《交易心理分析》讀后感

時(shí)間：2022-09-01 11:57:20 讀后感我要投稿

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《交易心理分析》讀后感范文

　　當(dāng)閱讀完一本名著后，相信大家都積累了屬于自己的讀書感悟，是時(shí)候抽出時(shí)間寫寫讀后感了。可能你現(xiàn)在毫無(wú)頭緒吧，下面是小編精心整理的《交易心理分析》讀后感范文，歡迎大家分享。

《交易心理分析》讀后感范文

　　《交易心理分析》讀后感1

　　這是一本號(hào)稱交易者必看的入門書，對(duì)于端正交易心態(tài)有一定幫助。作者馬克`道格拉斯，是一位金融交易心理輔導(dǎo)師。寫作此書之前曾從事多年金融投資，主要從事期貨交易，并于1983年創(chuàng)設(shè)“交易行為潛能顧問(wèn)公司”，曾在歐洲和遠(yuǎn)東等主持交易心理研討會(huì)，與會(huì)交流對(duì)象包括期貨交易員、對(duì)沖基金人士、證券營(yíng)業(yè)員等等。該書的獨(dú)特之處是把心理學(xué)分析引入到了交易之中，通過(guò)對(duì)交易者日常交易行為的分析得出一些具有普遍意義的規(guī)律。

　　該書認(rèn)為交易的目標(biāo)就是賺錢，但真正長(zhǎng)期持續(xù)賺錢的交易者非常少。該書作者認(rèn)為決定長(zhǎng)期交易業(yè)績(jī)的不是基本面，也不是技術(shù)分析，而是交易心態(tài)。其實(shí)之所以這么說(shuō)，作者也有其獨(dú)到的理解，他認(rèn)為基本面分析一般來(lái)說(shuō)只是告訴你有行情要來(lái)，但至于何時(shí)來(lái)，以及怎樣來(lái)，卻不會(huì)告訴你。所以在期貨交易中，經(jīng)常會(huì)看到這樣的例子，即雖然大家都知道有一波行情要來(lái)，但真正能吃到行情的卻是少數(shù)。為何如此呢？根據(jù)經(jīng)驗(yàn)的觀察，一部分人是太先知先覺(jué)，在市場(chǎng)還沒(méi)有形成反轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的時(shí)候就盲目入場(chǎng)，盲目而武端地去接正在下落的飛刀，結(jié)局自然可想而知。

　　而另一部分人則被趨勢(shì)到來(lái)前的震蕩行情弄混了頭腦，導(dǎo)致做反、被套或者喪失了堅(jiān)持下去的勇氣。所以，作者認(rèn)為贏家之所以贏，并非只需要懂基本面分析那么簡(jiǎn)單。那么是否有技術(shù)分析就可以了呢？作者認(rèn)為也未必。一般來(lái)說(shuō)，基本面分析+技術(shù)分析據(jù)說(shuō)是很多贏家必備的兩項(xiàng)絕技，但在作者看來(lái)，還不是交易秘訣的全部。因?yàn)榧夹g(shù)分析雖然把交易者也視為變量，但技術(shù)分析的大部分指標(biāo)其實(shí)說(shuō)白了很多是同時(shí)性指標(biāo)，不過(guò)是用自己證明自己的邏輯。所以，在幫助交易者做決策的時(shí)候，并不經(jīng)常具有參考價(jià)值。

　　最后，作者認(rèn)為贏家之所以是贏家，除了基本面分析和技術(shù)分析，還應(yīng)該具備另外一項(xiàng)素質(zhì)，就是贏家心態(tài)，同樣道理，菜鳥之所以輸，也可以說(shuō)是因?yàn)樗偸且桓陛敿倚膽B(tài)。

　　作者認(rèn)為菜鳥或者說(shuō)輸家的基本特點(diǎn)包括不愿意制訂規(guī)則、對(duì)自己的交易不能負(fù)責(zé)、沉迷于隨機(jī)的報(bào)酬以及對(duì)自己的交易行為無(wú)法進(jìn)行有效的控制幾類。

