資金管理崗位職責(zé)

資金管理崗位職責(zé)（通用23篇）

　　在生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級交付的任務(wù)。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的資金管理崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

　　2、負(fù)責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

　　3、負(fù)責(zé)公司融資信息的.收集、整理，融資渠道的建立;

　　4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

　　5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件;

　　7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;

　　8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

　　9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)管理制度、會計核算管理制度的擬定、修改、補充和實施;

　　2、負(fù)責(zé)主持財務(wù)部的全面工作，貫徹落實財務(wù)部門的崗位責(zé)任制，制定各項工作的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬員工的工作，做出考核評價;

　　3、做好財務(wù)部各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神;

　　4、組織公司的`成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高公司盈利水平;

　　5、負(fù)責(zé)審核對外各類報表，參與稅務(wù)籌劃工作，對公司稅務(wù)籌劃提供可行性建議，有效防范稅務(wù)風(fēng)險;

　　6、負(fù)責(zé)對經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他文件涉及財務(wù)方面的的審查;

　　7、負(fù)責(zé)編制財務(wù)部門每月工作計劃，并檢查計劃的實施;編制工作總結(jié);

　　8、負(fù)責(zé)密切與銷售、采購、倉管等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;

　　9、負(fù)責(zé)公司各種費用報銷、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核及管理工作;

　　10、負(fù)責(zé)組織考核、分析公司經(jīng)營方案，提出可行的建議和措施;

　　資金管理崗位職責(zé) 篇3

　　1、編制會計憑證，進(jìn)行各項收入、成本、費用、稅金等賬務(wù)核算;

　　2、公司員工日常費用報銷的審核，管理公司備用金;

　　3、編制各種公司報表，審核、安排發(fā)放工資。;

　　4、稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計等相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò);

　　5、處理涉稅、工商及年檢事宜

　　6、部門人事事務(wù)。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇4

　　1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負(fù)責(zé)企業(yè)上市前期財務(wù)工作，推動公司上市。

　　2、完善公司各項財務(wù)制度，加強內(nèi)控監(jiān)督，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)、稅收法律法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營管理。

　　3、組織制定公司年度各項預(yù)算、預(yù)申報工作，對預(yù)算預(yù)申報數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析。

　　4、圍繞公司業(yè)績經(jīng)營目標(biāo)，有效制訂費用的管控目標(biāo)并實施監(jiān)督管理。

　　5、參與公司經(jīng)營及投資決策分析，合理調(diào)度資金，降低財務(wù)成本，監(jiān)控資金使用，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　6、完善資產(chǎn)管理制度，監(jiān)督資產(chǎn)購置和使用，有效控制費用開支。

　　7、制訂公司納稅統(tǒng)籌計劃，組織公司稅務(wù)管理，保證及時納稅，合理進(jìn)行納稅籌劃。

　　8、建立公司的納稅會計核算體系，組織公司會計核算，保證核算工作規(guī)范、有序。

　　9、完善庫存管理制度，組織盤點并對公司庫存盤盈、盤虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)進(jìn)行有效管理

　　10、建立健全該公司財務(wù)系統(tǒng)的.組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位及明確職責(zé)分工，加強內(nèi)部考核管理，提高工作效率，有效降低經(jīng)營管理成本。

　　11、規(guī)范各類財務(wù)檔案的管理。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇5

　　1、利用財務(wù)核算與會計管理原則為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制度公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

　　2、建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;

　　3、制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算;

　　4、對公司投資活動所需要的.資金籌措方式的資金籌措方式進(jìn)行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的籌資方式;

　　5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

　　6、主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

　　7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益;

　　8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

　　9、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告

　　資金管理崗位職責(zé) 篇6

　　1.嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團結(jié)協(xié)作;

　　2.負(fù)責(zé)財務(wù)部資金運作方面的管理與操作;

　　3.負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲;

　　4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié);

　　5.每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對;

　　6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù)，包括對每個員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報;

　　7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”，送財務(wù)部經(jīng)理審閱;

　　8.對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的'單據(jù)，一律拒絕付款;

　　9.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條抵庫;

　　10.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣;

　　11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項;

　　12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱;

　　13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測，以準(zhǔn)備足夠的備用金，必要時向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金;

　　14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符;

　　15.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作，并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇7

　　1.審核公司的原始單據(jù)以及賬套所有憑證;

　　2.負(fù)責(zé)核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，做到賬實相符;

　　3.金蝶K3系統(tǒng)月初成本核算、成本維護、無誤后供應(yīng)鏈結(jié)賬。應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、出納管理、固定資產(chǎn)結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后總賬系統(tǒng)結(jié)賬;

　　4.月初編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、部門利潤表、資產(chǎn)負(fù)債科目分析、管理費用分析表、銷售費用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內(nèi)部往來賬表編制;

