞清理內容中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

　　1、我校均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

　　2、我校財務部門，嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

　　3、各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。

　　4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　5、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防小金庫的出現。

　　雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　學校小金庫自查報告 2

　　根據《瓊海市教育局轉發瓊海市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》（海教辦[20xx]20號）文件精神，我校深入開展了治理“小金庫”工作和自糾復查，現將自查工作情況匯報如下：

　　一、認真學習，提高認識。

　　治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。我校結合中央八項規定問題專項工作，把“小金庫”治理工作“回頭看”納入深入貫徹落實中央八項規定和省市委二十條規定整改工作的重要內容，并將此項工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強領導，責任分工。

　　為了保障治理工作順利進行，學校早在今年七月份已成立“小金庫”治理工作領導小組，并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由校級領導牽頭實施，后勤、財務、工會等部門負責同志共同參與。學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

　　組長：李成淵

　　副組長：黃誠、符強、董春和、王善本

　　成員：李連波、黃宏浩、周健柏、陳文、吳澤琉、黃心敏、李連海、潘家松

　　舉報電話：0898-62711646

　　三、明確要求，重點治理。

　　按照上級文件規定的要求，學校通過資料分析、報表審核、現場核查等方式全面深入“回頭”自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未有侵占、截留、違紀行為，沒有單獨賬戶，未設有任何形式的“小金庫”。

　　按照治理范圍要求，重點圍繞治理內容要求開展自查活動，對所有收入及各類賬戶、賬據進行了認真細致的`自查，通過自查，沒有發現任何違規違紀問題，自查結果已在全校教職工大會上進行了通報，并予以公示。

　　四、整改建章，規范完善。

　　我校決定在此次自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　學校小金庫自查報告 3

　　為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財經紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關于轉發深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現將自查情況報告如下：

　　一、學校成立了自查工作領導小組

　　領導小組由周乃安校長任組長，鐘家書副校長任副組長，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導主任兼黨支部紀檢委員）、符芳才（總務主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）。

　　二、學習文件，布置自查任務。

　　20xx年12月20日，我校召開了自查工作領導小組會議，傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件，布置自查任務，確定了如下的'自查內容：

　　1、學校或班級有無違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為；

　　2、學校或班級有無違規用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”；

　　3、學校或班級有無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；

　　4、學校或班級有無經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；

　　5、學校或班級有無虛列支出轉出資金設立“小金庫”；

　　6、學校或班級有無以　　三、分工負責，開展自查工作

　　我校的做法：

　　一是由鐘家書副校長牽頭，對學校和班級的收入往來進行清查，對學校和班級有無欠帳等情況進行核查；

　　二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭，對學校的經費收支情況進行專項檢查，并對學校的其他收入情況進行核查，如：對東平小學上交我校的水費3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。

　　由于分工明確，責任到位。兩個自查小組對每張發票進行了認真的核對，對每條單據進行了認真的檢查，證明我校的經費收支、賬目規范、嚴謹，一清二楚，沒有發現學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的賬戶，沒有違規行為。

　　學校小金庫自查報告 4

　　為嚴肅財政管理紀律，嚴格執行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據察教字(20xx)86號文件精神，我校結合實際認真開展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查，切實將清理工作擺上重要位置。

　　一、根據文件精神，我校迅速召開了校委會，全體教職工會，傳達和落實了文件精神，明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實了黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。并認真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務人員負責，書記監督的清理工作小組，認真扎實地開展了清理工作。

　　二、按照“關于開展清理”“小金庫”專項檢查的實施方案“的要求，通過深入自查，我校財務管理勻按照國家有關財經法規行，對收入，支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占，載留國家和單位收入，沒有單獨沒立帳戶，未設任何形式的'“小金庫’.