　　作者進(jìn)一步指出，交易不能抱有輸家心態(tài)，什么是輸家心態(tài)，就是怕輸，怕虧損，不敢贏。所謂怕輸怕虧，本質(zhì)上就是害怕失敗，對(duì)一些正常的市場(chǎng)波動(dòng)驚慌失措，從而錯(cuò)失真正好的交易。或者就是天真的認(rèn)為每一手交易必須要賺錢，就好比買一個(gè)股票，一買進(jìn)去就得賺錢，如果不賺錢，就得賣掉。從而導(dǎo)致頻繁交易，最后把自己折騰死。

　　而所謂不敢贏，就是一旦方向?qū)α耍麃?lái)了，就生怕它從自己手里再跑走，立馬止盈。所以大部分人做交易不賺錢的主要原因就是止盈過(guò)早，或者止損太晚。作者認(rèn)為交易的最大訣竅就是截?cái)嗵潛p，讓盈利長(zhǎng)流。

　　交易者還必須有求勝信念，如果沒(méi)有求勝信念，肯定必?cái)o(wú)疑。交易者也必須有負(fù)責(zé)的態(tài)度，不能因?yàn)樘澚耍驮固煊热耍斐鲆粋€(gè)個(gè)陰謀論來(lái)怨天怨地。其實(shí)虧了就是虧了，唯一的原因是交易者的交易水平不夠，沒(méi)有看清大勢(shì)，方向做反了或者進(jìn)場(chǎng)的時(shí)機(jī)不對(duì)。一般來(lái)說(shuō)不外乎在錯(cuò)誤的時(shí)間拿了準(zhǔn)確的頭寸（太早進(jìn)入），或者在準(zhǔn)確的時(shí)間拿了錯(cuò)誤的頭寸（方向做反），如此而已。

　　作者指出，對(duì)交易者來(lái)說(shuō)，比較難的是有持續(xù)一貫的心態(tài)。我們的頭腦經(jīng)過(guò)進(jìn)化，養(yǎng)成了喜歡輕松愉快、厭惡恐懼的自我保護(hù)機(jī)制。這種機(jī)制的邏輯就是，當(dāng)市場(chǎng)形勢(shì)對(duì)自己有利的時(shí)候，大腦就興奮、喜悅。就會(huì)傾向于頻繁交易，做出決定也會(huì)比較草率，導(dǎo)致最終業(yè)績(jī)可能并不是很高（大約占行情的50—60%，或者更低）。而在熊市或者市場(chǎng)下跌時(shí)，大腦就會(huì)自然地生出恐懼，不想看盤，導(dǎo)致虧損擴(kuò)大，擴(kuò)大到一定程度的時(shí)候，又不得不止損，如此幾次后，大腦就形成了自我逃避機(jī)制。其實(shí)熊市后面往往伴隨反彈，大熊市后面往往是機(jī)會(huì)的來(lái)臨，一般最好的建倉(cāng)時(shí)點(diǎn)就是在大熊市的后期，但大部分的人或者由于長(zhǎng)時(shí)間的`被套，已經(jīng)對(duì)行情麻木，或者因延誤恐懼，早已遠(yuǎn)離這個(gè)市場(chǎng)，即便市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，他們也沒(méi)有動(dòng)力再回來(lái)了，即便看到這種趨勢(shì)，他們也沒(méi)有勇氣，再買入了。

　　所以持續(xù)一貫的心態(tài)，不是說(shuō)有多么堅(jiān)強(qiáng)的勇氣，多么鋼鐵般的紀(jì)律，而是把漲跌看的很淡，把它看成一種很自然的現(xiàn)象，很超脫的看市場(chǎng)的漲漲跌跌。作者認(rèn)為這樣才能看清市場(chǎng)的大部分行為，也才能發(fā)揮出自己的最佳水平，在最合適的時(shí)候做多或做空。他認(rèn)為最高明的交易都是不費(fèi)功夫的輕松交易，交易者不必努力把交易變得輕松，而是交易本身就很輕松。因此，要維持長(zhǎng)期獲利，思考交易問(wèn)題，必須學(xué)會(huì)不受心智過(guò)程有意或無(wú)意的影響。市場(chǎng)不會(huì)解讀本身提供的信息，解讀的人是你。如果其中有什么辛苦奮斗、掙扎、抗拒或者難熬的心理過(guò)程，反而正說(shuō)明你的心智還不成熟，還沒(méi)有學(xué)會(huì)接受風(fēng)險(xiǎn)。

