財務(wù)部門崗位職責(zé)

財務(wù)部門崗位職責(zé)[熱門]

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的財務(wù)部門崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)部門崗位職責(zé)1

　　1、執(zhí)行公司《管理手冊》，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主持財務(wù)部工作。

　　2、嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)的經(jīng)濟政策、財經(jīng)紀律及會計制度，督促并組織下屬分公司、直屬項目部執(zhí)行財經(jīng)紀律和會計制度。

　　3、及時準(zhǔn)確地做好財務(wù)會計工作，做到日清月結(jié)，每月8日前做好財務(wù)月度報表，編制年終財務(wù)決算，并送交董事會、總經(jīng)理和有關(guān)上級部門。

　　4、會同經(jīng)營部組織經(jīng)濟活動分析，結(jié)合建筑、建材市場的可變信息，提出挖掘、增值、改善經(jīng)營管理和增加經(jīng)濟效益的建議和良策。

　　5、協(xié)助分公司、直屬項目部催討、收取工程備料款，工程度及竣工結(jié)算尾款，審核各項目部、分公司的.資金用途，完善用款手續(xù)，嚴格監(jiān)督各項資金專款專用。搞好各項目部的成本核算，實施對各項目債權(quán)、債務(wù)的跟蹤催討。

　　6、妥善保管公司的會計帳策、報表、憑證等，建立經(jīng)濟檔案。

　　7、負責(zé)完成內(nèi)部經(jīng)濟承包責(zé)任合同規(guī)定的各種稅收、利潤等規(guī)費的收繳和上繳國家的稅收工作。

　　8、建立財務(wù)檢查制度，定期對分公司、直屬項目部的財務(wù)進行檢查、指導(dǎo)，接受董事會和上級的各種財務(wù)、稅收檢查。

　　9、組織公司及下屬分公司、直屬項目部財務(wù)專業(yè)人員的培訓(xùn)和考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。

　　10、監(jiān)督下屬財務(wù)人員做好民工工資發(fā)放工作，會同經(jīng)營部處理好民工工資糾紛。

財務(wù)部門崗位職責(zé)2

　　一、認真編制和嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，做好增收節(jié)支，做好資產(chǎn)、負債類和費用、成本、收入與損益的正確核算工作，保證完成稅利上繳任務(wù)。

　　二、嚴格執(zhí)行財務(wù)監(jiān)督職能，依照《會計法》及《典當(dāng)行會計制度》等有關(guān)規(guī)定，落實和健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度與稽核制度。

　　三、全面履行會計在財務(wù)管理中的職責(zé)，認真執(zhí)行財務(wù)管理制度，積極發(fā)揮財務(wù)職能作用，運用財務(wù)信息和財務(wù)分析等手段，為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)分析資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

　　四、認真執(zhí)行“賬款、賬物分管”的原則，對各類財務(wù)收支，要嚴格審查，做好守口把關(guān)、堵塞漏洞。

　　五、堅持記賬、算賬、報賬手續(xù)清楚，要素齊全、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確與日清月結(jié)，按時報賬。確保賬款、賬物的安全，應(yīng)定期與不定期同有關(guān)部門進行核對，確保賬賬、賬表、賬實、賬據(jù)、賬款、內(nèi)外賬務(wù)六相符。

　　六、按規(guī)定妥善保管憑證、賬冊、報表等會計檔案資料，并對財務(wù)印章、重要空白憑證等，必須實行雙人分管，做到相互制約。

　　七、擬訂或參與企業(yè)有關(guān)財務(wù)事務(wù)的`具體辦法和協(xié)稅等事宜。

　　八、必須遵守國家財政制度與財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行費用開支標(biāo)準(zhǔn)，自覺抑制不正之風(fēng)與一切違法行為。

　　九、執(zhí)行總經(jīng)理委托和授權(quán)處理的有關(guān)事務(wù)和其他臨時性工作。

財務(wù)部門崗位職責(zé)3

　　1、嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度和核算管理的有關(guān)規(guī)定，服從財務(wù)科長的分工和管理，做好分工范圍內(nèi)各種賬目的核算和監(jiān)督檢查工作。

