主出納崗位職責(zé)8篇
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的主出納崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
主出納崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)審核各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù);
2.支付各類費(fèi)用報(bào)銷，支付公司貨款;
3.辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)銀行賬戶管理;
4.發(fā)放工資;
5.統(tǒng)計(jì)公司各項(xiàng)費(fèi)用，匯總;
6.公司增值稅進(jìn)項(xiàng)稅資料整理打印并歸檔;
7.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各類帳務(wù)的處理工作。
8.其他臨時(shí)性指派任務(wù)。
主出納崗位職責(zé)2
一、 格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙。
三、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并一起核對(duì)，核實(shí)無誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀。
五、收取支票時(shí)，應(yīng)核對(duì)支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認(rèn)無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開具收費(fèi)票據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收費(fèi)票據(jù)。
七、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行；同時(shí)逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后。
八、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳，并裝訂成冊(cè)。
九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報(bào)限額支票。
十、對(duì)所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費(fèi)票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負(fù)責(zé)。
（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任
1．對(duì)所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任。
2．對(duì)所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任。
3．對(duì)所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。
4．對(duì)所保管各類登記簿的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，進(jìn)出大額支票應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。
6．對(duì)因不及時(shí)催報(bào)限額支票所帶來的損失負(fù)責(zé)。
主出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的`審核和發(fā)放。
8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
主出納崗位職責(zé)4
1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;
3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);
4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來及時(shí)對(duì)賬;
5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;
6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。
主出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;
2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;
3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時(shí)支付各項(xiàng)員工出差補(bǔ)貼和報(bào)銷款項(xiàng);
4、及時(shí)開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);
5、與各銀行帳戶對(duì)帳，做好每天現(xiàn)金盤點(diǎn);
6、定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況;
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
主出納崗位職責(zé)6
（一）崗位職責(zé)
1．嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)，現(xiàn)金款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清，現(xiàn)金收、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
3．收取現(xiàn)金后，需開具收據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收據(jù)。
4．每日盤庫，核對(duì)庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié)、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長款、短款，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因。
5．負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳。
6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。
7．使用現(xiàn)金支票時(shí)，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項(xiàng)打印、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容，同時(shí)囑咐經(jīng)辦人簽名。現(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。
（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任
1．對(duì)現(xiàn)金收、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。
2．對(duì)所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。
3．對(duì)所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費(fèi)票據(jù)的安全、完整負(fù)責(zé)。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，嚴(yán)禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現(xiàn)金。
4．進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。
成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
2.主動(dòng)會(huì)有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì) 劃，提供有關(guān)的成本資料。
3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確 定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。
4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。
5.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本 的控制措施和建議。
6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
主出納崗位職責(zé)7
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷或支出原始憑證。
3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。
4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。
5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
主出納崗位職責(zé)8
1崗位職責(zé)
1.1嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定，根據(jù)工廠財(cái)務(wù)制度規(guī)定的程序辦理款項(xiàng)收付。
1.2負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符。
1.3確保資金和有價(jià)證券安全。
1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據(jù)。
1.5每月結(jié)帳后及時(shí)裝訂憑證并妥善保管。
2工作標(biāo)準(zhǔn)
2.1熟悉并掌握會(huì)計(jì)知識(shí)、技能、會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度。
2.2熟悉銀行清算業(yè)務(wù)及銀行票據(jù)法規(guī)。
2.3現(xiàn)金每日盤庫，做到帳實(shí)相符。
2.4銀行出納每月末要和銀行對(duì)帳，及時(shí)出余額調(diào)節(jié)表。
3任職資格
3.1學(xué)歷要求：會(huì)計(jì)專業(yè)中專或以上學(xué)歷。
3.2工作經(jīng)歷：在會(huì)計(jì)工作崗位上見習(xí)一年期滿。
3.3專業(yè)知識(shí)與資質(zhì)：熟練掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識(shí)，掌握國家財(cái)經(jīng)政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)及工廠財(cái)務(wù)制度，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。
3.4年齡要求：無要求。
3.5素質(zhì)要求：具有極強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的職業(yè)道德，具有獨(dú)立工作能力，業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
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