出納工作崗位職責

時間：2024-07-19 12:02:37 崗位職責我要投稿

出納工作崗位職責

　　隨著社會一步步向前發展，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編整理的出納工作崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責

出納工作崗位職責1

　　職責：

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的'審核;

　　2、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則;

　　3、審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;

　　4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　5、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;

　　6、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

　　7、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

　　8、協調對外審計，提供所需財會資料。

　　任職資格：

　　1、35周歲以下，、本地戶口優先;

　　2、有中大型企業會計從業經驗為佳;

　　3、財會專業全日制本科以上學歷，非本專業勿投;

　　4、有助理會計師或中級會計師從業資格證;

　　5、3—5年以上會計工作經驗，1—2年以上審計工作經驗;

　　6、熟悉財務核算流程，有不斷學習的意愿和能力;

　　7、有良好的溝通和人際交往能力，組織協調能力和承壓能力。

出納工作崗位職責2

　　1、資金收付，發票開具，分子公司資金計劃收集和匯總，資金情況匯總

　　2、負責日常收支的管理與核對，編制資金需求表；

　　3、及時導出銀行流水，整理收付款回單，每日報送資金日報表；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、保存、歸檔財務相關資料，跟進公司信用卡還款；

　　5、工資核算。

出納工作崗位職責3

　　1、根據制作好的會計憑證，進行財務系統數據的錄入;

　　2、申請票據、開具發票、認證發票等日常事務;

　　3、會計憑證的.打印、整理、裝訂及其他會計檔案的管理工作;

　　4、辦理銀行相關業務，整理銀行回單以及對賬單等財務資料;

　　5、做好其他會計崗位的協助工作及領導要求的工作;

出納工作崗位職責4

　　1.準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

　　2.根據國家財務會計法規和行業會計規定，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

　　3.正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　4.負責公司稅金的'計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　5.負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

　　6.及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

出納工作崗位職責5

　　1、負責財務管理工作;

　　2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、預算管理、資金安排等工作，并監督過程實施;

　　3、制定和管理稅收政策方案及程序。

　　4、建立健全公司內部核算的組織、指導和管理體系，以及核算和財務管理的'規章制度。

　　5、組織開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、增收節支、提高效益。

　　6、參與公司戰略規劃的制定，并具體負責財務職能戰略的制定與實施;

　　7、負責公司內財務職能線干部隊伍建設與財務職能系統建設，等;

　　8、完成總經理交待的其它工作事宜。財務經理工作的基本職責

出納工作崗位職責6

　　1、統籌公司的'全部財會事務；

　　2、負責公司亞馬遜各站點賬務處理，出具運營財務報表；

　　3、負責全盤帳務處理，處理內、外賬務事宜；對稅收進行全面規劃，適時完成各項申報工作

　　4、建立和完善整個財務管理體系，建立科學、系統符合本企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部掌控管理；

　　5、負責日常財務核算、核算員工薪酬及提成，并進行每月賬務事務處理；

出納工作崗位職責7

　　1、在董事會和總經理的領導下，總管公司會計、報表、預算工作；

　　2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算及成本標準；

　　3、制定和管理稅收政策方案及程序；

　　4、健全公司內部核算組織、數據管理體系以及財務管理規章制度；

　　5、完善財務核算流程，審核會計報表及稅務報表，審核公司財務預算，審核公司資金支出，審核各項經濟合同，增收節支、提高效益；

　　6、合理調配公司的資金，監督公司審批后的.資金計劃的執行。

　　7、組織財務人員編寫財務分析，根據財務狀況向總經理提出有益建議。

　　8、監督公司遵守國家財經法令、紀律以及董事會決議；及時學習了解國家最新會計法、稅法等，保障公司健康發展。

出納工作崗位職責8

　　1、嚴格執行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業務，并填制收、付款憑證；

　　2、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管；

　　3、負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　4、負債會計核算、月末報稅；

　　5、完成上級交辦的.其他工作。

出納工作崗位職責9

　　1、執行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

　　3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的.盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業務塊的報銷。

　　7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，并及時報送公司財務部。

出納工作崗位職責10

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大開支須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　2、庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的'收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　4、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　6、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　7、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　8、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。