　　2、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。及時編制轉(zhuǎn)帳憑證及各主管部門要求的各類報表及其上申報、繳納稅金等工作。

　　3、正確進行電算化賬務(wù)處理，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

　　4、認真整理和妥善保管各公司的會計憑證、賬簿、報表以及工作范圍內(nèi)所涉及的文件等檔案資料。

　　5、每月負責(zé)和項目部保管員、設(shè)備管理員對倉庫材料和設(shè)備的盤點及出納人員庫存現(xiàn)金的盤點工作。

　　6、及時清理往來款項，做好往來賬目的清查和核對工作，做到賬實相符。

　　7、負責(zé)各公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證的年檢和變更工作。

　　8、配合好本科室內(nèi)部、及各科室之間人員的工作。并積極配合好各項目部的查賬、對賬等工作。

　　9、認真學(xué)習(xí)各公司總經(jīng)理的`會議報告精神及公司的企業(yè)文化，加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，執(zhí)行公司下發(fā)的各類通知。加強對公司后勤管理制度的學(xué)習(xí)與理解。

　　10、服從公司的領(lǐng)導(dǎo)和安排，積極完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。嚴格遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、熱忱工作。

財務(wù)部門崗位職責(zé)4

　　1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，專款專用。

　　2、按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核。

　　3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對帳（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。

　　4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章（印鑒中私章一枚）。收據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

　　5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。

　　6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督，負責(zé)會計稽核。對違反財務(wù)制度的.收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。

　　7、成立財政支付中心后，在上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關(guān)注額度的使用情況。

　　8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。

　　9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

財務(wù)部門崗位職責(zé)5

　　1、審核出納員已初審的申請單，無誤后交部門經(jīng)理簽字。

　　2、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。

　　3、根據(jù)財務(wù)經(jīng)理審核簽章的憑證登記明細帳，月末結(jié)帳，編制保送對內(nèi)對外的資產(chǎn)負債表、收支平衡表。

　　4、負責(zé)檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的'購入、領(lǐng)用情況進行監(jiān)督，嚴格執(zhí)行填制出入庫單制度，月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對庫房進行不定期抽查，對固定資產(chǎn)和低值易耗品等定期盤點。

　　5、月末根據(jù)收支平衡表計算出經(jīng)理人酬金數(shù)額。

　　6、根據(jù)收入情況計算應(yīng)交營業(yè)稅，并協(xié)調(diào)請款單、營業(yè)稅繳款書。

　　7、月末整理裝訂憑證。

　　8、每月底25日前做付款通知單，內(nèi)容包括管理費、停車管理費、空調(diào)費、電費與電話費、水費、氣費。必須認真、仔細、精益求精。對原始資料必須進行復(fù)核。

　　9、付款通知單在發(fā)出前要復(fù)印備檔，財務(wù)及部門經(jīng)理各執(zhí)一份。

　　10、做好管理費、雜費的統(tǒng)計表，統(tǒng)計表要求整齊，清晰準(zhǔn)確地提供給部門經(jīng)理，并同時存檔。

　　11、按客戶要求上門服務(wù)，及時取款并開出發(fā)票，發(fā)票的第三聯(lián)給記帳會計，發(fā)票第四聯(lián)給部門經(jīng)理，發(fā)票復(fù)印件給出納。

　　12、負責(zé)發(fā)票的管理。開出發(fā)票時，要字跡清楚，內(nèi)容完整，并標(biāo)明支票號碼，若為匯款要注明。凡作廢發(fā)票，要保證四聯(lián)齊全，并同時加蓋作廢章。認真保管發(fā)票，嚴禁丟失。

　　13、按財務(wù)部管理規(guī)定定時催繳管理費及有關(guān)費用。每月做出收款明細表，報部門經(jīng)理。

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