　　5.全面負(fù)責(zé)公司的會計核算、成本核算、資金預(yù)算和財務(wù)分析工作

　　資金管理崗位職責(zé) 篇8

　　1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團經(jīng)營情況，編制、調(diào)整集團資金收支計劃和信貸計劃并負(fù)責(zé)實施;

　　2、協(xié)助集團相關(guān)部門，做好集團引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、購并等戰(zhàn)略投資事宜;

　　3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

　　4、負(fù)責(zé)資金計劃審批，對資金合同進(jìn)行程序性和實質(zhì)性審查;

　　5、在集團全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;

　　6、辦理集團對外擔(dān)�；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)組織對集團的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機制;

　　8、組織對金融投資領(lǐng)域的`研究并提出相應(yīng)方案;

　　9、組織對資本市場的研究，負(fù)責(zé)集團在資本市場上的運作并確保資金安全;

　　10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

　　11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇9

　　1.負(fù)責(zé)公司資金運作管理，日常財務(wù)管理與分析，資本運作，籌資方略，對外合作談判等;

　　2.負(fù)責(zé)項目成本核算與控制;

　　3.負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4.按時向總經(jīng)理提供財務(wù)和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠，準(zhǔn)確;

　　5.組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度，季度財務(wù)計劃;

　　6.負(fù)責(zé)資金，資產(chǎn)的管理工作，全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的'日常管理工作;

　　7.管理與銀行，稅務(wù)，工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤財務(wù)管理工作，根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn);

　　2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算，資金運作等進(jìn)行總體把控;

　　3、及時掌握各項稅收政策，并在稅法允許的范圍內(nèi)進(jìn)行稅務(wù)策劃，合理有效控制稅務(wù)成本，防范稅務(wù)風(fēng)險;

　　4、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告，為公司決策提供及時有效的'經(jīng)營性財務(wù)分析;

　　5、定期向各事業(yè)部負(fù)責(zé)人提供銷售財務(wù)報表及營銷費用、成本管控、投放優(yōu)化建議及專項方案;

　　6、保持與各個子公司以及集團各部門的溝通，以配合業(yè)務(wù)和管理的需求。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇11

　　1、能獨立完成會計核算、賬務(wù)處理，各類財務(wù)報表、預(yù)算編制等工作；

　　2、準(zhǔn)確及時完成公司各項收入、往來、費用及其他相關(guān)財務(wù)科目核算工作；

　　3、負(fù)責(zé)各項費用支付單據(jù)的審核及賬務(wù)處理；

　　4、負(fù)責(zé)一般納稅人納稅申報、工商年檢、統(tǒng)計等申報工作。

　　5、運用財務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實地對業(yè)務(wù)活動進(jìn)行財務(wù)風(fēng)險審核執(zhí)行情況進(jìn)行分析，為管理層決策提供參考；

　　6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定完善財務(wù)流程及制度；

　　7、開展財務(wù)部門與公司內(nèi)外的.溝通與協(xié)調(diào)工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇12

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負(fù)責(zé)按集團公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結(jié)算清理的財務(wù)相關(guān)工作;

　　3、負(fù)責(zé)參與項目各類合同的財務(wù)評審;

　　4、負(fù)責(zé)對項目分包分供結(jié)算書的審核;

　　5、負(fù)責(zé)對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核，不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

　　6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項目財務(wù)工作的檢查;

　　7、負(fù)責(zé)項目會計憑證的`審核;

　　8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策，進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報和繳納，督導(dǎo)管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

　　9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;

　　10、負(fù)責(zé)對項目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計學(xué)相關(guān)專業(yè);

　　2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

　　3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

　　5、責(zé)任心強、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇13

　　職責(zé)描述：

　　1、核對企業(yè)資金相關(guān)事宜、賬務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)報銷審核，費用支出查核；

　　3、梳理資金流，協(xié)助應(yīng)收付、總賬。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，持有會計證，一年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，優(yōu)秀xx屆畢業(yè)生亦可；

　　2、熟練操作OFFICE辦公軟件，包括EXCEL、WORD、PPT等；

　　3、熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)；

　　4、積極主動，具備較強的抗壓能力。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇14

　　1.負(fù)責(zé)資金日常統(tǒng)計及管理，編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況，揭示現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施;

　　2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報告，并提出改進(jìn)意見;

　　3.子公司資金支付終極審核;

　　4.嚴(yán)格執(zhí)行集團子公司資金審批權(quán)限及費用報銷等要求，控制費用開支;

　　5.協(xié)調(diào)子公司與集團資金中心的資金管理關(guān)系;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他任務(wù)。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇15

　　1、建立和完善整個業(yè)務(wù)的財務(wù)管理體系，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合本企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的'內(nèi)部控制管理；

　　2、負(fù)責(zé)公司跨境電商（Amazon、ebay、速賣通、wish、Alibaba等平臺）賬務(wù)處理，出具電商運營財務(wù)報表；做好流水匯集，正確、及時、完整地記帳；