　　總之，作者認(rèn)為健康的交易心理應(yīng)該是從概率的角度思考自己所做的交易，需要盡量提高每一手交易的成功率，同時(shí)嚴(yán)格止損。

　　以上為該書的主要內(nèi)容，值得一提的是書中關(guān)于交易信念的論述也頗為有趣。作者認(rèn)為在波詭云譎的期貨交易中，交易者特別是散戶除了要具備處變不驚的交易心理外，也需要一些信念。很多交易上的波動(dòng)，或者說(shuō)很多級(jí)別不大的波動(dòng)，與其看作是一種不利的趨勢(shì)，不如看作是一種噪音和干擾。只要你的分析是正確的，該來(lái)的，一定會(huì)來(lái)。正是因?yàn)榇蟛糠值娜硕甲霾坏劫I入持有，巴菲特才是獨(dú)一無(wú)二的。

　　《交易心理分析》讀后感2

　　在交易中，心理的因素已經(jīng)越來(lái)越被人們重視。翻閱交易類的書籍，關(guān)于把握心理的忠告不絕于耳。隨著市場(chǎng)的發(fā)展，人們已經(jīng)越來(lái)越相信，交易的綜合能力不僅僅是包括邏輯分析，更包括心理素質(zhì)的培養(yǎng)。本著對(duì)這一話題的濃厚興趣，我翻閱了這本《交易心理分析》，英文書名為“Trading in the Zone”。讓我印象非常深刻的是，本書的作者并不是從心理素質(zhì)如何輔助交易員獲取交易成功的角度出發(fā)來(lái)撰寫這本書的。對(duì)本書的作者來(lái)說(shuō)，合格的交易心理是成功交易的最為重要的條件。這一條件，不僅僅是先決條件，或者是輔助條件，反而可以說(shuō)，是最為關(guān)鍵的條件。對(duì)作者來(lái)說(shuō)，其他的能力，比如技術(shù)分析和基本面分析，反而是次要的條件。雖然在閱讀本書之前，我也對(duì)心理對(duì)于交易的作用有一些認(rèn)識(shí)和了解，但是本書作者將心理的重要性提高到最為重要的位置，仍然使我略感震撼。

　　全書讀來(lái)，仿佛一位長(zhǎng)者在與我們促膝長(zhǎng)談，言談間循循善誘，舉一反三。閱讀起來(lái)不會(huì)感到費(fèi)力，但同時(shí)又有茅塞頓開(kāi)之感。如果沒(méi)有全書閱讀，可能未必能夠全面地領(lǐng)會(huì)作者觀點(diǎn)的深刻與成熟，從而培養(yǎng)合格的交易心理，達(dá)到長(zhǎng)期的交易成功。作為本書的短評(píng)，我在這里還是簡(jiǎn)單地羅列與整理一下作者的觀點(diǎn)。

　　首先，作者討論了什么是“成功交易”。以作者的閱歷來(lái)看，一次乃至數(shù)十次的盈利，甚至在幾年內(nèi)的風(fēng)光，都不能算作是“成功交易”，真正的“成功交易”要求交易者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的和一致的盈利。很多交易者都有過(guò)風(fēng)光的時(shí)候，在此時(shí)或彼時(shí)，能夠拿出不俗的成績(jī)。但是能夠持續(xù)且一致的獲利的交易者則是鳳毛麟角，而這樣的交易才能被認(rèn)為是“成功的交易”。

