財務出納崗位職責

時間：2023-04-11 09:40:05 崗位職責我要投稿

財務出納崗位職責集合15篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編幫大家整理的財務出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務出納崗位職責集合15篇

財務出納崗位職責1

　　1、崗位職責

　　1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；

　　2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的.安全與完整；

　　3、負責稅務策劃與交納審核；

　　4、其他一切與出納有關的業務處理

　　5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件

　　2、崗位職責職位要求條件

　　1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；

　　2、會計學、統計學、審計學、財務管理等財務相關專業。

　　1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創業水務有限公司綜合管理部

　　2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx

　　3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日

　　4、聯系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx

　　王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：經驗不限

財務出納崗位職責2

　　1.負責現金的收支和管理，檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

　　2.負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;

　　3.協助會計做好各種帳務的`處理工作;

　　4.負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;

　　5.銀行開戶銷戶等業務;

　　6.完成上級交辦的其它事務性工作。

財務出納崗位職責3

　　一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶的'管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。

　　十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

財務出納崗位職責4

　　１．負責公司日常的費用報銷;

　　２.負責日常現金、支票的'收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　4.人事考勤核對,工資核算以及工資發放;

　　5.發票開具,發票臺賬管理;

　　6.憑證裝訂及保管;

　　7.完成領導交代的其他事宜.

財務出納崗位職責5

　　1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

　　2、有財務會計相關工作經驗者優先;

　　3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

　　4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

　　5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

財務出納崗位職責6

　　1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發放和管理工作。

　　2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

　　3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

　　4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。

　　5.負責財務印簽的保管和使用。

　　6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

　　7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。

　　8.對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。

　　9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。

　　10.配合總經理進行公司的`招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。

　　12.完成總經理交代的其他事項。

財務出納崗位職責7

　　1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

　　3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的`業務核算

　　4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

財務出納崗位職責8

　　1、根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

　　2、合同系統回款上傳;

　　3、發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;

　　4、負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

　　5、收集并整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

　　6、其他與出納相關的`臨時工作。

財務出納崗位職責9

　　1、協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務；

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票；

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　4、關聯方付款資料準備與核對；

　　5、保險箱日常管理；

　　6、銀行付款信息的整理與歸集；

　　7、制作與發布與日常工作相關的'報告。

財務出納崗位職責10

　　1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元），超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的`支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

　　2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

　　6.做好領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責11

　　職責

　　1、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全;

　　2.根據銀行及現金流水編制會計分錄并錄入系統;

　　3.發票的.開具、審核、保管等事項;

　　4.根據要求報送各類報表，及時反饋資金情況，按照費用預算做好管控;

　　5.完成上級領導交代的其他事項。

　　崗位要求：

　　1.會計、財務等相關專業，有2年及以上相關行業出納工作經驗，有初級職稱者佳;

　　2.熟練使用用友等財務軟件和辦公軟件;

　　3.做事嚴謹，責任心強，工作認真負責，有良好的溝通能力;

　　4.熟悉國家相關的財政政策，了解會計法規，具備優秀的財務分析能力。

財務出納崗位職責12

　　1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務；

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

　　3、安全庫存現金和各種有價證券；

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負責收費結算、收款票據交接；

　　6、負責公司收據購買；

　　7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款收支的'管理和核對;

　　2、負責日常報銷憑證、貨款的核對和支付工作;

　　3、負責公司日常的行政工作。

　　4、完成上級交付的其他財務工作。

財務出納崗位職責13

　　1據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

　　2．參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

　　3．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

　　4準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　5負責本公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

　　6負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　7負責會計監督。根據規定的`成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

　　8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　9主動進行財會資訊分析和評價，向總經理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

　　10協助總經理做好公司的其他任務

財務出納崗位職責14

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的'填發、取得、核對;

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理;

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;

　　5、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;

　　6、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

　　8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　9、月末與銀行核對存款余額;

　　10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;

　　11、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

　　12、完成領導交辦的其他事項。

財務出納崗位職責15

　　1.主要負責公司日常的費用報銷。

　　2.主要負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

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