出納工作崗位職責

時間：2024-03-28 06:58:11 崗位職責我要投稿

(優(yōu)選)出納工作崗位職責

　　現(xiàn)如今，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的出納工作崗位職責，希望對大家有所幫助。

(優(yōu)選)出納工作崗位職責

出納工作崗位職責1

　　1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全；

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作；

　　3、審核各類報銷、轉(zhuǎn)賬資料的'真實性、準確性、完整性，及時完整支付；

　　4、負責公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作；

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財務(wù)審核，及時把控合同風險；

　　6、負責公司及子公司黨支部、工會財務(wù)相關(guān)工作；

　　7、負責做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接，做好相關(guān)印章的保管工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責2

　　1、建立完善公司財務(wù)制度，優(yōu)化內(nèi)控流程和工作細則，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制，并組織實施和督促執(zhí)行，降低經(jīng)營風險，防范公司可能出現(xiàn)的風險和損失;

　　2、全面負責財務(wù)核算工作，對公司會計核算提供指導(dǎo)，建立完善數(shù)據(jù)管理體系，推動核算體系全面有序運行;

　　3、財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的審核、編制工作，為公司決策提供及時有效的`財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整;

　　4、對公司稅收進行整體籌劃和管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作，確保稅務(wù)風險可控且最低;

　　5、熟練操作金碟財務(wù)軟件，負責公司全盤賬務(wù)的處理，出口退稅工作，網(wǎng)上報稅、開增值稅發(fā)票和稅務(wù)證件;

　　6、編制公司年度財務(wù)預(yù)算、核算、財務(wù)計劃、分析及財務(wù)報表等工作;

　　7、協(xié)調(diào)各部門相關(guān)的財務(wù)事宜，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施，負責審核公司的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)部門溝通;

　　8、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備,賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

出納工作崗位職責3

　　1、準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關(guān)的票據(jù)，完成賬務(wù)處理。

　　2、審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的`管理，做到日清月結(jié)，做到賬實相符。

　　3、負責開具發(fā)票，核對合同金額。

　　4、負責保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。

　　5、負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務(wù)審計和年檢。

出納工作崗位職責4

　　1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。

　　2、支付各類費用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細表。

　　3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。

　　4、認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

　　5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

出納工作崗位職責5

　　1、按現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作；以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的'合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。

　　3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符；每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。

　　4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)。現(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計對賬一次，作到賬款相符；

　　7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證

　　9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會計憑證。

出納工作崗位職責6

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；

　　2、負責與集團公司日常資金的`劃轉(zhuǎn)、往來核算工作；

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表；

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作；

　　5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

　　7、負責經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

　　8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作。

出納工作崗位職責7

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證；

　　2、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管；

　　3、負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的.編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　4、負債會計核算、月末報稅；

　　5、完成上級交辦的其他工作。

出納工作崗位職責8

　　1、按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項；

　　2、支付代收往來款項；

　　3、負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的`銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項明細及余額；

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項的收據(jù)等；

　　5、現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對；

　　6、做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納工作崗位職責9

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規(guī)定；

　　2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業(yè)務(wù)；

　　3、負責辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

　　5、復(fù)核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務(wù)處理；

　　6、負責保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確保現(xiàn)金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的`其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納工作崗位職責10

　　1、確保準確無誤地開具發(fā)票，確保高效優(yōu)質(zhì)的開票作業(yè)；

　　2、與金融機構(gòu)密切合作，處理收支款業(yè)務(wù)、打印回單和對賬單，精準調(diào)整銀行對賬，并妥善保存相關(guān)資料；

　　3、協(xié)調(diào)溝通稅務(wù)局與科技局，順利完成各項手續(xù)及業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負責編制現(xiàn)金流報告，提供詳實的財務(wù)數(shù)據(jù)；

　　5、執(zhí)行資金相關(guān)憑證的.制單操作，包括費用、收付款項等；

　　6、積極響應(yīng)和執(zhí)行上級安排的其它臨時性工作任務(wù)。

出納工作崗位職責11

　　1、負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；

　　2、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；

　　3、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；

　　4、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　5、辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放；

　　6、負責執(zhí)行支票管理制度；

　　7、出差人員費用核定。

出納工作崗位職責12

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款；

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核；

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表；

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮鳎?/p>

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責13

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額；

　　2、嚴格審核現(xiàn)金收付憑證；

　　3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。

　　5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　6、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。

　　7、負責公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準確。

　　8、負責公司員工工資、保險等人工成本的.核算與發(fā)放工作；

　　9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù)；

　　10、負責公司現(xiàn)場生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計、用車、用章等行政管理工作；

　　11 、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納工作崗位職責14

　　1、負責公司貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券；

　　2、登記現(xiàn)金賬和銀行存款賬及往來票據(jù)賬務(wù)明細，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　3、保管印章、空白收據(jù)和空白支票等貴重物品；

　　4、審核原始憑證，確保報銷手續(xù)及原始單據(jù)合法準確；

　　5、領(lǐng)購、認證、開具增值稅發(fā)票，并出具相關(guān)統(tǒng)計表；

　　6、整理憑證和其他檔案；

　　7、執(zhí)行上級交辦的其他任務(wù)。

出納工作崗位職責15

　　1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護；

　　2、賬戶及分公司的資金管理，申請、調(diào)撥及現(xiàn)金提取事宜；

　　3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；

　　4、OA及明源數(shù)據(jù)的.錄入工作；

　　5、資金報表的匯編，日報、月報、年報。

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