　　緊接著，作者從一個(gè)假設(shè)的“新手交易員”的角度出發(fā)，開(kāi)始詳細(xì)的分析他的心路歷程，以便從中分析常見(jiàn)的心理誤區(qū)，例如我們?yōu)槭裁磿?huì)魯莽交易，為什么會(huì)恐懼，而恐懼為什么是不理性的等等。由此，作者引出并分析了一系列心理概念，包括負(fù)責(zé)，持續(xù)一貫的心態(tài)，隨機(jī)報(bào)酬的誘惑，痛苦與威脅，快樂(lè)與自大，正負(fù)能量等等。這些心理概念本身并不是新鮮的，但是普通的交易者或許并沒(méi)有像作者這樣深刻而全面地認(rèn)識(shí)這些概念。通過(guò)把我們已經(jīng)熟悉的心理特征進(jìn)行舉一反三的剖析，作者引出了“交易順境”的心理概念，“交易順境”指交易時(shí)不害怕也不自大，面對(duì)不確定的結(jié)果，保有一定程度的自信，且不會(huì)將自己排除于“機(jī)會(huì)流”之外的交易心境。作者在后文對(duì)于如何達(dá)到“交易順境”進(jìn)行了詳盡的分析。作者認(rèn)為，達(dá)到“交易順境”是達(dá)成長(zhǎng)期交易成功的最為重要的因素。而“機(jī)會(huì)流”的概念，則反映了作者本人對(duì)于市場(chǎng)本質(zhì)的認(rèn)識(shí)。

　　什么是“機(jī)會(huì)流”？在分析“新手交易員”的過(guò)程中，作者不僅穿插了許多本人的見(jiàn)聞，包括對(duì)于一些資深交易員的觀察，同時(shí)更重要的是，對(duì)“交易員”的相作用方——市場(chǎng)——的本質(zhì)也同時(shí)展開(kāi)了分析。作者分析了市場(chǎng)上廣為流行的“技術(shù)分析”與“基本面分析”的方法，并提出，雖然不至于說(shuō)這兩種分析是完全無(wú)用的，他們的作用事實(shí)上非常有限。當(dāng)交易員發(fā)生了虧損，他們往往歸因于自己對(duì)于市場(chǎng)的認(rèn)知不夠，即“技術(shù)分析”或“基本面分析”不足，這事實(shí)上是最大的誤區(qū)。作者使用了約3章的篇幅來(lái)解釋這一觀點(diǎn)，并且舉了不少生動(dòng)的例子。隨著市場(chǎng)的`發(fā)展，我們現(xiàn)在的交易員對(duì)于市場(chǎng)上的一些現(xiàn)象，例如人為造成技術(shù)上的假突破，或者基本面上發(fā)生黑天鵝事件而絕大多數(shù)人知情較晚等情況，也不能說(shuō)完全沒(méi)有認(rèn)識(shí)。

　　應(yīng)當(dāng)說(shuō)市場(chǎng)分析有其一定的局限性這一點(diǎn)，也逐漸為大家所接受。而作者在此最為反對(duì)的行為就是，在虧損之后，認(rèn)為所有虧損都可以避免，市場(chǎng)可以被完全認(rèn)知，從而在過(guò)度分析的道路上越走越遠(yuǎn)，卻不真正去面對(duì)心態(tài)問(wèn)題。作者舉了許多的事例，最終表明自己的觀點(diǎn)：市場(chǎng)在任一個(gè)當(dāng)下，是不可能被完全認(rèn)知的，但這并不會(huì)成為問(wèn)題，因?yàn)槭袌?chǎng)在運(yùn)行的過(guò)程中，就是一個(gè)不間斷的“機(jī)會(huì)流”。在價(jià)格的波動(dòng)中，機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)蟄伏其中。當(dāng)我們脫離了“交易順境”的心態(tài)，陷入過(guò)度分析，或者陷于恐懼與貪婪，我們的心理機(jī)制就會(huì)將我們排除在這無(wú)盡的“機(jī)會(huì)流”之外。這正是造成大多數(shù)人無(wú)法實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期持續(xù)一致盈利的根本原因。

　　由此，作者引出了他認(rèn)為長(zhǎng)期交易制勝的關(guān)鍵——概率優(yōu)勢(shì)。要讓概率優(yōu)勢(shì)為自己所用，交易者需要做到“根據(jù)概率來(lái)思考”以及“持有堅(jiān)定的信念”。作者通過(guò)多年的觀察發(fā)現(xiàn)，幾乎所有交易者都自認(rèn)為自己是概率思考者，但事實(shí)上面對(duì)概率，真正言行一致的人非常少。要做到在交易中按概率思考，根據(jù)作者的觀點(diǎn)，交易者需要充分認(rèn)識(shí)以下幾點(diǎn)：