　　三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內容’中的各項指標開展清理活動，對20xx年1月1日以來的所有收入及各類帳戶，帳據進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果已在校全體干部上進行了通報。在認真清理清查的基礎上，按照規定，認真填報了相關表格。

　　雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經規律，加強了法制教育，強化了財政，財務管理，確保了各項收入的入賬，確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防止腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　學校小金庫自查報告 5

　　治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。根據學校關于開展清理檢查“小金庫”的通知精神，我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組，由院長牽頭實施，院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與，下設辦公室，并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作，現把自查自糾情況匯報如下：

　　一、加強領導，責任分工

　　學院成立清理“小金庫”工作領導小組

　　組長：xx

　　成員：xx

　　領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)

　　聯系人：xx 電話：xx

　　“小金庫”清理舉報電話：xxx

　　二、清理檢查的`范圍及情況

　　按照學校的要求，我院財務管理均按國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　1、對國有資產嚴格按照《長沙理工大學固定資產處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、家具采購實施細則》進行采購與處理學院清理小金庫自查報告學院清理小金庫自查報告。

　　2、重大收支項目，均在黨政聯席擴大會議上討論通過;同時，在教代會上公布學院的財務收支情況，體現財務的透明度。

　　3、MBA學費嚴格執行收費政策，全額繳入學校財務集中收付核算中心，其標準向社會公示，無任何亂收費情況。

　　4、學院嚴格執行學校規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，金額在800元以上的項目支出，要求必須附有明細帳。

　　5、財務報銷嚴格按照財務制度執行，無坐支行為學院清理小金庫自查報告默認。嚴格控制資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　免責聲明：本文僅代表作者個人觀點,與本網無關。

　　學校小金庫自查報告 6

　　“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市教育局《關于全面清理單位“小金庫”的通知》的文件精神，現把我學校自查自糾情況匯報如下：

　　一、認真學習，提高認識

　　我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強領導，責任分工

　　為了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施，財務等部門負責同志共同參與。

　　學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

　　組長：黃坤元

　　副組長：黃鵬舉

　　成員：劉陌殊、侯琪穎、黃種鳳、黃建國、黃偉玉、黃麗蓉、李雪蓮、劉碧云、黃亞延等

　　舉報電話：86586701

　　三、明確要求，重點治理

　　按照上級文件規定的要求，學區通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　按照治理范圍要求，重點圍繞“治理內容”中的`七項表現開展自查活動，對20xx年以來的所有收入及各類賬戶、賬據進行了認真細致的自查，通過自查，沒有發現上述違規違紀問題，自查結果已在全學區教職工大會上進行了通報，并予以公示。在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

　　雖然我學校目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。

　　四、整改建章，規范完善

　　我學校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　學校小金庫自查報告 7

　　為了加強我校財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：

　　一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了xx學校財務管理自查工作領導小組。校長xxx任組長，學校管財務總務副校長xxx為副組長，報帳員xxx，總務主任xx，保管員xxx及工會組織財務委員xxx，教師代表xxx為成員。

　　二、我校根據縣財政局、教育局的.有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

　　三、工作總結、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

　　四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統一印的財政收據。

　　五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　六、我校無私設小金庫和帳外帳等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

　　七、我校六年級，九年級畢業班收取的照相費，工本費；心得體會一年級建檔費、素質報告冊工本費，都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算，并將收支結余情況通。

　　學校小金庫自查報告 8

　　為嚴肅財政管理紀律，嚴格執行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據察教字（20xx）86號文件精神，我校結合實際認真開展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查，切實將清理工作擺上重要位置。

　　一、根據文件精神

　　我校迅速召開了校委會，全體教職工會，傳達和落實了文件精神，明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實了黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。并認真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務人員負責，書記監督的清理工作小組，認真扎實地開展了清理工作。

　　二、按照“關于開展清理”“小金庫”專項檢查的實施方案“的`要求

　　通過深入自查，我校財務管理勻按照國家有關財經法規行，對收入，支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占，載留國家和單位收入，沒有單獨沒立帳戶，未設任何形式的“小金庫’。

　　三、按照清理范圍要求

　　重點圍繞“清理內容’中的各項指標開展清理活動，對20xx年1月1日以來的所有收入及各類帳戶，帳據進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果已在校全體干部上進行了通報。在認真清理清查的基礎上，按照規定，認真填報了相關表格。

　　學校小金庫自查報告 9

　　為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，根據相關文件要求，我校對“小金庫”問題進行了全面深入自查，現將自查情況報告如下：

