出納人員主要工作崗位職責

時間：2023-03-27 17:13:22 崗位職責我要投稿

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出納人員主要工作崗位職責

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責起到的作用越來越大，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的出納人員主要工作崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納人員主要工作崗位職責

出納人員主要工作崗位職責1

　　1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的`單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全，做到日清月結;

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;

　　10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

　　11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內(nèi)的其他事務。

出納人員主要工作崗位職責2

　　1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

　　2、負責境內(nèi)銀行各種結算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案進項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的.銀行對賬;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

出納人員主要工作崗位職責3

　　1、收/付款:收款付款，負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結;

　　2、報銷管理:負責各部門票據(jù)審核及報銷;

　　3、票據(jù)管理:負責保管現(xiàn)金，支票，銀行印鑒卡等有關資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

出納人員主要工作崗位職責4

　　1、熟練使用銀行網(wǎng)銀系統(tǒng);

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　3、處理各項費用報銷;

　　4、負責員工招退工、公積金的'辦理，員工入職離職手續(xù)辦理;

　　5、發(fā)票及送貨單的整理

　　6、登記各項到貨情況及發(fā)票的登記

　　7、重要文件存檔掃描備份工作;

　　8、各項單據(jù)的歸檔整理

　　9、協(xié)助人事處理各項臨時性工作。

出納人員主要工作崗位職責5

　　1、及時結算已審批的員工報銷。

　　2、根據(jù)已審批的付款通知書的'付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務。

　　3、每月10日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。

　　4、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5、每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

　　6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7、對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

　　8、根據(jù)公司的業(yè)務需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

出納人員主要工作崗位職責6

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作;

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的.合理供給;

　　3、負責公司基礎人事工作(包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等);

　　4、負責公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務以及發(fā)票開具;

　　5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立;

　　6、完成領導交辦的其他工作及任務。

出納人員主要工作崗位職責7

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶的`相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6、完成上級臨時交辦的事項。

出納人員主要工作崗位職責8

　　1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

　　2、庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5、對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權拒付。

　　6、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7、要根據(jù)審批手續(xù)完整的`付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領導批準的單據(jù)不得隨意付款。

　　8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　9、完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

出納人員主要工作崗位職責9

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;

　　2、負責購買支票、收據(jù)管理，并負責保管有關空白票據(jù)和空白支票;

　　3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務;

　　4、保管相關財務單據(jù);

　　5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　6、其他交辦的工作。

出納人員主要工作崗位職責10

　　1、核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

　　3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

　　6、審核及監(jiān)督出納的.開票情況。

　　7、及時向財務經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

出納人員主要工作崗位職責11

　　1、負責公司銀行業(yè)務，工會開戶行相關業(yè)務。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

　　4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單;

　　5、負責開具東方公司發(fā)票，統(tǒng)計當月銷項稅金額。

　　6、負責上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表，每月第1-3個工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳。

　　8、掌握銀行外匯支付相關流程，能辦理外匯收、支業(yè)務

　　9、熟悉財務核算流程，掌握一般納稅人賬務處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊

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