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最新出納月度工作總結

時間:2024-10-19 13:05:58

最新出納月度工作總結范文

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  緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了,也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去,我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結,如有處理不當,工作做的不對的地方請領導多批評,多教導。

  第一周:

  1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

  2. 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。

  3. 開具發票,認真核對開票信息,同事查詢所開發票公司是否已經打款,已經把所有款項打到我公司對公賬戶。

  4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。

  5. 按照發票ic卡上的詳細信息核對和完善發票登記本信息。

  6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務人員。

  7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。

  第二周:

  1. 外出到國稅辦理發票紅字認證

  2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業務

  3. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

  4. 查詢網上銀行進賬情況

  5. 開具發票,認真核對開票信息,同事查詢所開發票公司是否已經打款,已經把所有款項打到我公司對公賬戶,并且在發票登記薄上明確注明回款情況

  6. 填制資金日報表格

  7. 外出購買夢想鵬飛專用發票

  8. 支付七里渠項目的費用。

  第三周:

  1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

  2. 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。

  3. 核查商務部申請的采購支出單,核對所購產品與金額是否一致,審核無誤制單付款

  4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否, 到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。

  5. 填制資金日報表格

  6. 外出到銀行分別從三家提取現金,購買轉賬支票

  7. 發放3月份工資

  8. 登記現金日記賬,盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發放的現金的數目是否一致。核算發放工資的情況,填寫支出單.

  9. 核算員工的業績,是否達到規定的任務標準,超出任務標準的利潤發放獎金獎勵

  10. 盤點現金,核算借條收回情況,把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,還給被借款人。

  第四周:

  1. 整理三家公司昨天的憑證,幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單,銷售額,回款情況,付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況,合理分配資金,完成采購付款事項,對那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

  2. 開具發票、發票管理整理,登記發票開具情況。整理三件公司這個月票據,憑證等和賬目核對,核實到賬情況,和對銷售回款情況作出統一整理。把收回來的發票及時認證到系統里,清算進銷項稅額,開具錯誤的發票及時收回做作廢處理,防止跨月作廢情況發生。

  3. 根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記,整理出計算出三家公司各自的費用支出,登記到三家公司往來帳的賬本中,并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用,同樣也再次登記到七里渠賬本中,三家分攤費用,按夢想鵬飛分攤50%,聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

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