　　一、自查組織與領導

　　學校成立了以校長為組長，副校長、財務人員等為成員的“小金庫”自查工作領導小組，明確職責分工，確保自查工作有序推進。領導小組制定了詳細的自查方案，涵蓋自查范圍、內容、時間節點等，為精準排查問題提供指引。

　　二、自查范圍與內容

　　1. 范圍：包括學校財務部門、各年級組、后勤部門、校辦企業（如有）等所有涉及資金收支的部門與環節。

　　2. 內容：重點審查各項收費項目，如學費、住宿費、教材費、代收的校服費等是否合規入賬；財政補助資金、捐贈資金的使用流向是否清晰透明；有無通過虛報冒領、截留挪用、隱匿收入等手段設立“小金庫”；檢查各類資產處置收入，如廢舊設備、圖書變賣所得是否納入學校統一賬目核算。

　　三、自查方法與步驟

　　1. 方法：采取賬目審查與實地核查相結合、內部自查與外部調查相結合的方式。一方面，財務人員對近x年的'會計憑證、賬簿、報表進行逐筆核對；另一方面，工作小組深入各部門，實地查看物資采購、設備維修等項目執行情況，詢問相關人員資金收支細節。

　　2. 步驟：

　　動員部署階段：召開全校教職工大會，傳達“小金庫”自查工作精神，統一思想認識，要求各部門積極配合。

　　自查自糾階段：各部門對照自查內容，全面梳理資金收支情況，如實填寫自查報表，提交至自查工作領導小組。領導小組對上報資料進行匯總分析，對發現的疑點問題進一步核實。

　　整改總結階段：針對自查出的問題，制定切實可行的整改措施，明確整改責任人、整改期限，確保問題整改到位。最后形成自查報告，向上級主管部門匯報。

　　四、自查結果

　　經嚴謹細致自查，我校未發現設立“小金庫”的情況。各項收費均嚴格按照物價部門核定標準收取，并及時足額上繳財政專戶，納入學校預算統一管理；財政補助資金專款專用，支出審批流程規范，有完整的報銷憑證；資產處置嚴格履行審批程序，收入全部入賬。

　　五、整改措施與長效機制

　　1. 整改措施：雖未發現問題，但以此為契機，進一步優化財務流程，加強對收費項目的公示，定期更新公示內容，接受師生和社會監督；強化財務人員培訓，提升業務水平，確保賬目處理準確規范。

　　2. 長效機制：建立定期“小金庫”排查制度，每學期開展一次內部自查，每年邀請第三方審計機構進行全面審計；完善內部監督體系，加強學校紀檢部門對財務工作的日常監督，對重大資金項目全程跟蹤審計，從源頭上防范“小金庫”問題滋生，確保學校財務健康、規范運行。

　　學校小金庫自查報告 10

　　按照上級關于開展“小金庫”專項治理工作的.部署，我校高度重視，迅速行動，扎實開展自查自糾工作，現將具體情況匯報如下：

　　一、自查工作概況

　　1. 成立專項小組：由校黨委書記牽頭，抽調紀檢、審計、財務骨干力量組成“小金庫”自查專項小組，專項小組制定了詳細的工作紀律，要求成員嚴格保密、客觀公正開展工作。

　　2. 學習相關政策：組織小組成員深入學習國家關于“小金庫”治理的法律法規、政策文件，吃透精神實質，明確檢查重點與標準，為精準自查奠定基礎。

　　二、自查范圍深度掃描

　　1. 全方位覆蓋：涵蓋學校行政部門、教學院系、教輔單位、學生社團、校辦工廠等所有經濟實體與資金往來部門。不僅審查常規經費，還對科研項目經費、專項建設資金、社會培訓收入等進行深挖細查。

　　2. 重點聚焦：著重關注是否存在利用學校資源私自承接校外業務，將收入截留不入賬；有無通過虛列辦公用品采購、培訓費用支出等套取資金設立“小金庫”；審查食堂承包、小賣部租賃等外包業務的租金收取與支出是否合規，是否存在賬外循環資金。

