出納與會計的崗位職責

時間：2022-11-05 09:31:13 崗位職責我要投稿

出納與會計的崗位職責

　　在不斷進步的時代，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的出納與會計的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納與會計的崗位職責

出納與會計的崗位職責1

　　1.核算管理：負責現(xiàn)金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務，及時處理各項收付款單據(jù)，及時準確進行賬務處理

　　2.按規(guī)定進行財務憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

　　3.負責財務證照、法人章及財務章日常使用管理工作

　　4.資金管理：負責公司資產(chǎn)日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業(yè)務等

出納與會計的崗位職責2

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　5、負責各類報銷單據(jù)的審核工作，負責各類報銷的記賬工作;

　　6、對現(xiàn)金類科目負責，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。

　　7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;

　　8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負責，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

　　9、負責各類費用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作;

　　10、負責銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;

　　11、負責每月公司費用明細表的編制;

　　12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調(diào)對外審計等。

　　13、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，做好現(xiàn)金管理;

　　14、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;

　　15、負責公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

　　16、及時完成領導交辦的其他工作。

出納與會計的崗位職責3

　　1. 原始憑證報銷：根據(jù)公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，做好現(xiàn)金收付及處理報銷事項。

　　2. 日清月結(jié)：及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現(xiàn)金帳款盤存，做好日清、月結(jié)，并及時準確地報送公司領導要求提供的數(shù)據(jù);

　　3. 編制收付款憑證：根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應的原始單據(jù)，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

　　4. 定期清查：做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。

　　5. 上級領導安排或臨時安排的工作。

出納與會計的崗位職責4

　　1.負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.負責收入、支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;

　　5.協(xié)助財務經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

　　6.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　7.配合各項審計工作;

　　8.做好上級交辦的其他財務工作。

出納與會計的崗位職責5

　　在會計主管的領導下，負責現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，保管現(xiàn)金、有價證券、印章、空白支票和收據(jù)。

　　1、辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按國家現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算辦法規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、分管領導審核簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的金額，超過時應及時存入銀行。不得以“白條”或借條抵沖庫存現(xiàn)金，更不準挪用現(xiàn)金。

　　2、嚴格控制簽發(fā)空頭支票，如應特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途，簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并有領用支票人在專門登記簿上簽章。逾期未用的空白支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票應加蓋“作廢”戳件，與存根一并保存。支票遺失時，要及時辦理掛失手續(xù)。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)辦理完畢，審核無誤的記帳憑證或原始憑讓，逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并做到及時、準確、帳帳相符、帳實相符。

　　4、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)等。保守保險箱密碼秘密，保管好鑰匙，未經(jīng)領導批準，不得轉(zhuǎn)交他人。對分管的有關印章應妥善保管，嚴格按規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票的印章不得有出納一人保管。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金和有價證券短缺或遺失應及時向領導報告查處。

　　5、認真做好銀行帳的鉤兌工作，每月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使帳面余額和銀行對帳單的余額調(diào)節(jié)相符。對超過一個月以上的未達帳項，要及時查詢，盡快解決。

　　6、每天或定期編制收支記帳憑證，為單位的正常運轉(zhuǎn)提供保障。

　　7、空白支票必須嚴格管理，設置專用登記簿登記，并及時辦理領用注銷手續(xù)。

　　8、在辦理收付款業(yè)務時，有權(quán)對收付款原始憑證進行復核，發(fā)現(xiàn)不符和規(guī)定的收支憑證有權(quán)拒絕辦理。對領用的空白支票有權(quán)督促當事人及時報銷，對不及時報銷的人員有權(quán)拒絕其再次領用空白支票。

出納與會計的崗位職責6

　　1、負責日常收支的管理和核對;以及申報納稅;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總帳財務管理統(tǒng)計匯總。

出納與會計的崗位職責7

　　1.進出口收付匯帳務核銷

　　2.“免、抵、退”稅務工作流程

　　3.手冊核銷，熟練使用Exce函數(shù)并能運用Excel建立相關分析管理數(shù)學模型

　　4.審核倉庫成品、材料日報表,月末盤點;

　　5.審核費用報銷單據(jù);

　　6.出具產(chǎn)品銷售報表、費用報表、資產(chǎn)負債表、利潤表;

出納與會計的.崗位職責8

　　1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

出納與會計的崗位職責9

　　1、負責公司的出納業(yè)務管理、合同登記、印章管理、計算工資、現(xiàn)金流報表等;