出納工作崗位職責11

　　1.負責物資材料、設備的核算工作。

　　2.負責物資出、入庫的票據開具及管理工作。

　　3.負責核對工作賬目，做到賬賬相符，賬物相符。

　　4.掌握物資合同執行進度，發現問題及時反映。

　　5.負責物資定期盤存，做好物資的.盤盈、盤虧申報工作。

　　6.根據生產計劃，核對賬面庫存余額，準確開具出庫單。

　　7.負責按時上報有關報表及賬目。

　　8.掌握公司生產物資需求及消耗情況，加強物資成本核算與控制。

　　9.完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責12

　　1、負責公司現金收付業務；

　　2、負責公司銀行收付業務；

　　3、登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責辦理雇員代發工資及外劃的.銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號；

　　5、負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，并在系統中核銷；

　　6、根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統；

　　7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　8、領導交辦的其他事宜。

出納工作崗位職責13

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、協作各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、幫助會計做好各種帳務的.處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　任職要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；

　　2、有會計從業資歷證，一年以上出納工作閱歷；

　　3、認識現金管理和銀行結算，能嫻熟使用各類辦公軟件和財務軟件；

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的交流、理解和分析本事；

出納工作崗位職責14

　　一、負責應收賬款核銷，匯總核銷明細并裝訂成冊；按月編制應收賬款分析報表。核對ERP和EBS銷售、應收、核銷、預收，總應收、總預收，保證數據一致；

　　二、每月按時準確進行納稅申報以及年度匯算清繳；熟悉公司稅務管理涉及事項，根據各個稅種的風險點和控制點完善稅務自查流程；負責納稅主體年度稅務審計現場對接和協調工作；及與稅務部門溝通，處理稅務事項，維護好公司與稅務機關的關系。

出納工作崗位職責15

　　（1）財務經理崗位職責

　　1、主持部門例會，傳達上級領導工作精神，總結本周的工作不足，提高工作效率。

　　2、負責組織俱樂部的經濟核算，組織編制和審核會計、統計報表，向董事會匯報，并按董事會規定時限，及時組織編制財務預算和決算。

　　3、審查各項開支，密切與各部門聯系、研究并合理掌握成本和費用情況，并報董事會。

　　4、做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調理各業務部門所需資金，保證業務活動之順利開展。

　　5、督促有關人員抓緊應收款的催收工作，加速資金回籠。

　　6、檢查、督促財務人員認真執行各項財務規章制度，組織財務人員培訓業務知識，學習和執行“會計法”。

　　7、負責與財政、稅務、工商、金融等相關部門的聯系，及時做好財政、稅務工作。

　　8、聯系各營業部門，了解經營情況和市場信息，及時向上級提出合理化建議。

　　9、保存俱樂部關于財務工作方面的文件，資料、合同和協議，督促本部門員工完整保管企業合作期內的一切帳冊，報表、憑證和原始單據。

　　10、開展部門員工業務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業務知識，規范、程序做法、環節、能獨立工作，并基本了解本部門其它崗位的.業務環節。

　　（2）財務部會計崗位職責

　　1、負責成本分析，盈利分析。

　　2、負責系統的培訓，讓每位收銀員熟練掌握業務技能，以確保順利進行。

　　3、規范財務各類票單，文件、帳冊等管理工作。

　　4、搞好各檔案工作。

　　5、核算營業收入與支出。

　　6、負責公司物業管理，收銀管理和員工薪資核審。

　　7、協調營業部門關系，使營業與買單正常運轉。

　　8、每日核算營業報表經經理審核后上報執行董事等。

　　9、定期上報損益表、資產負債表、盤點表等。

　　10、追蹤應收帳和應付帳款等工作。

　　11、協助經理搞好財務預算、決算和各期培訓計劃。

　　12、協助經理搞好金融部門，稅收等部門關系，及時掌握國家稅收政策。

　　（3）財務部出納員崗位職責

　　1、做好現金收入與支出，認真依照會計制度處理各項應收、應付款項。

　　2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。

　　3、按規定保管好現金。

　　4、負責員工薪金（銀行存卡辦理）和發放。

　　5、負責每天收銀找零工作。

　　6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。

　　7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

　　8、對上級領導交給的任務認真及時完成。

　　（4）財務部審核員崗位職責

　　1、審查記帳的完整和合法依據，包含科目對應關系，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。

　　2、嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務經理報告。

　　3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。

　　4、協助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

　　5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。

　　6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。

　　7、對消費帳單嚴格審查，發現問題及時與各部門聯系，或上報總經理

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