　　三、自查流程精細操作

　　1. 賬目清查：財務人員對近x年賬目進行“地毯式”排查，從原始憑證審核入手，查看發票真偽、報銷手續是否完備，核對資金收支明細與預算執行情況，對大額資金轉賬、現金支取等異常情況重點標注。

　　2. 實地走訪：專項小組深入各部門，實地查看辦公設備、教學器材購置情況，與實物一一核對，防止虛報資產購置套取資金；走訪學生社團，了解社團經費來源與使用，查看社團活動經費報銷憑證，杜絕社團私設“小金庫”現象。

　　3. 人員訪談：與各部門負責人、關鍵崗位人員、教職工代表進行個別談話，了解部門資金管理現狀、潛在問題，收集關于財務管理的意見與建議，拓寬問題線索來源。

　　四、自查成果呈現

　　經嚴謹細致排查，我校未發現“小金庫”問題。在收費管理方面，嚴格執行“收支兩條線”，學費、住宿費等按規定上繳財政后按預算批復使用；科研經費管理規范，經費支出嚴格按照項目預算與科研合同執行，確保科研資金用于科研活動本身；校辦產業收入納入學校統一核算，不存在隱匿截留現象。

　　五、后續改進策略

　　1. 強化教育宣傳：定期開展財經法規、廉政教育專題講座，提高教職工法律意識、紀律意識，讓大家充分認識“小金庫”危害，從思想根源上杜絕違規行為。

　　2. 優化內控體系：進一步完善財務審批制度，細化審批流程，對大額資金支出實行集體決策；加強預算管理，提高預算編制科學性、精準性，強化預算執行監控，減少資金使用隨意性；建立財務信息公開平臺，定期公開學校財務報告，接受師生監督，確保資金運行陽光透明。

　　學校小金庫自查報告 11

　　為切實加強學校財務管理，規范資金收支行為，根據上級主管部門要求，我校認真組織開展了“小金庫”自查工作，現將自查情況報告如下：

　　一、組織實施詳情

　　1. 領導掛帥：成立以校長為組長、分管財務副校長為副組長，財務、審計、紀檢等部門負責人為成員的“小金庫”治理工作領導小組，負責統籌協調自查工作全局。領導小組召開多次專題會議，研究部署自查方案，明確各階段任務與時間安排。

　　2. 動員培訓：組織全校教職工召開“小金庫”自查動員大會，傳達上級文件精神，強調工作重要性與嚴肅性，要求全體人員積極配合。同時，對參與自查的工作人員進行業務培訓，講解自查要點、方法技巧，提高自查工作質量。

　　二、自查范圍界定

　　1. 全面涵蓋：包括學校的基本賬戶、專用賬戶、工會賬戶、食堂賬戶等所有資金賬戶；涉及學校的各項收費，如課后服務費、社會實踐費、代收的考試費等；各類資金來源，如財政撥款、社會捐贈、校企合作收入等；以及學校所有的.物資采購、工程建設、設備維修等項目支出。

　　2. 突出關鍵：重點審查是否存在違規收取費用不入賬，如私自提高課后服務收費標準，將超額部分截留；有無通過編造虛假經濟業務，如虛構培訓項目、虛增人員經費等方式套取資金；查看學校與校外企業、機構合作過程中，是否存在利益輸送，將應得收益隱匿形成“小金庫”。

　　三、自查手段運用

　　1. 賬目核對：財務人員借助財務軟件，對近x年的會計賬目進行系統梳理，通過賬賬核對、賬證核對、賬實核對，查找資金收支異常情況。例如，比對銀行對賬單與學校日記賬，檢查有無未入賬資金往來；核對固定資產臺賬與實物，核實資產處置收入是否入賬。

　　2. 數據篩查：利用數據分析工具，對財務數據進行深度挖掘，篩選出金額較大、摘要模糊、收支頻繁的異常記錄，作為重點核查對象。如發現某時段辦公用品采購金額驟增且無明細清單，便深入調查采購背景、供應商情況。