　　2、參與公司的賬務處理包括供應鏈、費用及往來款項類等日常財務核算;

　　3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業(yè)會計準則，復核各類會計分錄及憑證;

出納與會計的崗位職責10

　　1. 按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù);

　　3. 保管好公司各類空白支票，票據(jù)及印鑒;

　　4. 負責接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時整理回單;

　　5. 負責公司所有人員的費用類單據(jù)審核;審核有關原始憑證，并依據(jù)會計準則編制會計憑證;

　　6. 負責公司日常工程類及費用類付款工作;

　　7. 配合各部門辦理電匯等相關手續(xù);

　　8. 協(xié)助做好各種賬務處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納與會計的崗位職責11

　　1、負責編制物業(yè)費水費等繳費單,監(jiān)管物業(yè)管理費水費及停車費等其他費用,登記收費表格,月度結(jié)帳存款入賬;

　　2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務辦理，資產(chǎn)管理;

　　3、編制年度和季度資金預算表;

　　4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷單據(jù);對各部門提交的費用報銷進行初步審核報銷;

　　5、月底與庫管盤點庫房,登記月物料統(tǒng)計表;

　　6、完成主管會計和領導交辦的其他事宜。

出納與會計的崗位職責12

　　1、負責公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、協(xié)助公司上級做好各種財務的處理工作；

　　4、按照公司要求及時編制各種財務報表；

　　5、配合上級做好公司財務預決算、核算、會計監(jiān)督等相關管理工作；

　　6、配合上級完成公司稅務管理工作，及時完成稅務申報、納稅以及年度審計工作，正確開具各類發(fā)票，做好來票保管工作，月底核算進銷項認證發(fā)票；

　　7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　8、根據(jù)會計制度規(guī)定，正確設置科目，及時登帳，做到賬目清楚，數(shù)字準確，登記及時，帳證相符，及時更正錯誤；

　　9、按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務應收、應付工作；

　　10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；

　　11、解釋、解答與公司的財務會計有關的計件方式、法規(guī)和制度等；

　　12、完成公司安排的其他臨時性事務。

出納與會計的崗位職責13

　　1、根據(jù)公司制度、流程、審批手續(xù),負責原始憑證的審核及日常費用的報銷并生成記賬憑證

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的收付、保管、記錄,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

　　3、發(fā)票的購買、開具、登記、認證及月末的抄報稅工作。

　　4、負責支票領用管理、財務印鑒管理和網(wǎng)銀密碼管理等。

　　5、協(xié)助會計進行公司的業(yè)務操作及做好各種賬務的處理工作。

　　6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財務相關資料的準備、歸檔和保管工作。

　　7、嚴格遵守國家有關財經(jīng)方針政策、現(xiàn)金、支票管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　8、填制往來費用及收付款憑證

　　9、做好上級領導交辦的其他工作。

出納與會計的崗位職責14

　　1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符;

　　2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記。

出納與會計的崗位職責15

　　1、負責與銀行對接，及時進行賬戶維護、銀行對賬等各項業(yè)務

　　2、負責審核原始憑證的合法性、準確性

　　3、負責出納賬務管理，及時辦理收付款登記，編制資金收支報表

　　4、按公司規(guī)定及時準確報送資金報表

　　5、嚴格控制支票簽發(fā)，保管有關空白收據(jù)和支票

　　6、負責庫存現(xiàn)金、銀行U盾管理，并按公司財務制度使用

　　7、根據(jù)公司財務規(guī)定，及時編制憑證及記帳，確保每筆業(yè)務的正確性

　　8、完成領導安排的其他工作

出納與會計的崗位職責16

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié);

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等;

　　3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計;

　　4、財務單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

　　5、月底財務盤存工作;

　　6、協(xié)助會計完成其他日常事務性工作;

出納與會計的崗位職責17

　　1、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額表;

　　2、負責核對供應商與客戶系統(tǒng)余額，支付貨款與退款;

　　3、負責日常收支的管理和核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、配合對賬財務管理統(tǒng)計匯總;

　　6、完成公司領導交待的其他任務。

出納與會計的崗位職責18

　　1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

　　2、及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領導維護銀行關系。

　　4、負責公司每月盤點以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。

　　5、及時跟進各公司銀行開戶變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領導交代的其他臨時事件。

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