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出納工作崗位職責

時間:2023-04-21 18:00:58 崗位職責 我要投稿

出納工作崗位職責集錦

  隨著社會一步步向前發展,崗位職責使用的頻率越來越高,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家整理的出納工作崗位職責集錦,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責集錦

出納工作崗位職責集錦1

  1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務,審核付款憑證要素是否齊全和合規;

  2、現金及銀行日記賬的登記與核對;

  3、資金報表的'出具,做好資金預測和配合資金安排;

  4、及時整理粘貼財務單據,銀行水單,相關憑證及時交會計進行帳務處理;

  5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

  6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;

  7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;

  8、協助公司行政工作;

  8、完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責集錦2

  1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;

  2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對,做到賬款相符;

  3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行;

  4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的.辦理;

  5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后,辦理款項支付手續;

  6、負責收、付單據的整理,并及時傳遞給會計;

  7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;

  8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;

  9、負責開具各項收付款業務的發票;

  10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責集錦3

  1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

  2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;

  3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

  4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

  6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的'合理安排;

  7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

  8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;

  9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

  10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責集錦4

  崗位職責:

  1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

  2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

  3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

  4、協助主管完成其他日常事務性工作。任職資格:

  1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷,具有會計任職資格;

  2、熟悉現金管理和銀行和工作的.能力,工作踏實,認真細心,積極主動;

  4、具有良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

出納工作崗位職責集錦5

  1、根據會計準則及企業財務管理制度,負責日常銀行轉賬,每天及時更新登記資金日報表;

  2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

  3、月末匯總分析相關資金報表;

  4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的`整理、歸檔工作;

  5、完成領導交代的其他事宜。

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