　　3. 外部調查：針對學校一些對外合作項目，主動與合作方溝通，核實資金往來、合同執行情況。如向參與學校工程建設的施工單位了解工程款支付是否與合同約定一致，有無額外支付款項被截留的可能。

　　四、自查結果公示

　　經細致自查，我校不存在“小金庫”問題。各項收費合法合規，均有物價部門審批文件，資金收繳及時入賬，并按規定用途使用；財政資金專款專用，嚴格執行預算批復，確保資金用于教育教學、改善辦學條件等重點領域；物資采購、工程建設等項目嚴格遵循招投標程序，合同簽訂規范，資金支付有完整審批手續。

　　五、長效防范舉措

　　1. 制度保障：進一步完善財務管理制度，細化收費管理、支出審批、資產管理等各項規定，明確各部門在財務管理中的職責權限，構建嚴密的制度防線。

　　2. 監督強化：建立常態化的內部審計監督機制，每年至少開展兩次全面審計，對重點項目、敏感資金進行專項審計；加強紀檢監察對財務工作的監督，暢通信訪舉報渠道，對發現的違規線索一查到底，確保學校資金安全、規范運行。

　　學校小金庫自查報告 12

　　根據上級部門關于開展“小金庫”清查整治工作的通知要求，我校迅速響應，全面深入開展自查自糾行動，現將有關情況報告如下：

　　一、自查啟動籌備

　　1. 組建專業團隊：由學校財務總監擔任組長，抽調經驗豐富的財務人員、審計專家、法律顧問組成“小金庫”自查工作團隊，團隊成員具備扎實的.專業知識和豐富的實踐經驗，為自查工作提供專業支撐。

　　2. 制定詳細方案：結合學校實際，制定了《學校“小金庫”自查工作方案》，方案明確了自查目的、范圍、方法、步驟以及時間安排，將整個自查工作劃分為動員部署、深入排查、整改落實、總結匯報四個階段，確保工作有條不紊推進。

　　二、自查廣度與深度拓展

　　1. 廣泛覆蓋：涉及學校所有二級單位，包括各教學部門、行政科室、科研機構、附屬幼兒園（如有）等；涵蓋各類資金收支渠道，如學費收入、科研經費收入、政府專項補助收入、社會捐贈收入等；以及全部經濟活動事項，從日常辦公用品采購、差旅費報銷到大型設備購置、校園基礎設施建設等。

　　2. 深度挖掘：重點審查是否存在利用學校品牌、場地等資源開展校外培訓、活動，將收入私分或設立“小金庫”；有無通過違規收取學生補考費、重修費等不入賬；查看在教職工績效工資發放、獎金分配過程中，是否存在虛報冒領，將多領款項轉入“小金庫”；對學校出租房屋、場地等經營性收入，核實是否足額納稅、納入學校財務統一管理。

　　三、自查技術路線

　　1. 賬目溯源：從原始憑證開始，沿著資金流向，對每一筆收支進行追溯，查看資金來源是否合法，去向是否明確，報銷憑證是否真實有效。例如，對科研經費報銷，核實科研項目立項文件、經費預算，檢查報銷的實驗材料、設備購置、差旅費等是否與科研活動相關，有無超標報銷現象。

　　2. 實地核查：工作團隊深入各部門辦公場所、物資倉庫、實驗室等地，實地盤點資產，核對資產購置與使用記錄，查看有無賬外資產；對正在施工的校園建設項目，現場檢查工程進度、質量，對照合同核實工程款支付情況，防止資金挪用。

　　3. 人員調查：通過問卷調查、座談會、個別訪談等方式，收集師生員工對學校財務管理的意見與建議，了解是否存在潛在的“小金庫”線索。如向學生發放問卷，調查是否存在老師私自收取輔導費、資料費等情況。

　　四、自查成果出爐

　　經嚴謹縝密自查，我校未發現“小金庫”問題。各項資金收支規范有序，收費嚴格按照規定標準執行，收入及時上繳財政專戶或學校賬戶；經費支出嚴格遵循預算安排與財務制度，審批流程完備；資產購置、處置有完整記錄，收入全部入賬，確保學校財務狀況健康、透明。