　　（1）任何事情都可能發(fā)生；

　　（2）要賺錢不必知道下一步會(huì)有什么變化；

　　（3）定義優(yōu)勢(shì)的任何一組變量產(chǎn)生的盈虧都是隨機(jī)分布的；

　　（4）優(yōu)勢(shì)只不過(guò)是顯示一件事情發(fā)生的概率高于另一件事情；

　　（5）市場(chǎng)中每一刻都具有獨(dú)一無(wú)二的性質(zhì)。

　　在經(jīng)過(guò)一系列的訓(xùn)練，逐步轉(zhuǎn)換思維成為真正的概率思考者以后，交易者自然而然進(jìn)入“交易順境”，即對(duì)于概率優(yōu)勢(shì)持有一定的信心，同時(shí)明白盈虧是隨機(jī)分布的，在交易中既不害怕也不自大，面對(duì)市場(chǎng)不停歇的“機(jī)會(huì)流”隨時(shí)做好準(zhǔn)備。到了這里，交易者還需要的一點(diǎn)，就是堅(jiān)定的信念。信念是幫助交易者度過(guò)難關(guān)的重要素質(zhì)。為了強(qiáng)調(diào)信念的重要性，作者花了約三章的篇幅詳盡地闡述了信念的概念與特性。最后，作者提出了一個(gè)交易練習(xí)方案，幫助讀者在練習(xí)中掌握本書介紹的觀點(diǎn)和知識(shí)。

　　和其他好書一樣，本書也有許多的金句。這里僅摘抄幾句，來(lái)結(jié)束這篇短評(píng)。

　　“如果你必須贏，必須正確，如果你不能虧或不能錯(cuò)，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)定義和解讀市場(chǎng)信息是痛苦的。換句話說(shuō)，你會(huì)把市場(chǎng)產(chǎn)生的信息看成阻礙你高興的東西。如果你關(guān)注盡量不犯錯(cuò)，那么你越是努力，越是犯錯(cuò)。為了避免痛苦而學(xué)習(xí)越來(lái)越多的市場(chǎng)知識(shí)會(huì)形成復(fù)雜的問(wèn)題，因?yàn)槟銓W(xué)的越多，你對(duì)市場(chǎng)的期望越多，如果市場(chǎng)不這么做，你就會(huì)很痛苦。你不知不覺(jué)地制造了一個(gè)危險(xiǎn)的循環(huán)，你學(xué)的越多，越變得疲憊不堪；越是疲憊不堪，越感覺(jué)要學(xué)。只有當(dāng)你因?yàn)閰拹憾顺鼋灰讜r(shí)，或者是你認(rèn)識(shí)到你交易問(wèn)題的根源是你的觀點(diǎn)，而不是缺少市場(chǎng)知識(shí)時(shí)，這個(gè)循環(huán)才會(huì)停止。”

　　“是的！這種“全然開(kāi)放的心靈”就是我們交易生涯中畢生追尋的目標(biāo)。如果我們能夠“沒(méi)有成見(jiàn)”、“沒(méi)有執(zhí)著”、“無(wú)所拘束”和“客觀超然”，即能夠以“全然開(kāi)放”的心態(tài)觀察市場(chǎng)，就能看出以前我們看不出的內(nèi)容！而這些內(nèi)容很可能就是市場(chǎng)中真正有價(jià)值的觀點(diǎn)。”

　　“最優(yōu)秀的交易者把握“現(xiàn)在”，因?yàn)闆](méi)有壓力。沒(méi)有壓力是因?yàn)樗麄冎雷约阂澏嗌佟Ｋ麄儾粫?huì)為了正確或避免犯錯(cuò)，他們也不會(huì)為了證明什么。如果市場(chǎng)告訴他們優(yōu)勢(shì)不在了或應(yīng)該兌現(xiàn)利潤(rùn)了，他們的思想不會(huì)阻止這樣的信息。他們完全接受這就是市場(chǎng)給他們的，他們等待下一個(gè)優(yōu)勢(shì)。”

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