　　3、第三方支付工具的資金流審核、結(jié)算、提現(xiàn)、充值等，平臺退款、支付寶轉(zhuǎn)賬、打款等；

　　4、跨境電商平臺物流費用的管理與核對；外貿(mào)銷售人員提成的核算；

　　5、財務(wù)資料編制和歸檔管理：協(xié)助編制公司月、季、年度財務(wù)報表，整理進(jìn)行各種維度的分析數(shù)據(jù)；

　　資金管理崗位職責(zé) 篇16

　　1、熟悉跨境電商平臺業(yè)務(wù)，與運營溝通，收集平臺數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，準(zhǔn)確、及時、完整記錄財務(wù)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計、分析平臺賬單的各項扣費，核對差異；

　　2、負(fù)責(zé)公司海外業(yè)務(wù)的`（Amazon、wish、等平臺）賬務(wù)處理，出具電商運營財務(wù)報表；做好流水匯集，正確、及時、完整地記帳；

　　3、熟悉匯率、單證、外匯核銷、出口的貿(mào)易結(jié)算、退稅申報流程，能獨立完成出口退稅的相關(guān)操作；

　　4、熟悉香港公司涉及財務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)、能夠獨立編制香港的各項財務(wù)報表；

　　5、財務(wù)資料編制和歸檔管理：整理維度的分析數(shù)據(jù)。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇17

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強流程控制

　　2、及時準(zhǔn)確統(tǒng)計當(dāng)期各項資金、稅務(wù)運營及申報數(shù)據(jù)

　　3、能夠與稅務(wù)機構(gòu)、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預(yù)警，對集團的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時編制、上報集團資金使用報告

　　7、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評估稅收風(fēng)險

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷本科及以上，財會專業(yè)畢業(yè)

　　2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗

　　3、具有初級或以上會計職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運用

　　4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強、具備良好的.溝通能力

　　5、熟悉相關(guān)會計法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強的學(xué)習(xí)能力

　　資金管理崗位職責(zé) 篇18

　　1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

　　2.分析和測算各項財務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

　　3.對所負(fù)責(zé)融資項目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。

　　4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

　　5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的`歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇19

　　職責(zé)描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險管理；

　　3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控；

　　4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；

　　2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗；

　　3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強，風(fēng)險意識強；

　　4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者；

　　5、能適應(yīng)長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠(yuǎn)發(fā)展；

　　資金管理崗位職責(zé) 篇20

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項目預(yù)算;融資渠道的.開發(fā)，維護和管理;

　　2、負(fù)責(zé)集團資金管理，制定資金管理制度;

　　3、負(fù)責(zé)集團資金預(yù)算全面管理，以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制，統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;

　　4、負(fù)責(zé)資金報表編制，erp資金模塊與銀行的自動化對接，實施自動化業(yè)務(wù)處理;

　　5、分析資金使用情況，統(tǒng)計資金管理數(shù)據(jù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);

　　任職要求

　　1、2年以上資金管理經(jīng)驗;

　　2、年齡35歲以下;

　　3、初級會計師以上職稱;

　　4、具備良好的溝通能力，團隊合作精神，執(zhí)行力強，目標(biāo)性強;

　　5、本科以上學(xué)歷，最好是會計，財務(wù)，金融相關(guān)專業(yè);

　　資金管理崗位職責(zé) 篇21

　　1.填制和管理酒店的`記賬憑證，負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理，并負(fù)責(zé)催收本息。

　　3.負(fù)責(zé)催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。

　　4.按月認(rèn)真核查所管賬戶發(fā)生金額的正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時予以解決。

　　5.加強對固定資產(chǎn)和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向部門主管匯報工作情況。

　　6.每季與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)查明原因，及時解決。

　　7.以上月各營業(yè)部門收人為基數(shù)，每月按規(guī)定計提和交納各種稅金，并報送有關(guān)稅務(wù)表格。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇22

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

　　2、根據(jù)集團發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

　　3、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求，高效調(diào)度集團資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;

　　4、積極開拓銀行及非銀行金融機構(gòu)等多種籌融資渠道，做好籌融資后續(xù)管理;

　　5、負(fù)責(zé)集團各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警，推進(jìn)項目“以收定支”，完善項目資金管控;

　　6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;

　　7、參與集團經(jīng)營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

　　8、協(xié)助集團處理好與金融機構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;

　　9、上級臨時安排的其他相關(guān)工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財務(wù)管理或會計相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會計師以上職稱;

　　2、8年以上工作經(jīng)驗，其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、責(zé)任心強、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;

　　4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力以及良好的`組織、協(xié)調(diào)和團隊協(xié)作精神，能承受較大的工作壓力。

　　資金管理崗位職責(zé) 篇23

　　1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，編制公司年度、月度資金支出計劃；

　　2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算計劃管理及資金使用分析；

　　3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；

　　4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來源表；

　　5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況；

　　6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金安全；

　　7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施；

　　8.協(xié)助上級做好銀行信貸和融資工作；

　　9.做好保密工作；

　　10.完成上級交給的其它任務(wù)。

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