　　五、持續改進計劃

　　1. 教育警示常抓不懈：將財經紀律教育納入教職工培訓體系，定期開展警示教育活動，通過剖析典型案例，讓教職工深刻認識“小金庫”的嚴重危害，增強廉潔自律意識。

　　2. 內控優化與時俱進：持續優化學校內部控制體系，根據政策變化、業務發展，及時修訂財務管理制度；引入信息化管理手段，對資金收支、資產管理等進行實時監控，提高財務管理效率與風險防控能力，確保學校財務長治久安。

　　學校小金庫自查報告 13

　　按照關于徹底清查“小金庫”問題的指示精神，我校扎實開展了全面自查工作，現將自查情況報告如下：

　　一、自查組織架構搭建

　　1. 成立領導小組：由校長擔任組長，分管后勤、財務的副校長擔任副組長，成員包括財務科全體人員、紀檢監察室干部、各部門負責人代表等，形成了多部門協同作戰的'格局。領導小組下設辦公室，負責日常工作協調與資料匯總。

　　2. 明確職責分工：校長負總責，統籌全局；副組長協助組長，分別負責業務指導與監督檢查；財務人員負責賬目清查、數據整理；紀檢監察人員負責紀律監督，對違規行為嚴肅問責；各部門負責人負責組織本部門自查，如實上報情況。

　　二、自查范圍精準圈定

　　1. 涵蓋所有資金范疇：包括學校的預算內資金、預算外資金、代管資金等；涉及各類收費項目，如書本費、校服費、住宿費、代收費（如保險費，代收后全額上繳）等；關注所有資金來源渠道，如財政經常性撥款、專項撥款、社會資助、校辦產業利潤等；以及學校的一切經濟業務，從物資采購、設備維修到對外服務、合作辦學等。

　　2. 聚焦關鍵風險點：重點排查是否存在通過虛假的發票報銷套取資金，如購買假辦公用品發票報銷后將資金截留；有無私自截留學生獎學金、助學金，將部分款項挪作他用；查看學校舉辦各類活動，如運動會、文藝匯演等，贊助費、門票收入是否入賬；對學校食堂、小賣部等經營性場所，審查成本核算是否準確，利潤是否足額上繳學校財務。

　　三、自查方法科學運用

　　1. 賬目詳查：財務人員對近x年的會計賬簿、憑證、報表進行逐筆審查，運用專業財務軟件進行數據分析，查找賬目異常。如通過對比各年度同類費用支出，發現某類費用突然大幅增長且無合理解釋，便列為重點核查對象。

　　2. 實地勘查：工作小組深入學校各個角落，對固定資產進行實地盤點，核對資產卡片與實物是否相符，檢查有無閑置、報廢資產未按規定處置；查看學校食堂食材采購、加工、銷售全過程，核實成本與收入核算真實性；到正在裝修的教室、辦公室，檢查裝修工程資金使用情況，是否存在超預算、資金挪用現象。

　　3. 外圍調查：向與學校有業務往來的單位，如教材供應商、設備維修商、合作辦學單位等發出詢證函，核實雙方資金往來、合同履行情況，排查有無利益輸送、隱匿收入問題。

　　四、自查結果公布

　　經全面深入自查，我校未發現“小金庫”問題。各項資金管理嚴格規范，收費標準公開透明，符合物價部門規定，資金收繳后及時入賬并按預算安排使用；財政撥款專款專用，支出嚴格按照審批程序執行；校辦產業、經營性場所收入納入學校統一核算，不存在賬外循環資金，保障了學校財務的健康穩定。

　　五、鞏固提升措施

　　1. 強化制度落實：定期組織教職工學習財務管理制度，確保人人知曉、嚴格遵守；對制度執行情況進行定期檢查與不定期抽查，將制度執行效果與部門、個人績效考核掛鉤，強化制度約束力。

　　2. 提升監督效能：建立健全學校內部監督網絡，加強財務部門日常監督、審計部門定期審計、紀檢監察部門全程監督，形成監督合力；主動接受社會監督，公開學校財務舉報電話、郵箱，對群眾反映的問題及時核實處理，讓學校財務在陽光下運行。

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